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CFi.CN訊：中庚價值靈動靈活配置混合 （基金代碼：007497）公布 中庚價值靈動靈活配置混合型證券投資基金2022年第2季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -8,303,485.98 |
| 2.本期利潤 | 74,459,270.97 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0628 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,396,421,273.23 |
| 5.期末基金份額凈值 | 2.1077 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 000830 | 魯西化工 | 8,960,800 | 154,932,232.00 | 6.47 |
| 2 | 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 24,458,052 | 124,736,065.20 | 5.21 |
| 3 | 603368 | 柳藥集團(tuán) | 7,068,230 | 121,714,920.60 | 5.08 |
| 4 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 2,031,200 | 89,352,488.00 | 3.73 |
| 5 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 24,000,025 | 88,560,092.25 | 3.70 |
| 6 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 11,212,565 | 87,009,504.40 | 3.63 |
| 7 | 601128 | 常熟銀行 | 11,172,256 | 85,356,035.84 | 3.56 |
| 8 | 002034 | 旺能環(huán)境 | 3,284,699 | 67,434,870.47 | 2.81 |
| 9 | 603035 | 常熟汽飾 | 3,649,500 | 60,289,740.00 | 2.52 |
| 10 | 002105 | 信隆健康 | 7,558,500 | 59,031,885.00 | 2.46 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 財務(wù)指標(biāo) 盛屯礦業(yè)
