證券代碼：002526 證券簡稱：山東礦機 公告編號：2022-046
山東礦機集團股份有限公司
關(guān)于對外提供委托貸款的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整
，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2022年12月19日
，山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第六次臨時會議和第五屆監(jiān)事會2022年第五次臨時會議分別審議并通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》，該議案無需提交股東大會審議批準。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：一
、委托貸款事項概述公司目前經(jīng)營情況良好
，財務(wù)狀況穩(wěn)健，經(jīng)營現(xiàn)金流量充沛，在保證流動性和資金安全的前提下，公司擬利用閑置的自有資金，通過委托中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌樂縣支行向濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司（以下簡稱“借款人”）提供不超過1億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，貸款年利率為8.30%，利息按月結(jié)算。本次使用自有資金進行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，進一步提高公司整體收益。本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次委托貸款將用于借款人的日常經(jīng)營活動。
二
、委托貸款對象的基本情況介紹1
、借款人名稱：濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司2、借款人控股股東：山東寶城旅游發(fā)展有限公司
3
4
5、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
6、法定代表人：楊明
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8
(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
9
截至 2022年 9月 30日，濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入13,461.48萬元
，凈利潤1,342.18萬元，總資產(chǎn)23,813.55萬元，凈資產(chǎn)9,664.51萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)昌樂正方有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計）。10、征信情況：根據(jù)濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司征信報告（截至2022 年12月14日）
，其歷史還款記錄正常，未見逾期等不良信用記錄。11
、經(jīng)查詢，借款人不屬于失信被執(zhí)行人。關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明：借款人及其控股股東與公司
三、擔(dān)保方基本情況
為降低委托貸款的風(fēng)險，山東寶城旅游發(fā)展有限公司
（一）山東寶城旅游發(fā)展有限公司基本情況
1、擔(dān)保公司名稱：山東寶城旅游發(fā)展有限公司
2
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4、公司類型：有限責(zé)任公司(國有控股)
5
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7、經(jīng)營范圍：一般項目:旅游開發(fā)項目策劃咨詢
8、最近一年又一期的財務(wù)狀況：
截至 2021年12月31日
截至2022年9月30日，山東寶城旅游發(fā)展有限公司總資產(chǎn)440,875.82萬元
9
10、經(jīng)查詢
（二）山東寶昌水務(wù)有限公司基本情況
1、擔(dān)保公司名稱：山東寶昌水務(wù)有限公司
2
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4、公司類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）
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7、經(jīng)營范圍：集中式供水
8
截至2021年12月31日
截至2022年9月30日
9、征信情況：根據(jù)山東寶昌水務(wù)有限公司征信報告（截至2022年12月14日）
10
四
1、目的：在控制風(fēng)險的前提下
2、風(fēng)險揭示：委托貸款在投資管理運用過程中存在市場風(fēng)險
五、風(fēng)險控制
1
、公司董事長或其受理人在董事會授權(quán)范圍內(nèi)簽署此項委托貸款相關(guān)的協(xié)議、合同，公司財務(wù)部門負責(zé)委托貸款的具體實施并控制風(fēng)險。2
、借款人濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司為國有控股企業(yè)，其實際控制人為濰坊市政府投融資管理中心，具有相應(yīng)的償債能力。同時為降低風(fēng)險，山東寶城旅游發(fā)展有限公司、山東寶昌水務(wù)有限公司為借款人就本次委托貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)保方的財務(wù)狀況良好，本次委托貸款的風(fēng)險可控。3
、公司董事會將根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，并在定期報告中詳細披露本次委托貸款及損益情況。六
、董事會意見公司在確保生產(chǎn)經(jīng)營等資金需求的前提下，利用自有資金對外提供委托貸款
七
本次用于委托貸款的資金是公司閑置自有資金
本次委托貸款不存在關(guān)聯(lián)交易
，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了必要的決策程序。在保證流動性和資金安全的前提下，對外提供委托貸款，可有效提高公司資金使用效率，有利于提高公司整體收益，未損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。獨立董事均同意公司進行本次委托貸款相關(guān)議案。八
、上市公司累計對外提供委托貸款金額及逾期金額截至公告日，公司前期委托貸款已收回
，不存在逾期未收回的情形。本次提供委托貸款后，公司對外提供委托貸款總余額不超過1億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為3.62%。九
、備查文件1. 公司第五屆董事會2022年第六次臨時會議決議
；2. 公司第五屆監(jiān)事會2022年第五次臨時會議決議；
3. 公司獨立董事對公司對外提供委托貸款的獨立意見
；特此公告
。山東礦機集團股份有限公司
董事會
2022年 12月 19日
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