勁旅環(huán)境科技股份有限公司
2022年度財務(wù)決算報告
(相關(guān)資料圖)
勁旅環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“勁旅環(huán)境”）2022年度財務(wù)報表已經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)
，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報告》，會計(jì)師的審計(jì)意見為：勁旅環(huán)境財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了勁旅環(huán)境 2022年 12月 31日的合并及母公司財務(wù)狀況及 2022年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量?div id="d48novz" class="flower left">
，F(xiàn)將 2022年度財務(wù)決算的具體情況報告如下： 一
、主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)單位：元
| 項(xiàng)目 | 2022年度 | 2021年度 | 增減幅度 |
| 營業(yè)收入 | 1,261,993,664.97 | 1,369,198,441.82 | -7.83% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 124,114,924.58 | 177,027,136.85 | -29.89% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 108,636,777.52 | 167,207,504.99 | -35.03% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 238,266,811.97 | 246,496,584.01 | -3.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.30 | 2.12 | -38.68% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 1.30 | 2.12 | -38.68% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 11.51% | 29.89% | -18.38% |
| 項(xiàng)目 | 2022年 12月 31日 | 2022年 1月 1日 | 增減幅度 |
| 資產(chǎn)總額 | 2,787,046,228.48 | 1,987,365,016.62 | 40.24% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,618,524,627.54 | 674,007,609.39 | 140.13% |
二、財務(wù)狀況
、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況分析（一）資產(chǎn)構(gòu)成情況
單位：元
| 項(xiàng)目 | 2022年 12月 31日 | 2022年 1月 1日 | 增減幅度 |
| 貨幣資金 | 487,719,429.51 | 246,366,533.47 | 97.96% |
| 交易性金融資產(chǎn) | 322,123,222.22 | - | - |
| 應(yīng)收賬款 | 571,855,986.18 | 466,463,875.19 | 22.59% |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 10,920,870.86 | 7,300,034.45 | 49.60% |
| 其他應(yīng)收款 | 18,262,652.11 | 22,189,573.04 | -17.70% |
| 存貨 | 75,018,583.36 | 40,151,785.96 | 86.84% |
| 合同資產(chǎn) | 5,570,680.94 | 12,397,316.65 | -55.07% |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 6,387,014.84 | 5,696,710.54 | 12.12% |
| 其他流動資產(chǎn) | 210,547,366.13 | 68,241,403.95 | 208.53% |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,708,405,806.15 | 868,807,233.25 | 96.64% |
| 長期應(yīng)收款 | 80,295,829.95 | 87,557,880.88 | -8.29% |
| 長期股權(quán)投資 | 30,416,721.96 | 24,799,794.08 | 22.65% |
| 其他權(quán)益工具投資 | 1,078,200.00 | 1,078,200.00 | 0.00% |
| 固定資產(chǎn) | 202,889,382.79 | 191,197,935.92 | 6.11% |
| 在建工程 | 17,626,122.33 | 7,162,571.94 | 146.09% |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 11,815,467.62 | 8,832,252.44 | 33.78% |
| 無形資產(chǎn) | 678,093,185.35 | 746,107,159.44 | -9.12% |
| 長期待攤費(fèi)用 | 807,802.90 | 698,834.26 | 15.59% |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 44,877,889.26 | 44,313,354.43 | 1.27% |
| 其他非流動資產(chǎn) | 10,739,820.17 | 6,809,799.98 | 57.71% |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,078,640,422.33 | 1,118,557,783.37 | -3.57% |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,787,046,228.48 | 1,987,365,016.62 | 40.24% |
，占資產(chǎn)總額的 38.70%，較期初減少 3.57%
。
1
、報告期末貨幣資金較期初增加 97.96%，主要系本期募集資金到位所致
。
2
、報告期末預(yù)付款項(xiàng)較期初增加 49.60%，主要系預(yù)付的油費(fèi)和服務(wù)費(fèi)增加所致
。
3
、報告期末存貨較期初增加 86.84%，主要系基于訂單考慮進(jìn)行提前備貨所致
。
4
、報告期末合同資產(chǎn)較期初下降 55.07%，主要系質(zhì)保金到期收回及轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款所致
。
5
、報告期末其他流動資產(chǎn)較期初增加 208.53%，主要系本期利用閑置募集資金購買理財所致
。
所致
。
7、報告期末使用權(quán)資產(chǎn)較期初增加 33.78%
，主要系由于經(jīng)營需要
，租賃的作業(yè)車輛及設(shè)備增加所致。
8、報告期末其他非流動資產(chǎn)較期初增加 57.71%
，主要系特許經(jīng)營權(quán)資本性投入及一年以上的質(zhì)保金增加所致
。
報告期末負(fù)債總額 112,513.76萬元，較期初下降 11.64%
（二）負(fù)債構(gòu)成情況
單位：元
| 項(xiàng)目 | 2022年 12月 31日 | 2022年 1月 1日 | 增減幅度 |
| 短期借款 | 29,929,194.46 | 88,000,387.51 | -65.99% |
| 應(yīng)付賬款 | 123,697,465.99 | 126,347,066.06 | -2.10% |
| 合同負(fù)債 | 19,771,230.60 | 10,777,720.32 | 83.45% |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 90,731,950.89 | 72,637,225.22 | 24.91% |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 19,637,324.22 | 22,276,716.02 | -11.85% |
| 其他應(yīng)付款 | 5,777,059.37 | 4,780,703.05 | 20.84% |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 98,749,193.68 | 87,730,896.12 | 12.56% |
