(根據(jù)《上市規(guī)則》第二十章上市的集體投資計(jì)劃
，但不包括已上市的開放式集體投資計(jì)劃 )表格類別：
(資料圖片僅供參考)
集體投資計(jì)劃
，但不包括已上市的開放式集體投資計(jì)劃 狀態(tài)： 新提交(根據(jù)《上市規(guī)則》第二十章上市的集體投資計(jì)劃，但不包括已上市的開放式集體投資計(jì)劃 )表格類別：集體投資計(jì)劃
，但不包括已上市的開放式集體投資計(jì)劃 狀態(tài)： 新提交 計(jì)劃名稱： 春泉產(chǎn)業(yè)信託呈交日期： 2023年5月2日
| 1. 股份類別 | 不適用 | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯(lián)交所上市(註9) | 是 |
| 證券代號 (如於香港聯(lián)交所上市) | 01426 | 說明 | |||
| 發(fā)行單位 (註6及7) | 單位數(shù)目 | 已發(fā)行單位佔(zhàn) 有關(guān)單位發(fā)行前的 現(xiàn)有已發(fā)行單位數(shù)目 百分比 (註4、6及7) | 每個(gè)單位的發(fā)行價(jià) (註1、6及7) | 上一個(gè)營業(yè)日 每個(gè)單位的收市價(jià) (註5) | 發(fā)行價(jià)較市值的折讓/溢價(jià)幅度(百分比) (註6及7) |
| 於下列日期開始時(shí)的結(jié)存(註2) 2023年4月30日 | 1,489,083,268 | ||||
| 1).其他 (請?jiān)]明)於2023年5月2日發(fā)行基金單位作為支付自2023年1月1日至2023年3月31日止之管理人基本費(fèi)用變動日期 2023年5月2日 | 4,484,163 | 0.3 % | HKD 2.41 | HKD 2.36 | 2.12 % |
| 於下列日期結(jié)束時(shí)的結(jié)存(註8) 2023年5月2日 | 1,493,567,431 |
1. 若單位曾以超過一個(gè)每個(gè)單位發(fā)行價(jià)發(fā)行
，須提供每個(gè)單位的加權(quán)平均發(fā)行價(jià)。2. 請?zhí)钌细鶕?jù)《上市協(xié)議》第4A段刊發(fā)的上一份「翌日披露報(bào)表」或根據(jù)《上市協(xié)議》第4B段刊發(fā)的上一份「月報(bào)表」（以較後者為準(zhǔn)）的期終結(jié)存日期。
3. 請列出所有須根據(jù)《上市協(xié)議》第4A段披露的已發(fā)行單位變動
，連同有關(guān)的發(fā)行日期。每個(gè)類別須獨(dú)立披露，並提供充足資料，以便使用者可在計(jì)劃的「月報(bào)表」內(nèi)識別有關(guān)類別。例如：因多次根據(jù)同一單位期權(quán)計(jì)劃行使單位期權(quán)或多次根據(jù)同一可轉(zhuǎn)換票據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換而多次發(fā)行的單位，必須綜合計(jì)算
，在同一個(gè)類別下披露。然而，若因根據(jù)兩項(xiàng)單位期權(quán)計(jì)劃行使單位期權(quán)或根據(jù)兩項(xiàng)可轉(zhuǎn)換票據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換而進(jìn)行的發(fā)行
，則必須分開兩個(gè)類別披露。4. 在計(jì)算計(jì)劃單位數(shù)目變動的百分比時(shí)，將參照計(jì)劃單位在發(fā)生其最早一宗相關(guān)事件前的數(shù)目 (就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何單位)
；該最早一宗事件是之前並未有在「月報(bào)表」或「翌日披露報(bào)表」內(nèi)披露的
。6. 如購回單位：
■ 「發(fā)行單位」應(yīng)理解為「購回單位」；及
■ 「已發(fā)行單位佔(zhàn)有關(guān)單位發(fā)行前的現(xiàn)有單位數(shù)目百分比」應(yīng)理解為「已購回單位佔(zhàn)有關(guān)單位購回前的現(xiàn)有單位數(shù)目百分比」
；及■ 「每個(gè)單位的發(fā)行價(jià)」應(yīng)理解為「每個(gè)單位的購回價(jià)」
。7. 如贖回單位：
■ 「發(fā)行單位」應(yīng)理解為「贖回單位」
；及■ 「已發(fā)行單位佔(zhàn)有關(guān)單位發(fā)行前的現(xiàn)有單位數(shù)目百分比」應(yīng)理解為「已贖回單位佔(zhàn)有關(guān)單位贖回前的現(xiàn)有單位數(shù)目百分比」；及
■ 「每個(gè)單位的發(fā)行價(jià)」應(yīng)理解為「每個(gè)單位的贖回價(jià)」
。8. 期終結(jié)存日期為最後一宗披露的相關(guān)事件的日期
。9. 香港聯(lián)交所指香港聯(lián)合交易所。
梁國豪
呈交者：
(姓名)
作為春泉產(chǎn)業(yè)信託之管理人春泉資產(chǎn)管理有限公司之行
職銜：
政總裁兼執(zhí)行董事
(董事
、秘書或其他獲正式授權(quán)的人員)關(guān)鍵詞：
