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原標(biāo)題:天力鋰能:2022年第一季度報表

證券代碼：833757 證券簡稱：天力鋰能主辦券商：太平洋證券

(資料圖)

新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司

2022年第一季度報表（更正后）

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實

、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任

。

新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司于 2022年 7月 20日召開了第三屆

董事會第九次會議以及第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司2022年第一季度財務(wù)報表》,該議案無需提交

股東大會審議

。

公司2022年3月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2021年1-

3月的合并及母公司利潤表

、合并及母公司現(xiàn)金流量表如下：

一、合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：人民幣元

項目	期末數(shù)	上年年末數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金	167,544,352.32	111,225,452.91
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)	900,000.00
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	90,133,761.02	83,184,805.54
應(yīng)收賬款	679,696,840.57	576,064,681.52
應(yīng)收款項融資	49,335,787.00	68,954,734.62
預(yù)付款項	61,799,869.63	106,598,031.87
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款	8,406,997.25	3,241,586.70
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	597,428,611.08	491,389,995.86
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)	26,594,924.01	48,213,426.02
流動資產(chǎn)合計	1,681,841,142.88	1,488,872,715.04
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	260,805,578.37	264,464,526.97
在建工程	27,801,669.36	21,793,217.50
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	1,936,561.26	2,112,612.30
無形資產(chǎn)	51,597,988.22	51,891,672.05
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)	17,675,290.49	16,182,707.04
其他非流動資產(chǎn)	77,376,085.04	13,816,185.39
非流動資產(chǎn)合計	437,193,172.74	370,260,921.25
資產(chǎn)總計	2,119,034,315.62	1,859,133,636.29
流動負(fù)債：
短期借款	340,327,568.70	219,534,822.37
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)	236,246,514.01	195,045,640.01
應(yīng)付賬款	417,801,697.16	467,367,190.28
預(yù)收款項
合同負(fù)債	24,707,524.67	59,571,470.23
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬	4,232,107.18	3,756,738.09
應(yīng)交稅費	11,323,516.49	5,709,516.82
其他應(yīng)付款	940,809.16	1,207,470.47
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債	47,477,822.24	14,209,931.56
其他流動負(fù)債	3,211,978.23	7,744,291.12
流動負(fù)債合計	1,086,269,537.84	974,147,070.95
非流動負(fù)債：
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款	76,600,000.00	16,800,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債	955,859.02	944,479.87
長期應(yīng)付款	26,634,328.63
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計負(fù)債	1,219,400.00	616,400.00
遞延收益	39,847,946.97	40,221,422.82
遞延所得稅負(fù)債	10,240,379.52	7,743,312.04
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計	155,497,914.14	66,325,614.73
負(fù)債合計	1,241,767,451.98	1,040,472,685.68
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：
實收資本(或股本)	91,482,307.00	91,482,307.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	437,877,605.11	437,877,605.11
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積	33,712,385.10	33,712,385.10
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤	314,194,566.43	255,588,653.40
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計	877,266,863.64	818,660,950.61
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計	877,266,863.64	818,660,950.61
負(fù)債和所有者權(quán)益總計	2,119,034,315.62	1,859,133,636.29

法定代表人：王瑞慶主管會計工作負(fù)責(zé)人：李艷林會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李艷林二、母公司資產(chǎn)負(fù)債表

單位：人民幣元

項目	期末數(shù)	上年年末數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金	133,332,322.59	89,918,549.18
交易性金融資產(chǎn)	900,000.00
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	90,133,761.02	83,184,805.54
應(yīng)收賬款	490,318,759.70	465,113,012.02
應(yīng)收款項融資	41,178,397.72	59,571,376.62
預(yù)付款項	67,052,856.22	103,831,861.55
其他應(yīng)收款	33,857,894.25	3,223,129.39
存貨	363,079,551.79	361,190,585.67
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)	6,320,754.72	32,181,102.73
流動資產(chǎn)合計	1,226,174,298.01	1,198,214,422.70
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資	209,500,000.00	157,500,000.00
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	217,304,920.30	219,774,540.05
在建工程	24,524,413.98	19,379,225.51
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn)	19,214,889.98	19,339,514.27
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)	7,154,001.11	7,343,722.04
其他非流動資產(chǎn)	17,401,056.38	13,781,586.27
非流動資產(chǎn)合計	495,099,281.75	437,118,588.14
資產(chǎn)總計	1,721,273,579.76	1,635,333,010.84
流動負(fù)債：
短期借款	250,242,443.70	190,510,377.93
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)	256,156,914.01	185,045,640.01
應(yīng)付賬款	221,769,143.58	404,017,940.57
預(yù)收款項
合同負(fù)債	1,880,593.09	5,180,476.77
應(yīng)付職工薪酬	3,558,001.47	3,339,862.78
應(yīng)交稅費	6,348,040.93	789,544.41
其他應(yīng)付款	935,622.20	1,203,274.03
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債	44,529,466.54	11,327,978.32
其他流動負(fù)債	244,477.11	673,461.98
流動負(fù)債合計	785,664,702.63	802,088,556.80
非流動負(fù)債：
長期借款	26,600,000.00	16,800,000.00
應(yīng)付債券
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款	26,634,328.63
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計負(fù)債	1,219,400.00	616,400.00
遞延收益	10,576,426.82	10,918,171.76
遞延所得稅負(fù)債	7,792,280.96	5,179,946.66
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計	72,822,436.41	33,514,518.42
負(fù)債合計	858,487,139.04	835,603,075.22
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：
實收資本(或股本)	91,482,307.00	91,482,307.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	437,877,605.11	437,877,605.11
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積	33,712,385.10	33,712,385.10
未分配利潤	299,714,143.51	236,657,638.41
所有者權(quán)益合計	862,786,440.72	799,729,935.62
負(fù)債和所有者權(quán)益總計	1,721,273,579.76	1,635,333,010.84

