CFi.CN訊：天治中國制造2025 （基金代碼：350005）公布 天治中國制造2025靈活配置混合型證券投資基金2022年第一季度報告
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報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
天治中國制造 2025靈活配置混合型證券投資基金 2022年第 1季度報告 天治中國制造 2025靈活配置混合型證券投資基金 2022年第 1季度報告
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日） |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -10,569,933.21 |
| 2.本期利潤 | -16,273,525.74 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.7704 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 70,464,244.13 |
| 5.期末基金份額凈值 | 3.9446 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,000 | 3,438,000.00 | 4.88 |
| 2 | 600496 | 精工鋼構(gòu) | 600,000 | 2,742,000.00 | 3.89 |
| 3 | 601888 | 中國中免 | 10,500 | 1,725,885.00 | 2.45 |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 33,000 | 1,544,400.00 | 2.19 |
| 5 | 000568 | 瀘州老窖 | 7,400 | 1,375,512.00 | 1.95 |
| 6 | 600383 | 金地集團 | 90,100 | 1,286,628.00 | 1.83 |
| 7 | 601668 | 中國建筑 | 220,000 | 1,196,800.00 | 1.70 |
| 8 | 603259 | 藥明康德 | 10,400 | 1,168,752.00 | 1.66 |
| 9 | 601111 | 中國國航 | 115,000 | 1,047,650.00 | 1.49 |
| 10 | 300750 | 寧德時代 | 2,000 | 1,024,600.00 | 1.45 |
關鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 證券投資基金 季度報告
