原標(biāo)題:乾景園林:前次募集資金使用情況的鑒證報告
北京乾景園林股份有限公司
前次募集資金使用情況的鑒證報告
眾環(huán)專字(
2022)0610011號
目錄
起始頁碼
鑒證報告
募集資金使用情況的報告
關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
北京乾景園林股份有限公司
關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》
,北京乾景園林股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)
,編制了截至2021年
12月
31
日止前次募集資金使用情況的報告。
一、前次募集資金基本情況
(一)募集資金金額及到賬時間
公司非公開發(fā)行
A股股票預(yù)案及相關(guān)事項已經(jīng)本公司第三屆董事會第十八次會議、第
十九次會議、第二十五次會議、第四十一次會議審議通過,經(jīng)本公司
2018年
12月
14日第
二次臨時股東大會及
2020年
3月
24日第三次臨時股東大會決議審議通過
2020年
5
月
21日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京乾景園林股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復(fù)》(證監(jiān)許可
[2020]968號)核準(zhǔn)。
本公司于
2020年
12月
3日非公開發(fā)行
A股股票
142,857,142股
幣
509,999,996.94元
6,453,845.81元,實際募集資金凈額
503,546,151.13元
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗
2020
年
12月
8日出具了眾環(huán)驗字(
2020)第
0630020號《驗資報告》。
經(jīng)審驗
,本公司募集資金總額合計人民幣509,999,996.94元
,由發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司在扣除其保薦及承銷費用人民幣
4,569,999.98元(含稅金額)后
,于2020年
12月
3日將募集資金人民幣
505,429,996.96元存入公司在興業(yè)銀行北京中關(guān)村支行的
321070100100332962的普通股股票募集資金專戶。
(二)前次募集資金在專項賬戶的存放情況
截止
2021年
12月
31日
,本公司累計使用上述募集資金總額426,990,684.87元
,收到的銀行存款利息及現(xiàn)金管理收益扣除手續(xù)費等的凈額為
4,116,066.00元,募集資金余額為
79,036,375.48元
。截至
2021年
12月
31日止
,本公司前次募集資金的存放情況如下:1
北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
人民幣:元
開戶銀行銀行賬戶初始存放金額截止日余額狀態(tài)
盛京銀行北京
中關(guān)村支行
0110200102000028125
196,000,000.00
-
于
2021年
7
月注銷
興業(yè)銀行北京
中關(guān)村支行
321070100100343055
0.00
79,009,217.26
于
2021年
5
月由一般戶
轉(zhuǎn)為專戶
興業(yè)銀行北京
中關(guān)村支行
321070100100332962
174,000,000.00
27,158.22
北京銀行股份
有限公司中關(guān)
村分行
20000020160300037825830
135,429,996.96
-
于
2021年
8
月注銷
合計
505,429,996.96
79,036,375.48
注
1:初始存放金額中包含未扣除的發(fā)行費用
1,883,845.83元。
注
2:2021年
5月
專戶變更為興業(yè)銀行北京中關(guān)村支行專戶。
二
1
根據(jù)本公司非公開發(fā)行
A股預(yù)案披露的募集資金運用方案,“本次發(fā)行募集資金扣除
發(fā)行費用后
3
個項目并補充流動資金”
截至
2021年
12月
31日
1“前次募集資
金使用情況對照表”。
2
本公司前次募集資金實際投資項目與前次披露的募集資金運用方案一致
目變更情況。
3
金額單位:人民幣萬元
2
北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
投資項目
項目
總投資
承諾募集資金
投資總額
實際投入募
集資金總額
差異
金額
差異
原因
多巴新城湟水河扎麻
隆濕地公園景觀工程
設(shè)計
包項目
19,657.63
19,600.00
7,644.45
11,955.55注
1
泉水湖濕地公園項目
(B區(qū))
道路工程
提檔升級打造工程項
目
17,446.89
17,400.00
9,304.27
8,095.73注
2
密云區(qū)白河城市森林
公園建設(shè)工程(一標(biāo)
段)施工項目
6,380.74
6,300.00
