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證券代碼：002775 證券簡稱：文科園林公告編號(hào)：2022-087

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128127 債券簡稱：文科轉(zhuǎn)債

深圳文科園林股份有限公司

2022年第三季度報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確、完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示：

1.董事會(huì)

、監(jiān)事會(huì)及董事

、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)

、準(zhǔn)確

、完整，不存在虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重

大遺漏

，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人

、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)

、準(zhǔn)確

、

完整。

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

一

、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

本報(bào)告期	本報(bào)告期比上年同期增減	年初至報(bào)告期末	年初至報(bào)告期末比上年同期增減
營業(yè)收入（元）	287,605,268.84	-25.48%	589,271,961.30	-65.06%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	9,879,184.62	130.66%	-59,011,023.41	-288.25%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）	5,926,385.94	118.02%	-54,061,865.66	-285.23%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	—	—	-436,578,429.19	22.53%
基本每股收益（元/股）	0.02	133.33%	-0.12	-300.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.02	133.33%	-0.12	-340.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	2.05%	3.47%	-11.41%	-12.73%
本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元）	4,819,810,742.10	4,552,127,541.63	5.88%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）	487,567,255.28	546,399,386.74	-10.77%

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

項(xiàng)目	本報(bào)告期金額	年初至報(bào)告期期末金額	說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）	-476.80	-2,394.91
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān) ，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）	1,807,540.62	3,676,663.24
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益	2,258,772.03	-8,272,695.58
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出	-135,187.10	-367,204.88
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	-22,149.93	-16,474.38
合計(jì)	3,952,798.68	-4,949,157.75	--

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形

。

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)情況及原因

1.應(yīng)收票據(jù)下降 93.21%，主要系應(yīng)收票據(jù)到期未兌付轉(zhuǎn)回應(yīng)收賬款所致

； 2.預(yù)付款項(xiàng)增長 173.02%

，主要系項(xiàng)目預(yù)付款增加所致；

3.長期應(yīng)收款增長 83.26%

，主要系公共市政項(xiàng)目結(jié)算增加所致

；

4.應(yīng)付票據(jù)下降 89.88%，主要系減少票據(jù)結(jié)算所致

；

5. 應(yīng)付職工薪酬下降 48.85%

，主要系報(bào)告期年終獎(jiǎng)金發(fā)放所致；

6.其他應(yīng)付款增長 498.02%

，主要系拆借款增加所致

。

（二）合并利潤表變動(dòng)情況及原因

1.營業(yè)收入下降 65.06%，系業(yè)務(wù)規(guī)模下降所致

；

2.營業(yè)成本下降 65.68%

，系業(yè)務(wù)規(guī)模下降所致；

3.稅金及附加下降 74.34%

，主要系本期附加稅減少所致

；

4.管理費(fèi)用下降 39.05%，主要系本期業(yè)務(wù)規(guī)模下降

，費(fèi)用相應(yīng)減少所致

； 5.研發(fā)費(fèi)用下降 65.25%，系研發(fā)投入減少所致

；

6.財(cái)務(wù)費(fèi)用增長 82.75%

，主要系借款利息增加所致；

7.信用減值損失下降 125.25%

，主要系計(jì)提壞賬轉(zhuǎn)回所致

；

8.資產(chǎn)減值損失增長 792.37%，主要系本期合同資產(chǎn)計(jì)提減值所致

； 9.營業(yè)外支出增長 1453.95%，主要系本期確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債所致

；

10.所得稅費(fèi)用下降 323.58%

，主要系利潤總額減少所致

。

（三）合并現(xiàn)金流量表變動(dòng)情況及原因

1.收到的稅費(fèi)返還增長 16728.87%，主要系收到返還的企業(yè)所得稅及進(jìn)項(xiàng)稅額留抵所致

； 2.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)下降 74.65%

，主要系本期應(yīng)交增值稅減少所致； 3.支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金下降 41.86%

，主要系業(yè)務(wù)規(guī)模下降

，費(fèi)用相應(yīng)下降所致； 4.購建固定資產(chǎn)

、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金下降 52.08%

，主要系在建工程投入減少所致； 5.支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金下降 78.3%

，系公共市政項(xiàng)目投入減少所致

； 6.收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增長 3990.68%，主要系拆借款增加所致

； 7.償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增長 76.24%

，系本期償還借款增加所致；

8.分配股利

、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金下降 82.71%

，主要系上年同期包含股利分配所致； 9.支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增長 71275.93%

