當前關注：拓邦股份(002139):中信建投證券股份有限公司關于深圳拓邦股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

。上述募集資金已于 2021年 5月 10日劃入公司募集資金專項帳戶。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“天職業(yè)字[2021]29460號”《驗資報告》。本次募集資金扣除發(fā)行費用后用于“拓邦惠州第二工業(yè)園項目”及“補充流動資金”募投項目。

公司已將上述募集資金專戶存儲

，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了監(jiān)管協(xié)議。

二

、募集資金投資項目的基本情況

（一）2019年可轉換公司債券

公司可轉換公司債券募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

項目名稱	投資總額 （萬元）	擬使用募集資金投資金額 （萬元）
拓邦華東地區(qū) 運營中心	79,369.68	57,300.00
79,369.68	57,300.00

截至 2022年 11月 30日，公司可轉換公司募集資金（含利息收入）余額為1,179.50萬元，12,000.00萬元用于暫時性補充流動資金。

（二）2021年非公開發(fā)行股票

公司第七屆董事會第十八次（臨時）會議

、第七屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于部分募集資金投資項目變更實施方式、實施主體、實施地點的議案》，調整了募集資金投資項目之“拓邦惠州第二工業(yè)園項目”中鋰電項目的實施方式、實施主體及實施地點。本次變更后，公司將通過對全資子公司南通拓邦尤能科技有限公司（以下簡稱“南通拓邦”）實繳注冊資本的方式將募集資金劃撥至南通拓邦銀行賬戶，南通拓邦將對募集資金進行專戶存儲，用于拓邦南通工業(yè)園一期第一階段項目。

公司第七屆董事會第二十七次（臨時）會議

、第七屆監(jiān)事會第二十三次（臨時）會議、2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關于部分募集資金投資項目再次變更實施地點、實施方式的議案》，調整了募集資金投資項目之“拓邦南通工業(yè)園一期第一階段項目”中的實施地點和實施方式，實施地點由江蘇南通綜合保稅區(qū) A區(qū)變更為江蘇南通開發(fā)區(qū)，實施方式由直接購買已完成基礎建設的廠房變更為購置土地自建廠房。

本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

項目名稱	投資總額 （萬元）	擬使用 募集資金 投資金額 （萬元）
拓邦南通工業(yè)園一期 第一階段項目 （鋰電項目）	75,000.00	61,000.00
拓邦惠州第二工業(yè)園 項目 （電機項目）	14,417.15	14,000.00
補充流動資金	30,000.00	30,000.00
119,417.15	105,000.00

截至 2022年 11月 30日，公司募集資金（含利息收入）余額為 4,780.94萬元，60,000萬元用于暫時性補充流動資金。

三

、前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司第七屆董事會第二十次（臨時）會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金人民幣 84,000萬元暫時補充流動資金

，公司實際用于暫時補充流動資金的募集資金金額為人民幣84,000萬元。截至 2022年 12月 15日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金人民幣 84,000萬元全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