證券代碼：688625 證券簡(jiǎn)稱：呈和科技 公告編號(hào)：2023-007
呈和科技股份有限公司
(資料圖片)
截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性一
（一）2021年首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金金額
根據(jù)呈和科技 2020年 5月 11日召開的 2019年年度股東大會(huì)會(huì)議決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]1398號(hào)文《關(guān)于同意呈和科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》
，同意呈和科技首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)呈和科技本次發(fā)行股票報(bào)送上海證券交易所的招股說(shuō)明書和發(fā)行方案及發(fā)行結(jié)果：公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過(guò) 3,333.34萬(wàn)股。呈和科技公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,333.34萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣 16.48元，共計(jì)募集資金總額人民幣 549,334,432.00元，扣除主承銷商、上市保薦人中信建投證券股份有限公司的保薦費(fèi)用和承銷費(fèi)用人民幣41,946,754.56元后的余額人民幣 507,387,677.44元。已由公開發(fā)行股票的承銷商中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）于 2021年 6月 2日匯入呈和科技募集資金專戶。扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 66,038,569.34元
，呈和科技實(shí)際募集資金凈額為人民幣483,295,862.66元。上述資金到位情況經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZC10355號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。（二）前次募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶
。資金專戶的存儲(chǔ)余額合計(jì)為人民幣 31,130,637.25元
，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下： 單位：人民幣元| 銀行名稱 | 銀行賬號(hào) | 初始存放金額 |
| 中國(guó)銀行股份有限公司廣州遠(yuǎn)景路支行 | 689974513690 | 330,000,000.00 |
| 招商銀行股份有限公司廣州東風(fēng)支行 | 120906951310803 | 167,387,677.44 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州龍歸支行 | 44069001040012425 | 10,000,000.00 |
| 中國(guó)銀行股份有限公司廣州白云支行 | 702970994737 | 0.00 |
| 507,387,677.44 |
截至 2022年 9月 30日，公司募集資金累計(jì)使用及結(jié)余情況詳見下表： 單位：人民幣元
（一）前次募集資金使用情況對(duì)照表
前次募集資金使用情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠姼奖?1
。（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
截至 2022年 9月 30日，本公司前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目未發(fā)生變更
。（三）前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截至 2022年 9月 30日
，本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。（四）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
1
、置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金截至 2022年 9月 30日
，本公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣22.95萬(wàn)元，以上募集資金的置換情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字【2021】第 ZC10359號(hào)《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》單位：人民幣萬(wàn)元
| 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)計(jì)投資總額 | 擬投入募集 資金的金額 |
| 廣州科呈新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期 | 41,228.05 | 41,000.00 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 45,228.05 | 45,000.00 | |
| 預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 022年 9月 30日 ，本公司以募集資金置換預(yù)先支元，以上募集資金的置換情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所【2021】第 ZC10359號(hào)《以募集資金置換預(yù)先投入證報(bào)告》 ，置換情況如下表： | ||
| 類別 | ||
| 保薦 、承銷費(fèi) | ||
| 審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi) | ||
| 律師費(fèi)用 | ||
| 上市發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他 | ||
（五）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司于2021年6月25日召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議
公司于2022年4月25日，召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議
截至2022年9月30日
，公司已使用人民幣146,747,220.22元閑置募集資金進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。（六）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品情況
公司于2021年6月25日召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議
、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，擬使用不超過(guò)人民幣46,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高公司于2022年4月25日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議
截至2022年9月30日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為人民幣21,000.00萬(wàn)元。
三
（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠姼奖?2。
（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
前次募集資金投資項(xiàng)目中補(bǔ)充流動(dòng)資金效益無(wú)法單獨(dú)核算
（三）前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異情況 截止 2022年 9月 30日
四、前次募集資金投資項(xiàng)目的資產(chǎn)運(yùn)行情況
本公司不存在前次募集資金用于資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況
五
公司于2022年4月25日召開了第二屆董事會(huì)第十五會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，2022年5月17日召開了《2021年年度股東大會(huì)決議》
截至2022年9月30日
六
本公司上述募集資金實(shí)際使用情況與本公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異
七、報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本報(bào)告于 2023年 1月 8日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出
特此公告
呈和科技股份有限公司董事會(huì)
2023年1月10日
附表 1
前次募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬(wàn)元
| 募集資金總額： | 48,329.59 | 已累計(jì)使用募集資金總額：10,657.25 | ||||||||
| 各年度使用募集資金總額： | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額：0.00 | 2021 年： | 6,477.96 | ||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例：0.00% | 2022年 1-9月： | 4,179.29 | ||||||||
| 投資項(xiàng)目 | 募集資金投資總額 | 截止日募集資金累計(jì)投資額 | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度） | |||||||
| 序號(hào) | 承諾投資項(xiàng)目 | 實(shí)際投資項(xiàng)目 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | 實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 | |
| 1 | 廣州科呈新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期 | 廣州科呈新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期 | 41,000.00 | 41,000.00 | 5,469.32 | 41,000.00 | 41,000.00 | 5,469.32 | 35,530.68 | 2023年 9月 |
| 2 | 補(bǔ)充業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目 | 補(bǔ)充業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 不適用 |
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,469.32 | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,469.32 | 35,530.68 | |||
| 1 | 超募資金 | 高分子材料助劑生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 不適用 | 3,329.59 | 1,187.93 | 不適用 | 3,329.59 | 1,187.93 | 2,141.66 | 2023年12月 |
| 超募資金小計(jì) | ||||||||||
| 3,329.59 | 1,187.93 | 3,329.59 | 1,187.93 | 2,141.66 | ||||||
| 合計(jì) | 45,000.00 | 48,329.59 | 10,657.25 | 45,000.00 | 48,329.59 | 10,657.25 | 37,672.34 |
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
單位：人民幣萬(wàn)元
| 截止日投資項(xiàng)目 累計(jì)產(chǎn)能利用率 | 承諾效益 | 最近兩年實(shí)際效益 | 截止日累計(jì) 實(shí)現(xiàn)效益 | ||
| 2021年 | 2022年1-9月 | ||||
| 廣州科呈新建高分子材料 助劑建設(shè)項(xiàng)目一期 | 不適用（注 1） | 不適用（注2） | - | - | - |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 不適用（注 1） | 不適用（注3） | - | - | - |
| 高分子材料助劑生產(chǎn) 技術(shù)改造項(xiàng)目 | 1 不適用（注 ） | 不適用（注4） | - | - | - |
注 2：廣州科呈新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益
后承諾效益
，目前該項(xiàng)目尚未結(jié)項(xiàng)，未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，效益無(wú)法單獨(dú)核算； 注 3：補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，未承諾收益，效益無(wú)法單獨(dú)核算注 4：根據(jù)公司于 2022年 4月 27日披露的《呈和科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目部分投資款的公告》未承諾收益
用狀態(tài)，效益無(wú)法單獨(dú)核算
關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 高分子材料
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