，主要系本期歸還拆借款所致

。

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)	20,859	報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）	0
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股比例	持股數(shù)量	持有有限售條件的股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)	數(shù)量
佛山市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司	國有法人	23.00%	117,936,422	0
李從文	境內(nèi)自然人	16.45%	84,344,000	65,168,000	質(zhì)押	73,777,901
深圳市澤廣投資有限公司	境內(nèi)非國有法人	4.87%	24,960,000	0
深圳市文科控股有限公司	境內(nèi)非國有法人	3.80%	19,509,978	0	質(zhì)押	10,000,300
胡元明	境內(nèi)自然人	2.26%	11,567,153	0
百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬能保	境內(nèi)非國有法人	0.77%	3,949,546	0
險(xiǎn)產(chǎn)品
付琨晶	境內(nèi)自然人	0.72%	3,697,000	0
UBS AG	境外法人	0.64%	3,281,617	0
陳桂蘭	境內(nèi)自然人	0.54%	2,763,496	0
高育慧	境內(nèi)自然人	0.49%	2,496,000	2,496,000
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件股份數(shù)量	股份種類
股份種類	數(shù)量
佛山市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司	117,936,422	人民幣普通股	117,936,422
深圳市澤廣投資有限公司	24,960,000	人民幣普通股	24,960,000
深圳市文科控股有限公司	19,509,978	人民幣普通股	19,509,978
李從文	19,176,000	人民幣普通股	19,176,000
胡元明	11,567,153	人民幣普通股	11,567,153
百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品	3,949,546	人民幣普通股	3,949,546
付琨晶	3,697,000	人民幣普通股	3,697,000
UBS AG	3,281,617	人民幣普通股	3,281,617
陳桂蘭	2,763,496	人民幣普通股	2,763,496
李小艷	1,886,816	人民幣普通股	1,886,816
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明	深圳市文科控股有限公司為李從文關(guān)聯(lián)企業(yè) ，深圳市文科控股有限公司將其持有的19,509,978股股份的表決權(quán)全部委托給公司控股股東佛山市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司。
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）	不適用。

注：報(bào)告期末

，公司前10名股東中存在回購專戶，深圳文科園林股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司股份9,446,790股

。2022年第三季度

，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股減少了4,444股。

（二）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三

、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

公司分別于2021年12月22日

、2022年5月9日及2022年5月20日召開了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2021年年度股東大會(huì)

，審議通過了非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案

，公司擬向控股股東非公開

發(fā)行股票。

公司于2022年7月28日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》（221773號(hào)）

，于2022年8月10日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（221773號(hào)）

。具體內(nèi)容詳見

2022年7月29日及2022年8月11日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于收到〈中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單〉的公告》

（公告編號(hào)：2022-065）

、《關(guān)于收到〈中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書〉的公告》（公告編號(hào)：

2022-068）。

公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需中國證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步審核

，該事項(xiàng)能否最終獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)存在不確定性

，公

司將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審核進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四

、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）財(cái)務(wù)報(bào)表

、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：深圳文科園林股份有限公司

2022年09月30日

項(xiàng)目	2022年9月30日	2022年1月1日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	245,667,845.72	243,622,429.60
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	10,838,194.61	159,515,052.05
應(yīng)收賬款	876,888,152.19	741,128,723.18
應(yīng)收款項(xiàng)融資
預(yù)付款項(xiàng)	16,899,569.54	6,189,802.96
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款	46,717,673.53	47,937,393.84
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	389,467,824.33	317,104,896.26
合同資產(chǎn)	770,863,164.87	703,397,273.28
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)	36,611,007.50	43,241,879.74
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	2,393,953,432.29	2,262,137,450.91
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款	394,070,945.92	215,038,149.61
長期股權(quán)投資	29,783,738.04	29,584,998.68
其他權(quán)益工具投資	25,703,100.00	25,703,100.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	16,528,701.16	17,929,364.91
在建工程	487,641,436.51	442,564,540.75
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	393,700.88	287,909.36
無形資產(chǎn)	90,668,399.46	95,258,556.57
開發(fā)支出
商譽(yù)	31,737,940.74	31,737,940.74
長期待攤費(fèi)用	77,569,283.44	79,722,495.44
遞延所得稅資產(chǎn)	310,240,226.08	305,611,881.57
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	961,519,837.58	1,046,551,153.09
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	2,425,857,309.81	2,289,990,090.72
資產(chǎn)總計(jì)	4,819,810,742.10	4,552,127,541.63
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	734,779,349.94	602,036,399.18
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)	28,520,840.42	281,727,896.53
應(yīng)付賬款	1,619,345,743.38	1,530,283,194.19
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債	45,256,663.03	43,590,962.84
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬	8,325,446.10	16,276,046.36
應(yīng)交稅費(fèi)	2,934,632.17	3,679,304.12
其他應(yīng)付款	452,790,316.07	75,715,376.54
其中：應(yīng)付利息	1,896,000.00
應(yīng)付股利	499,268.05	499,268.05
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債	44,012,500.00	34,294,818.76
其他流動(dòng)負(fù)債	95,035,429.48	97,441,156.79
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	3,031,000,920.59	2,685,045,155.31
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款	315,489,205.28	349,629,431.67
應(yīng)付債券	882,110,542.49	863,303,555.79
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債	326,956.20
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債	46,981,715.95	51,538,819.63
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債	13,689.37	13,689.37
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	1,244,922,109.29	1,264,485,496.46
負(fù)債合計(jì)	4,275,923,029.88	3,949,530,651.77
所有者權(quán)益：
股本	512,767,053.00	512,767,053.00
其他權(quán)益工具	109,984,663.28	110,007,306.71
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	1,094,788,346.68	1,094,859,170.44
減：庫存股	64,349,180.87	64,621,540.01
其他綜合收益	-7,808,900.00	-7,808,900.00
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積	147,912,423.45	147,912,423.45
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤	-1,305,727,150.26	-1,246,716,126.85
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)	487,567,255.28	546,399,386.74
少數(shù)股東權(quán)益	56,320,456.94	56,197,503.12
所有者權(quán)益合計(jì)	543,887,712.22	602,596,889.86
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)	4,819,810,742.10	4,552,127,541.63