4,539.02
1,760.98注
3
補充流動資金
7,700.00
7,054.62
7,054.62
合計
51,185.26
50,354.62
28,542.36
21,812.26
注
1:因土地性質(zhì)問題,多巴新城部分項目不再施工
成本比前期預(yù)計金額減少;多巴新城項目實施過程中部分款項由自有資金支付
募集資金賬戶的支出
多巴新城項目的募集資金的實際投資總額與承諾投資總額存在差異
注
2:因成新蒲快速路規(guī)劃調(diào)整,泉水湖項目中園區(qū)主干道提檔升級打造項目不再實施
施工內(nèi)容減少導(dǎo)致最終實際投資成本比前期預(yù)計金額減少
更
額減少
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
的實際投資總額與承諾投資總額存在差異。
注
3:公司在密云項目實施過程中
的控制、管理和監(jiān)督
4
2020年
12月
24日本公司召開第四屆董事會第七次會議
資金置換預(yù)告投入自籌資金的議案》,決定使用非公開發(fā)行股份募集資金人民幣
17,247.00
3
北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
萬元置換預(yù)先已投入的自籌資金
2020年
12月
25日披露了《關(guān)于使用募集資金
置換預(yù)先投入自籌資金的公告》(公告編號:臨
2020-092)
5、臨時閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況
(1)對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
公司于
2020年
12月
24日召開第四屆董事會第七次會議及第四屆監(jiān)事會第七次會
議
人民幣
2.50億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
會審議通過之日起的
12個月內(nèi)有效
截止
2021年
12月
31日
產(chǎn)品實際收益金是否
受托方名稱產(chǎn)品名稱起始日到期日金額(萬元)
類型額(萬元)贖回
興業(yè)銀行股
份有限公司
北京中關(guān)村
支行
結(jié)構(gòu)
性存
款
掛鉤上海金看漲
(5bp)實值結(jié)構(gòu)
性存款
2021年
1
月
4日
2021年
4月
6日
7,000.00
52.93是
興業(yè)銀行股
份有限公司
北京中關(guān)村
支行
結(jié)構(gòu)
性存
款
掛鉤上海金看漲
(5bp)實值結(jié)構(gòu)
性存款
2021年
4
月
12日
2021年
7月
12日
7,000.00
59.16是
興業(yè)銀行股
份有限公司
北京中關(guān)村
支行
結(jié)構(gòu)
性存
款
掛鉤上海金看漲
(5bp)實值結(jié)構(gòu)
性存款
2021年
5
月
18日
2021年
8月
18日
11,000.00
86.78是
興業(yè)銀行股
份有限公司
北京中關(guān)村
支行
結(jié)構(gòu)
性存
款
掛鉤上海金看漲
(5bp)實值結(jié)構(gòu)
性存款
2021年
7
月
14日
2021年
8月
16日
7,000.00
21.01是
興業(yè)銀行股結(jié)構(gòu)掛鉤上海金看漲
2021年
82021年
11
份有限公司性存(5bp)實值結(jié)構(gòu)9,000.00
70.01是
月
20日
月
19日
北京中關(guān)村款性存款
4
北京乾景園林股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
支行
合計
41,000.00
289.89
(2)未使用完畢募集資金補充流動資金的情況
公司
2021年第二次臨時股東大會、第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十二
次審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
將“密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工程(一標(biāo)段)施工項目”結(jié)項
1,778.85萬元永久補充流動資金。
公司
2021年第三次臨時股東大會
次審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
將“泉水湖濕地公園項目(
B區(qū))、環(huán)湖路市政道路工程
目”結(jié)項
8,241.38萬元永久補充流動資金。
公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于部分閑
置募集資金臨時補充流動資金的議案》
9,000萬元閑置募
集資金臨時補充流動資金
。公司實際使用閑置募集資金4,300萬元臨時補充流動資金
。6、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況
(1)前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照情況參見“前次募集資金投資項目實現(xiàn)
