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CFi.CN訊:信澳先鋒LOF (基金代碼:166109)公布 信澳量化先鋒混合型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報告
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) | |
信澳量化先鋒混合(LOF)A | 信澳量化先鋒混合(LOF)C | |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 2,599,524.87 | 314,943.79 |
2.本期利潤 | -10,962,902.53 | -1,424,508.98 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.1554 | -0.1639 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 78,493,605.38 | 11,195,383.26 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0869 | 1.0644 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 600941 | 中國移動 | 87,363 | 5,969,513.79 | 6.66 |
2 | 601007 | 金陵飯店 | 498,652 | 3,909,431.68 | 4.36 |
3 | 000428 | 華天酒店 | 853,200 | 3,754,080.00 | 4.19 |
4 | 301073 | 君亭酒店 | 57,000 | 3,686,760.00 | 4.11 |
5 | 000933 | 神火股份 | 213,000 | 3,576,270.00 | 3.99 |
6 | 002059 | 云南旅游 | 472,700 | 2,859,835.00 | 3.19 |
7 | 002707 | 眾信旅游 | 320,032 | 2,224,222.40 | 2.48 |
8 | 605108 | 同 慶 樓 | 84,430 | 2,125,947.40 | 2.37 |
9 | 000978 | 桂林旅游 | 338,900 | 2,118,125.00 | 2.36 |
10 | 300443 | 金雷股份 | 53,833 | 2,080,645.45 | 2.32 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財務指標 神火股份
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