向來高調(diào)林園又吸引了一波眼球。
12月12日
，網(wǎng)傳林園投資董事長林園在社交平臺發(fā)文稱“過去一周同事們基本上都陽了
，我每天早上含這
，我沒有事”
，并配以片仔癀的圖片
，表示“效果特別好”
。
眾所周知，新冠并無特效藥
，林園此次高調(diào)“帶貨”，醉翁之意或也在自己的重倉股
。
(資料圖片)
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示
，片仔癀是林園的重倉股
，自2018年二季度開始，片仔癀出現(xiàn)在林園投資旗下多只私募基金產(chǎn)品前十大重倉股席位
，單只基金持股市值均超億元
。
此后片仔癀退出其重倉股前十大流通股，他表示是做了拆分
，實際持有份額沒有變化
。不過，公募方面
，在片仔癀追捧熱度下降
，今年三季度
，僅有葛蘭堅守在片仔癀的前十大流動股中。
截至12月12日
，片仔癀收漲4.51%
，股價為285.32元，自今年10月25日低點(diǎn)反彈至今
，已有23.18%的漲幅
。
不僅是片仔癀
，隨著醫(yī)藥行情開啟，尤其是疫情政策優(yōu)化調(diào)整以來
，中藥個股漲幅明顯
。12月12日，中藥指數(shù)漲幅3.86%
，自9月26日至今區(qū)間漲幅達(dá)到35.51%，以嶺藥業(yè)
、眾生藥業(yè)
、康緣藥業(yè)年內(nèi)漲幅翻倍
。
在政策驅(qū)動和疫情政策優(yōu)化之下醫(yī)藥迎來反彈
，包括并無臨床驗證的“熊去氧膽酸”被反復(fù)炒作
，對于中藥后市
，受訪基金經(jīng)理表示，能否延續(xù)最終還是要落實到企業(yè)盈利上
。
多次鼓吹片仔癀
看似是社交平臺分享藥品的無心之舉
，事實上，“民間股神”林園在片仔癀上發(fā)言向來都是語出驚人。
此前，他將片仔癀與茅臺做對比
，稱片仔癀是一家偉大的公司，片仔癀是獨(dú)門生意，它最終要賣到2瓶茅臺的價格，并認(rèn)為片仔癀還有巨大的漲價空間。醫(yī)藥行業(yè)出身
，園林在這一板塊上也眼光獨(dú)到，在片仔癀上投資上，他真金白銀買入。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示
，自2018年二季度到2020年三季度期間，片仔癀多次進(jìn)入林園投資旗下多只私募基金產(chǎn)品的前十大流通股東席位，單只基金持股市值均超億元。此外 ，在2020年二季度
，林園投資21號是持有片仔癀最多的單只基金，持有市值高達(dá)6.72億元
。
園林投資組合中
，片仔癀最后一次以第一重倉出現(xiàn)在2020年三季度，林園投資29號持有片仔癀市值3.3億元
。此后
，他管理組合重倉股不再有片仔癀的身影。
這也引發(fā)了投資人質(zhì)疑，認(rèn)為林園在高調(diào)鼓吹片仔癀之后減持。在2020年四季度
，他公開回應(yīng)稱，林園投資旗下的基金并未減倉這只中藥龍頭，只是將一些十幾至二十億元規(guī)模的基金進(jìn)行了分拆，所以退出了前十大流通股的席位。他還表示，雖然財報顯示有些產(chǎn)品不再位列前十大流通股東，但實際的份額并沒有發(fā)生變化。
公開資料顯示
，片仔癀主營業(yè)務(wù)分為三大類，醫(yī)藥類(醫(yī)藥制造與醫(yī)藥流通)、食品類(保健藥品、食品、功能飲料)、日化類(化妝品、日化產(chǎn)品)，醫(yī)藥類營收占比最高，約為85%。片仔癀從2003年市值約20億元
，到現(xiàn)在市值為1721億，居上市公司中藥板塊第一位，領(lǐng)先于另一家中醫(yī)藥巨頭云南白藥，更是今年漲幅最大的以嶺藥業(yè)市值兩倍。股價方面，片仔癀在2021年12月摸高484.33元之后，開啟下行行情，到今年探底228.73元，股價一度下降了52%，當(dāng)前股價已經(jīng)較低點(diǎn)上漲超過二成。此次
，園林再次喊話片仔癀
，未來在投資上釋放會有新的布局還需拭目以待。
11月市場反轉(zhuǎn)以來，林園投資旗下產(chǎn)品也表現(xiàn)不俗
。私募排排網(wǎng)可查261只私募基金中
，有259只在11月取得正收益。其中，以“林園投資1號”表現(xiàn)最好，當(dāng)月漲幅近30%。
公募僅剩葛蘭堅守前十大流通股
