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CFi.CN訊：（一）募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2020〕3439號”《關(guān)于核準(zhǔn)浙江李子園食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)

，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 3,870萬股

，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 20.04元，募集資金總額為77,554.80萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）8,482.50萬元后

，募集資金凈額為 69,072.30萬元

。上述募集資金已于 2021年 2月 2日到位

，已經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會驗(yàn)[2021]0185號）

。公司開立了募集資金專用賬戶，對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲

。

根據(jù)《浙江李子園食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》

，公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

單位：萬元

序號	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目投資總額	擬投入募集資金額
1	年產(chǎn) 10.4萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目	40,000.00	37,658.07
2	年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目	28,000.00	25,169.66
3	浙江李子園食品股份有限公司技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目（注）	6,244.57	6,244.57
合計(jì)	74,244.57	69,072.30

注：公司 2021年 6月 18日召開的第二屆董事會第十次會議及 2021年 7月 5日召開的 2021年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

，將原募投項(xiàng)目“浙江李子園食品股份有限公司技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目”變更為“浙江李子園食品股份有限公司科創(chuàng)大樓項(xiàng)目”

。該項(xiàng)目募集資金具體投向未發(fā)生變更。

（二）擬變更募集資金投資項(xiàng)目情況

本次擬變更的募投項(xiàng)目為“年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目”

，支付發(fā)行費(fèi)用后原募投項(xiàng)目擬投入募集資金 25,169.66萬元

。截至 2022年 3月 31日，原募投項(xiàng)目已使用募集資金 13,899.43萬元

，后續(xù)計(jì)劃使用募集資金 1,080.23萬元

，合計(jì)使用募集資金 14,979.66萬元，占該項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金的 59.51%

，剩余募集資金10,190萬元

。

本次擬將原募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目”中尚未使用的募集資金中的 10,190萬元變更投向，用于公司全資子公司江西李子園食品有限公司（以下簡稱“江西李子園”）“年產(chǎn) 10萬噸食品飲料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”

，不足部分以公司自籌資金投入

。公司擬通過無息借款的方式將上述募集資金提供給實(shí)施主體江西李子園使用。變更后的募投項(xiàng)目募集資金實(shí)行專戶儲存管理

，在股東大會審議通過后

，公司經(jīng)營管理層將根據(jù)董事會授權(quán)辦理募集資金專戶開立、監(jiān)管協(xié)議的簽訂和上述借款相關(guān)事宜涉及的具體工作

。

本次涉及變更投向的募集資金占公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額的比例為 14.75%

，本次募投項(xiàng)目變更后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人（李子園合并范圍內(nèi)公司除外）之間亦不會因本次變更產(chǎn)生同業(yè)競爭。

關(guān)鍵詞：募集資金股份有限公司投資項(xiàng)目