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CFi.CN訊：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意通裕重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]977號(hào)）同意注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券14,847,200張

，每張面值為人民幣100元

，募集資金總額為人民幣1,484,720,000元

，期限6年

。募集資金扣除承銷及保薦費(fèi)用合計(jì)人民幣9,803,600元（含稅）后

，已于2022年6月24日劃至公司指定賬戶

，公司實(shí)際收到募集資金人民幣1,474,916,400.00元

。經(jīng)審驗(yàn)

，扣除發(fā)行費(fèi)用11,073,430.19元（不含稅）后

，實(shí)際募集資金凈額1,473,646,569.81元。上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年6月28日出具的“致同驗(yàn)字(2022)第371C000368號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證

。

公司（含子公司）已開立了募集資金專項(xiàng)賬戶

，募集資金全部存儲(chǔ)于專項(xiàng)賬戶中，公司及中信證券股份有限公司分別與相關(guān)銀行簽署了募集資金三方（四方）監(jiān)管協(xié)議

。

（二）募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《通裕重工股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）披露的募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）如下：

單位萬(wàn)元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	總投資額	擬以募集資金投入金額
1	大型海上風(fēng)電產(chǎn)品配套能力提升項(xiàng)目	66,749	45,000
2	高端裝備核心部件節(jié)能節(jié)材工藝及裝備提升項(xiàng)目	76,360	60,000
3	補(bǔ)充流動(dòng)資金	45,000	43,472
合計(jì)	188,109	148,472

（三）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況及置換安排

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定

，該公司決定以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金，截至2022年8月2日止

，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資額為83,031,850.71元

，具體情況如下：

募集資金投資項(xiàng)目	投資總額（萬(wàn)元）	募集資金承諾投資金額（萬(wàn)元）	截至披露日自有資金已投入金額（元）	擬置換金額（元）
大型海上風(fēng)電產(chǎn)品配套能力提升項(xiàng)目	66,749	45,000	78,422,600.71	78,422,600.71
高端裝備核心部件節(jié)能節(jié)材工藝及裝備提升項(xiàng)目	76,360	60,000	4,609,250.00	4,609,250.00
總計(jì)	143,109	105,000	83,031,850.71	83,031,850.71