數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度
，片仔癀為公募基金第140大重倉股，共有61只基金的十大重倉股中持有片仔癀，較上季度減少27只；持股市值44.71億元，比上季度末減少52.88億元，環(huán)比減少54.19%。從前十大流通股東變動來看，也能看出公募基金在片仔癀上的“撤退”情況
。截至今年三季度，僅有葛蘭的中歐醫(yī)療健康依然位列前十大股東，位于第6位，在連續(xù)加倉四個季度后，在三季度減持比例達(dá)到10%。公募基金在片仔癀前十大股東中最為扎堆時期為2021年三季度
，彼時，前十大股東中，銀華明星基金經(jīng)理焦巍管理的銀華富裕主題、中歐醫(yī)療健康混合、吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健、胡昕煒管理的匯添富中盤價值精選混合和鄭磊管理的匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合均在前十大流動股東行列，占據(jù)5個席位。
熱鬧過后
，醫(yī)療板塊也迎來了跌跌不休的調(diào)整期，直到今年10月25日醫(yī)藥板塊在觸底之后迎來拐點(diǎn)
，個股帶動指數(shù)掉頭向上，在經(jīng)歷了一波上漲后，投資者的熱情顯然被帶動起來了
。
尤其是在疫情政策優(yōu)化之后
，僅上周(12月5日-11日)
，包括中藥在內(nèi)醫(yī)藥板塊獲資金看好
，中藥ETF單周份額增加8.59億份，成交額近2億元
。此外
，醫(yī)藥ETF
、醫(yī)療器械ETF
、生物醫(yī)藥ETF同期份額分別增長4.92億份、2.30億份和0.83億份
。
中藥行情能否延續(xù)？
在疫情政策優(yōu)化背景之下
，無論是“治療路線”的相關(guān)感冒類用藥
，還是“預(yù)防路線”的“熊去氧膽酸”都成為市場熱點(diǎn)
。
指數(shù)上
，中藥指數(shù)在過去7個交易日上漲7.23%；個股方面，主營連花清瘟系列藥品的以嶺藥業(yè)短短2個多月時間漲幅超過170%。廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF基金經(jīng)理霍華明認(rèn)為
，隨著防疫政策的調(diào)整，醫(yī)藥板塊整體受關(guān)注度較高，也形成了事實性利好。
當(dāng)前隨著防控形勢的變化，醫(yī)藥板塊的新冠口服液
、抗疫中藥
、感冒發(fā)燒類用藥、疫苗
、抗原檢測
、居家防護(hù)用品以及藥店等領(lǐng)域都有一定的利好
，未來預(yù)估隨著疫情形勢的趨穩(wěn)
，消費(fèi)醫(yī)藥以及醫(yī)療服務(wù)等板塊有望受益于人流的恢復(fù)，基本面也將更加扎實
。
不過對于當(dāng)前某些炒作題材
，霍華明提醒，“熊去氧膽酸”是款舊藥
，但在預(yù)防新冠病毒方面尚未進(jìn)行臨床試驗
，而臨床試驗是一個漫長的過程，也提醒投資者需關(guān)注和防范其中的投資風(fēng)險
。
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票基金經(jīng)理廖星昊指出，中藥板塊在2015年之前
，其實是醫(yī)藥行業(yè)里權(quán)重較大的子板塊
，像云南白藥
、天士力、康美藥業(yè)
、中恒集團(tuán)等公司
，當(dāng)時都是受到基金追捧的白馬股。后來因為醫(yī)保政策的變化
，持續(xù)下跌五年的時間，機(jī)構(gòu)持倉低
，估值也較低。
今年的中藥再次表現(xiàn)亮眼直接驅(qū)動是政策因素
，對于中藥板塊行情能否持續(xù)
，最終還是要落實到企業(yè)盈利上。
前海開源基金投資副總監(jiān)范潔則認(rèn)為
，中藥中短期表現(xiàn)會強(qiáng)于醫(yī)藥行業(yè)整體
，未來投資需更加細(xì)分，老字號的經(jīng)典名方
、品牌OTC(非處方藥)和中醫(yī)診療服務(wù)會是布局的重點(diǎn)
。
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