法定代表人：李從文主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：聶勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李洋 2、合并年初到報(bào)告期末利潤表

單位：元

項(xiàng)目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入	589,271,961.30	1,686,653,227.75
其中：營業(yè)收入	589,271,961.30	1,686,653,227.75
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本	620,652,081.52	1,585,111,416.81
其中：營業(yè)成本	469,577,043.57	1,368,387,091.09
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加	2,048,239.85	7,982,441.19
銷售費(fèi)用	1,077,930.62	2,608,936.11
管理費(fèi)用	76,876,884.92	126,132,188.50
研發(fā)費(fèi)用	17,639,629.51	50,763,532.14
財(cái)務(wù)費(fèi)用	53,432,353.05	29,237,227.78
其中：利息費(fèi)用	54,755,008.59	26,940,501.31
利息收入	2,302,941.89	7,758,947.13
加：其他收益	3,676,663.24	2,969,658.92
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）	198,739.36	-2,481,143.02
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益	198,739.36	28,889.46
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	19,881,094.26	-78,752,349.85
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	-49,735,562.90	7,183,372.00
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）	-57,359,186.26	30,461,348.99
加：營業(yè)外收入	8,912.85	136,083.05
減：營業(yè)外支出	8,651,208.22	556,725.30
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）	-66,001,481.63	30,040,706.74
減：所得稅費(fèi)用	-4,633,412.04	2,072,376.22
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）	-61,368,069.59	27,968,330.52
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）	-61,368,069.59	27,968,330.52
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列）	-59,011,023.41	31,347,629.04
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列）	-2,357,046.18	-3,379,298.52
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	-61,368,069.59	27,968,330.52
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	-59,011,023.41	31,347,629.04
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	-2,357,046.18	-3,379,298.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.12	0.06
（二）稀釋每股收益	-0.12	0.05

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元

，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元

。

法定代表人：李從文主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：聶勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李洋 3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	564,548,375.37	705,927,112.17
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還	23,973,293.54	142,453.41
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	18,105,317.73	10,447,011.39
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	606,626,986.64	716,516,576.97
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	809,077,154.98	878,673,085.70
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金	84,572,147.58	99,218,277.34
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)	20,204,081.06	79,705,046.20
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	129,352,032.21	222,495,059.81
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	1,043,205,415.83	1,280,091,469.05
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-436,578,429.19	-563,574,892.08
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn) 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	3,548.00	170.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	24,870,318.26	21,130,243.75
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	24,873,866.26	21,130,413.75
購建固定資產(chǎn) 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	48,285,245.76	100,757,522.02
投資支付的現(xiàn)金	510,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	32,536,229.16	149,953,066.66
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	80,821,474.92	251,220,588.68
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-55,947,608.66	-230,090,174.93
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金	2,480,000.00	2,730,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金	2,480,000.00	2,730,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金	724,360,000.00	645,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	965,683,798.45	23,606,953.50
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	1,692,523,798.45	671,336,953.50
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	617,809,082.85	350,550,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	49,655,432.18	287,202,222.08
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	597,963,864.11	837,766.78
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	1,265,428,379.14	638,589,988.86
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	427,095,419.31	32,746,964.64
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-65,430,618.54	-760,918,102.37
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	188,461,432.14	1,302,463,812.47
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	123,030,813.60	541,545,710.10