[快訊]久日新材:招商證券股份有限公司天津久日新材料股份有限公司變更及終止部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見-短訊

CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1887號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)

，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 2,780.68萬股，每股面值人民幣 1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 66.68元，共募集資金人民幣 185,415.74萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 14,486.45萬元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 170,929.30萬元。前述募集資金到位情況經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了《天津久日新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）2,780.68萬股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2019]000423號(hào)）。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

公司擬變更及終止的募集資金投資項(xiàng)目如下：

(資料圖片)

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	預(yù)計(jì)總投資額 （萬元）	擬投入募集資金額（萬元）	已投入募集資金額（萬元）
1	久日新材料（東營）有限公司年產(chǎn) 87,000噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目	134,071.42	50,095.42	95.98
2	內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn) 9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目	86,377.72	33,500.00	33,604.86

注：上述已投入募集資金額包含該項(xiàng)目的理財(cái)收益和利息收入。

本次涉及變更的募集資金總額為東營久日項(xiàng)目暫未使用的募集資金

28,141.65萬元

，占扣除發(fā)行費(fèi)用后總籌資額的 16.46%。變更的資金擬用于內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目增加募集資金投入金額和大晶信息項(xiàng)目，其中內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目原計(jì)劃投資總金額為 55,045.70萬元，使用募集資金投入 33,500.00萬元，公司根據(jù)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目的投資進(jìn)度、建設(shè)規(guī)劃及工程造價(jià)概算，并結(jié)合公司資金的實(shí)際情況，擬對(duì)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目追加投資 31,332.02萬元，追加后的內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目投資總金額為 86,377.72萬元，本次擬在內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目增加使用募集資金投入21,441.65萬元，剩余部分由公司自籌資金解決；大晶信息項(xiàng)目原計(jì)劃投資總金額為 12,000.00萬元，均為公司自籌資金，公司根據(jù)大晶信息項(xiàng)目的投資進(jìn)度、建設(shè)規(guī)劃及工程造價(jià)概算，并結(jié)合公司資金的實(shí)際情況，擬對(duì)大晶信息項(xiàng)目追加投資 11,700.00萬元，追加后的大晶信息項(xiàng)目投資總金額為 23,700.00萬元，其中擬使用募集資金投入 6,700.00萬元，剩余部分由公司自籌資金解決。本次擬變更的募集資金合計(jì) 28,141.65萬元。

上述變更后，公司擬終止東營久日項(xiàng)目的繼續(xù)實(shí)施

，并將東營久日項(xiàng)目剩余募集資金 21,857.79萬元及相關(guān)利息及理財(cái)收益繼續(xù)留存于募集資金專戶。公司將盡快科學(xué)、審慎地選擇新的投資項(xiàng)目，如公司后續(xù)對(duì)該等募集資金的使用作出其他安排，將依法履行相應(yīng)的審議及披露程序。

公司本次變更及終止前后的募集資金投資項(xiàng)目如下：

本次募集資金變更及終止前	本次募集資金變更及終止后
項(xiàng)目	投資總額 （萬元）	用募集資金投入金額（萬元）	項(xiàng)目	投資總額 （萬元）	用募集資金投入金額（萬元）
久日新材料（東營）有限公司年產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目	134,071.42	50,095.42	久日新材料（東營）有限公 司 年 產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目	0.00	0.00
內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn) 9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目	86,377.72	33,500.00	內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn) 9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目	86,377.72	54,941.65
大晶信息化學(xué)品（徐州）有限公司年產(chǎn) 600噸微電子光刻膠專用光敏劑項(xiàng)目	23,700.00	0.00	大晶信息化學(xué)品（徐州）有限公司年產(chǎn) 600噸微電子光刻膠專用光敏劑項(xiàng)目	23,700.00	6,700.00

注：上述項(xiàng)目擬使用的募集資金低于投資項(xiàng)目所需資金的部分，公司將通過自籌資金的方式解決；若上述項(xiàng)目擬使用的募集資金超過投資項(xiàng)目實(shí)際所需，超出部分公司將按照相關(guān)規(guī)定制訂募集資金超出部分的使用計(jì)劃并予以實(shí)施。

2022年 12月 20日

，公司召開的第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議以 9票同意、0票反對(duì)