證券代碼：300398 證券簡(jiǎn)稱：飛凱材料 公告編號(hào)：2022-141 債券代碼：123078 債券簡(jiǎn)稱：飛凱轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
上海飛凱材料科技股份有限公司
關(guān)于“飛凱轉(zhuǎn)債”回售的第三次提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確
特別提示
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4、回售款劃撥日：2022年 12月 19日
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上海飛凱材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 11月 15日召開第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議
一、回售條款概述
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公司于 2022年 11月 15日召開第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議
2、附加回售條款
根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》的約定
“若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的事實(shí)情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化
根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》的約定
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）
其中，i=1.00%（“飛凱轉(zhuǎn)債”第三年
t=10天（2022年 11月 27日至 2022年 12月 7日，算頭不算尾）
計(jì)算可得：IA=100×1.00%×10/365=0.027元/張（含稅）
由上可得“飛凱轉(zhuǎn)債”本次回售價(jià)格為 100.027元/張（含息、稅）
。根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定
，對(duì)于持有“飛凱轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得 100.022元/張；對(duì)于持有“飛凱轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和 RQIFF），免征所得稅，回售實(shí)際可得為 100.027元/張；對(duì)于持有“飛凱轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，公司對(duì)當(dāng)期可轉(zhuǎn)換公司債券利息不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得為 100.027元/張。4、回售權(quán)利
“飛凱轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“飛凱轉(zhuǎn)債”
?div id="4qifd00" class="flower right">二
、回售程序和付款方式1、回售事項(xiàng)的公示期
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年 12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定
2、回售事項(xiàng)的申報(bào)期
行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在 2022年 12月 7日至 2022年 12月 13日的回售申報(bào)期內(nèi)
在回售資金發(fā)放日之前
，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。3
、付款方式公司將按前述規(guī)定的回售價(jià)格回購(gòu)“飛凱轉(zhuǎn)債”
，公司委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司資金到賬日為 2022年 12月 16日，回售款劃撥日為 2022年 12月 19日，投資者回售資金到賬日為 2022年 12月 20日?div id="4qifd00" class="flower right">三
、回售期間的交易“飛凱轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，在同一交易日內(nèi)
，若“飛凱轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股、回售等兩項(xiàng)或以上報(bào)盤申請(qǐng)的，按以下順序處理申請(qǐng)：交易、回售、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)托管。“飛凱轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)股
，暫停轉(zhuǎn)股期間“飛凱轉(zhuǎn)債”正常交易，具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 12月 6日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于“飛凱轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-136）。四
、備查文件1
、上海通力律師事務(wù)所關(guān)于上海飛凱材料科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售的法律意見書；2
3、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告
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