效益情況對照表”(附件
2)
。(2)前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾
20%(含
20%)以上情況
本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾
20%(含
20%)以上的情
況
。7、以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況
本公司前次發(fā)行不涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份
三
本公司的前次募集資金實際使用情況與本公司在
2020年度報告中
“董事會報告
”部分中
的相應(yīng)披露內(nèi)容不存在差異。
四
董事會認(rèn)為
A股預(yù)案披露的募集資金運用方案使用了前次
募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實履行了披露義務(wù)
5
附件1:件1:
前次募集資金使用情況對照表
金額單位:人民幣萬元
募集資金總額 50,354.62已累計使用募集資金總額 42,699.07
變更用途的募集資金總額 -
各年度使用募集資金總額 42,699.07
其中:2020年 23,256.48
變更用途的募集資金總額比例 -
2021年 19,442.59
2022年 -
投資項目募集資金投資總額截止日募集資金累計投資額
項目達(dá)到預(yù)定可使
用狀態(tài)日期(或截
止日項目完工程
度)
序號承諾投資項目實際投資項目
募集前承諾投資
金額
募集后承諾投資
金額
實際投資金額
募集前承諾投資金
額
募集后承諾投資金
額
實際投資金額
實際投資金額與募集
后承諾投資金額的差
額
1
多巴新城湟水河扎麻
隆濕地公園景觀工程
設(shè)計
承包項目
多巴新城湟水河扎麻
隆濕地公園景觀工程
設(shè)計
承包項目
19,600.00 19,600.00 7,644.45 19,600.00 19,600.00 7,644.45 -11,955.55已完結(jié)
泉水湖濕地公園項目泉水湖濕地公園項目
2(B區(qū))、環(huán)湖路市
政道路工程
(B區(qū))
政道路工程、園區(qū)主17,400.00 17,400.00 9,304.27 17,400.00 17,400.00 9,304.27 -8,095.73已完結(jié)
干道提檔升級打造工干道提檔升級打造工
程項目程項目
密云區(qū)白河城市森林密云區(qū)白河城市森林
3公園建設(shè)工程(一標(biāo)公園建設(shè)工程(一標(biāo)6,300.00 6,300.00 4,539.02 6,300.00 6,300.00 4,539.02 -1,760.98已完結(jié)
段)施工項目段)施工項目
4補充流動資金補充流動資金 7,054.62 7,054.62 7,054.62 7,054.62 7,054.62 7,054.62 -已完結(jié)
5臨時與永久補充流
動資金
14,156.71 14,156.71 14,156.71
合計 50,354.62 50,354.62 42,699.07 50,354.62 50,354.62 42,699.07 -7,655.55
注1:實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額說明見本報告 “二
注2:本公司將募投節(jié)余資金用于補充流動資金
附件2:件2:
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
金額單位:人民幣萬元
實際投資項目
截止日投資項目累
計產(chǎn)能利用率
承諾效益
最近三年實際效益
截止日累計實現(xiàn)效
益
是否達(dá)到預(yù)
計效益
序號項目名稱 2019 2020 2021
1
多巴新城湟水河扎麻隆濕地公園
景觀工程設(shè)計
包項目
不適用 7,066.79 1,609.17 1,383.68 -31.48 2,977.10否
2
泉水湖濕地公園項目(B區(qū))
環(huán)湖路市政道路工程
道提檔升級打造工程項目
不適用 4,861.40 3,414.79 -350.00 278.36 3,565.68否
3密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工
程(一標(biāo)段)施工項目
不適用 1,386.77 1,251.35 179.98 -16.97 2,373.18是
4補充流動資金不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用
注1:投資項目的承諾效益與實際效益口徑為該項目含稅毛利。
注2:多巴項目未達(dá)到預(yù)計效益主要因土地性質(zhì)問題
未施工部分項目不再施工
(GoldGrid:AddSeal)
(GoldGrid:AddSeal)
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