| 其他流動負(fù)債 | 406,016.34 | 381,293.38 | 6.48% |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 388,699,435.55 | 412,932,007.68 | -5.87% |
| 長期借款 | 254,750,000.00 | 351,650,000.00 | -27.56% |
| 租賃負(fù)債 | 6,430,760.23 | 6,269,522.82 | 2.57% |
| 長期應(yīng)付款 | 5,203,652.77 | 14,206,124.45 | -63.37% |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 457,867,843.39 | 476,808,696.04 | -3.97% |
| 遞延收益 | 12,185,896.10 | 11,422,857.12 | 6.68% |
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 736,438,152.49 | 860,357,200.43 | -14.40% |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,125,137,588.04 | 1,273,289,208.11 | -11.64% |
。其中
，流動負(fù)債38,869.94萬元，占負(fù)債總額的 34.55%
，較期初下降 5.87%
；非流動負(fù)債 73,643.82萬元，占負(fù)債總額的 65.45%
，較期初下降 14.40%
。
1、報告期末短期借款較期初下降 65.99%
，主要系銀行貸款償還所致
。
2、報告期末合同負(fù)債較期初增加 83.45%
，主要系本期預(yù)收的貨款增加所致
。
3、報告期末長期應(yīng)付款較期初下降 63.37%
，主要系融資租賃款到期償還所致
。
1、報告期內(nèi)資產(chǎn)處置收益同比變動較大
（三）經(jīng)營成果情況
單位：元
| 項(xiàng)目 | 2022年度 | 2021年度 | 增減幅度 |
| 營業(yè)收入 | 1,261,993,664.97 | 1,369,198,441.82 | -7.83% |
| 營業(yè)成本 | 945,294,555.33 | 982,569,151.68 | -3.79% |
| 稅金及附加 | 4,729,075.69 | 3,900,444.46 | 21.24% |
| 銷售費(fèi)用 | 26,022,453.36 | 20,075,263.29 | 29.62% |
| 管理費(fèi)用 | 90,875,100.31 | 87,701,027.20 | 3.62% |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 17,494,371.29 | 16,868,507.66 | 3.71% |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 49,107,036.73 | 58,795,434.22 | -16.48% |
| 其他收益 | 12,936,157.40 | 10,238,709.52 | 26.35% |
| 投資收益 | 8,423,092.41 | 6,734,081.01 | 25.08% |
| 公允價值變動收益 | 2,123,222.22 | - | - |
| 信用減值損失/資產(chǎn)減值損失 | -7,473,093.61 | -7,815,241.04 | -4.38% |
| 資產(chǎn)處置收益 | -3,103,182.73 | -571,475.01 | -443.01% |
| 營業(yè)利潤 | 141,377,267.95 | 207,874,687.79 | -31.99% |
| 營業(yè)外收入 | 10,769,955.70 | 8,118,265.44 | 32.66% |
| 營業(yè)外支出 | 5,724,346.07 | 3,968,560.05 | 44.24% |
| 利潤總額 | 146,422,877.58 | 212,024,393.18 | -30.94% |
| 所得稅費(fèi)用 | 15,721,719.49 | 26,534,402.96 | -40.75% |
| 凈利潤 | 130,701,158.09 | 185,489,990.22 | -29.54% |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 124,114,924.58 | 177,027,136.85 | -29.89% |
| 少數(shù)股東損益 | 6,586,233.51 | 8,462,853.37 | -22.17% |
，主要系本期處置的固定資產(chǎn)較多所致
。
2、報告期內(nèi)營業(yè)外收入同比增加 32.66%
，主要系本期收到的與企業(yè)日常活動無關(guān)的政府補(bǔ)助增加所致
。
3
、報告期內(nèi)營業(yè)外支出同比增加 44.24%，主要系本期賠償支出增加所致
。
4
、報告期內(nèi)所得稅費(fèi)用同比下降 40.75%，主要系本期設(shè)備制造與銷售業(yè)務(wù)收入規(guī)模下降
，應(yīng)交企業(yè)所得稅減少所致
。
1、報告期內(nèi)投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)同比下降 98.25%
（四）現(xiàn)金流量構(gòu)成情況
| 項(xiàng)目 | 2022年度 | 2021年度 | 增減幅度 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,345,310,025.26 | 1,317,685,001.24 | 2.10% |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,107,043,213.29 | 1,071,188,417.23 | 3.35% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 238,266,811.97 | 246,496,584.01 | -3.34% |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,812,125.01 | 103,779,281.24 | -98.25% |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 626,547,033.60 | 190,486,929.09 | 228.92% |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -624,734,908.59 | -86,707,647.85 | -620.51% |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 924,426,404.54 | 146,570,000.00 | 530.71% |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 297,154,305.08 | 335,062,005.72 | -11.31% |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 627,272,099.46 | -188,492,005.72 | 432.78% |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 240,804,002.84 | -28,703,069.56 | 938.95% |
，主要系上年同期贖回理財產(chǎn)品較多所致
。
2、報告期內(nèi)投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)同比增加 228.92%，主要系利用閑置募集資金購買理財所致
。
3
、報告期內(nèi)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額下降 620.51%，主要系利用閑置募集資金購買理財所致
。
4
、報告期內(nèi)籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)增加 530.71%，主要系本期募集資金到位所致
。
5
、報告期內(nèi)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加 432.78%，主要系本期募集資金到位所致。
6
、報告期內(nèi)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額增加 938.95%，主要系本期募集資金到位所致 。
勁旅環(huán)境科技股份有限公司
董事會
2023年 4月 26日
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