法定代表人：王瑞慶主管會計工作負(fù)責(zé)人：李艷林會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李艷林三

、合并利潤表：

單位：人民幣元

項目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、營業(yè)總收入	678,845,377.47	338,012,136.17
其中：營業(yè)收入	678,845,377.47	338,012,136.17
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本	613,108,099.00	301,447,547.27
其中：營業(yè)成本	575,532,076.64	277,782,325.57
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	786,083.93	422,013.86
銷售費用	1,136,026.43	3,140,056.16
管理費用	9,418,492.18	3,892,511.69
研發(fā)費用	20,186,311.34	15,275,913.17
財務(wù)費用	6,049,108.48	934,726.82
其中：利息費用	4,873,931.74	1,455,496.39
利息收入	354,463.51	605,893.85
加：其他收益	2,793,975.85	2,808,512.35
投資收益（損失以“-”號填列）	51.04
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-4,996,821.09	2,401,700.21
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）	-244,845.67	108,719.61
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）	63,289,638.60	41,883,521.07
加：營業(yè)外收入	2,691,330.83	1,500.15
減：營業(yè)外支出	691,527.35	42,451.39
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	65,289,442.08	41,842,569.83
減：所得稅費用	6,683,529.05	5,165,804.67
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	58,605,913.03	36,676,765.16
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類：
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	58,605,913.03	36,676,765.16
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類：
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	58,605,913.03	36,676,765.16
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列）
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務(wù)報表折算差額
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	58,605,913.03	36,676,765.16
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	58,605,913.03	36,676,765.16
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.64	0.40
（二）稀釋每股收益	0.64	0.40

法定代表人：王瑞慶主管會計工作負(fù)責(zé)人：李艷林會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李艷林四

、母公司利潤表

項目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、營業(yè)收入	461,089,530.40	336,594,112.74
減：營業(yè)成本	364,160,824.62	287,421,338.83
稅金及附加	455,700.28	310,409.77
銷售費用	1,155,527.98	3,044,252.35
管理費用	7,368,555.60	3,306,044.41
研發(fā)費用	15,442,995.62	11,786,670.54
財務(wù)費用	4,910,189.47	1,184,197.45
其中：利息費用	3,720,365.89	1,345,982.50
利息收入	323,574.82	241,849.87
加：其他收益	1,171,744.94	2,808,472.27
投資收益（損失以“-”號填列）	51.04
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填列）	873,163.84	2,430,422.61
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）	-244,845.67
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）	69,395,850.98	34,780,094.27
加：營業(yè)外收入	2,687,572.26	1,500.15
減：營業(yè)外支出	545,817.89	42,370.94
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	71,537,605.35	34,739,223.48
減：所得稅費用	8,481,100.25	3,934,453.06
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	63,056,505.10	30,804,770.42
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	63,056,505.10	30,804,770.42
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務(wù)報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額	63,056,505.10	30,804,770.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益

法定代表人：王瑞慶主管會計工作負(fù)責(zé)人：李艷林會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李艷林五、合并現(xiàn)金流量表

項目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	99,014,381.97	30,917,410.73
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還	19,075,630.80
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	11,042,388.89	5,025,678.34
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	129,132,401.66	35,943,089.07
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	190,661,182.91	32,420,102.02
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	10,989,213.11	6,892,666.41
支付的各項稅費	1,384,658.59	4,663,489.91
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	54,354,669.59	38,593,739.57
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	257,389,724.20	82,569,997.91
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-128,257,322.54	-46,626,908.84
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金	51.04
處置固定資產(chǎn) 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	75,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	100,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計	175,051.04
購建固定資產(chǎn) 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	49,855,233.36	1,359,456.88
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	1,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計	50,855,233.36	1,359,456.88
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-50,680,182.32	-1,359,456.88
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	232,991,979.39	40,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	52,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計	284,991,979.39	40,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	50,100,000.00	30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	2,787,458.77	1,343,475.56
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	44,759,159.97	2,899,000.01
籌資活動現(xiàn)金流出小計	97,646,618.74	34,242,475.57
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	187,345,360.65	5,757,524.43
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	8,407,855.79	-42,228,841.29
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	7,131,703.45	46,137,274.46
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	15,539,559.24	3,908,433.17

法定代表人：王瑞慶主管會計工作負(fù)責(zé)人：李艷林會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李艷林六、母公司現(xiàn)金流量表

單位：人民幣元

項目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	75,087,101.41	29,696,011.54
收到的稅費返還	19,075,630.80
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	20,917,241.63	4,477,623.84
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	115,079,973.84	34,173,635.38
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	85,345,555.79	25,097,392.66
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	8,764,326.63	5,758,867.54
支付的各項稅費	1,123,928.46	4,177,768.68
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	47,270,996.94	37,573,878.24
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	142,504,807.82	72,607,907.12
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-27,424,833.98	-38,434,271.74
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金	51.04
處置固定資產(chǎn) 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	65,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	100,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計	165,051.04
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	1,308,360.42	963,190.00
投資支付的現(xiàn)金	52,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	1,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計	54,308,360.42	963,190.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-54,143,309.38	-963,190.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	122,190,229.39	30,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	52,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計	174,190,229.39	30,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	50,100,000.00	30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	2,170,596.27	1,322,850.98
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	44,759,159.97	2,899,000.01
籌資活動現(xiàn)金流出小計	97,029,756.24	34,221,850.99
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	77,160,473.15	-4,221,850.99
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-4,407,670.21	-43,619,312.73
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	5,824,799.72	45,295,474.27
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	1,417,129.51	1,676,161.54