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CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2007年10月18日證監(jiān)發(fā)行字（2007）361號文批準(zhǔn)

，公司于2007年11月5日向公司控股股東及公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)流通股股東以定向配售

、網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股7,000萬股，每股發(fā)行價為7.49元

，共募集資金52,430.00萬元

，扣除承銷費等發(fā)行所需費用計3,350.00萬元后，實際募集資金凈額為49,080.00萬元

。

(相關(guān)資料圖)

該募集資金已于2007年11月9日全部到位

，并經(jīng)立信羊城會計師事務(wù)所有限公司驗證并出具（2007）羊驗字11854號《驗資報告》。

（二）募集資金使用情況

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1.募集資金投資項目情況

截至2022年9月30日

，公司已使用募集資金26,630.97萬元

，剩余募集資金35,202.18萬元（含利息收入），其中：34,930.00萬元閑置募集資金用于購買結(jié)構(gòu)性存款

，272.18萬元存放于募集資金專戶

。公司首次公開發(fā)行股票募集資金實際使用情況如下：單位：萬元

項目名稱	項目實施主體	募集資金承諾投資總額	已累計投入募集資金	投資進度	尚未使用募集資金（含利息收入，截至2022年9月30日金額）
印報廠擴建技術(shù)改造項目	廣東廣州日報傳媒股份有限公司印務(wù)分公司	15,000	15,000	100.00%	0
商業(yè)印刷擴建技術(shù)改造項目	廣東廣州日報傳媒股份有限公司印務(wù)分公司	15,000	0	0.00%	活期余額 36.84萬元，結(jié)構(gòu)性存款23,700萬元
增加連鎖經(jīng)營網(wǎng)點技術(shù)改造項目	廣州廣報電子商務(wù)有限公司（原廣州大洋文化連鎖店有限公司）	7,500	50.97	0.68%	活期余額235.34萬元，結(jié)構(gòu)性存款11,230萬元
超募資金	廣東廣州日報傳媒股份有限公司	11,580	11,580	100.00%	-

2.閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

2021年8月26日，公司第十屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

，同意公司及控股子公司廣州廣報電子商務(wù)有限公司（原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”）使用總額不超過人民幣3.8億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

，投資于安全性高

、流動性好、有保本承諾的銀行理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款

，在上述額度內(nèi)

，資金可以滾動使用，并授權(quán)管理層具體辦理

。

2021年12月15日

，公司控股子公司廣州廣報電子商務(wù)有限公司（原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”）與工商銀行廣州大德支行簽訂協(xié)議，使用閑置募集資金11,230.00萬元購買保本浮動收益型理財產(chǎn)品：中國工商銀行掛鉤匯率法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-7天滾動型2014款

。該理財產(chǎn)品無固定贖回日期

，預(yù)期年化收益率為1.05%-2.3%。

2022年7月13日

，公司與交通銀行廣州海珠支行簽訂協(xié)議

，使用閑置募集資金23,700.00萬元購買保本浮動收益型的結(jié)構(gòu)性存款：交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款102天。該結(jié)構(gòu)性存款期限為2022年7月15日至2022年10月25日

，共102天

，預(yù)期年化收益率為1.85%-2.60%。

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2022年8月16日

，公司第十一屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

，同意公司及控股子公司廣州廣報電子商務(wù)有限公司（原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”）使用總額不超過人民幣3.8億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高

、流動性好

、有保本承諾的銀行結(jié)構(gòu)性存款、通知存款

、定期存款產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)

，資金可以滾動使用

，并授權(quán)管理層具體辦理。

3.募集資金使用的其他情況

2021年6月8日

，公司第十屆董事會第十九次會議

、第十屆監(jiān)事會第十四次會議分別審議通過了《關(guān)于公司部分固定資產(chǎn)擬報廢處置的議案》，同意公司委托具有相關(guān)資質(zhì)的交易平臺

，以公開掛牌的方式對外轉(zhuǎn)讓公司擬報廢處置的募集資金投資項目之“印報廠擴建技術(shù)改造項目”之高斯紐斯蘭75高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機

，并將回收資金永久補充流動資金。公司獨立董事

、保薦機構(gòu)均發(fā)表意見

，認(rèn)為本次轉(zhuǎn)讓事項已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)的要求

，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略

，不存在損害股東利益的情況

。該事項已于2021年6月9日公告，并經(jīng)公司2021年6月29日召開的2020年年度股東大會審議通過

。2021年9月7日

，“印報廠擴建技術(shù)改造項目”之高斯紐斯蘭75高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機車頭2座和紙架6個以評估價人民幣48.24萬元轉(zhuǎn)讓、高斯紐斯蘭75高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機印報機印刷單元4座

、其他輔助設(shè)備和備件以評估價人民幣60.71萬元轉(zhuǎn)讓

。

（三）募集資金存儲情況

截至2022年9月30日，募集資金專戶存儲情況如下表：

戶名	開戶行	賬號	存儲方式	截至 2022年 9月 30日余額（元）	截至 2021年 12月31日余額（元）	備注
廣東廣州日報傳媒股份有限公司	交通銀行廣州海珠支行	441162375018010044323	活期	368,433.11	220,292.82
廣東廣州日報傳媒股份有限公司	交通銀行廣州海珠支行	441162375608510001680	定期	0.00	0.00
廣州廣報電子商務(wù)有限公司	中國工商銀行廣州大德路支行	3602003829200120860	活期	2,353,379.80	442,658.38	原戶名為“廣州大洋文化連鎖店有限公司”
合計	2,721,812.91	662,951.20