(相關(guān)資料圖)
觀點(diǎn)：盡管4月PMI重返榮枯線下方
，但整個(gè)經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇通道。全年經(jīng)濟(jì)向好趨勢(shì)依舊。當(dāng)前流動(dòng)性保持合理充裕，A股估值仍處于歷史低位，中期配置價(jià)值凸顯，看好A股整體回升的投資機(jī)會(huì)。短期，大金融板塊沖高回落，連續(xù)強(qiáng)勢(shì)的中特估行情暫告一段段落。持續(xù)低迷的新能源板塊迎來(lái)漲停潮，表明資金短期兌現(xiàn)需求提升。不過(guò)，中特估行情仍未結(jié)束，新能源板塊的持續(xù)性也有待觀望。昨日大金融板塊跳水帶領(lǐng)指數(shù)走低
，而今日滬深兩市順勢(shì)低開。開盤后，大金融板塊繼續(xù)走低
，帶領(lǐng)滬指繼續(xù)下行。而石油板塊走低下
，也給指數(shù)帶來(lái)壓制
，指數(shù)最低逼近3300點(diǎn)。不過(guò)
，新能源板塊逆勢(shì)拉升下
，創(chuàng)業(yè)板和深成指一度翻紅走高，不過(guò)午后也迎來(lái)沖高回落
。至此
，兩日調(diào)整以來(lái)
，滬指高位最大回落超百點(diǎn)，暫時(shí)結(jié)束此前的上行趨勢(shì)
。盤面上
，汽車板塊領(lǐng)漲，電力設(shè)備
、美容護(hù)理以及家用電器漲幅居前，而銀行大跌，非銀金融、石油石化以及傳媒等跌幅居前。
全天看
，市場(chǎng)的走勢(shì)也十分鮮明，即近期走強(qiáng)的大金融板塊高位繼續(xù)回落，而持續(xù)調(diào)整的汽車以及電力設(shè)備等新能源方向逆勢(shì)走強(qiáng)。而造成短期盤面這種表現(xiàn)的，主要還是短線資金的兌現(xiàn)和轉(zhuǎn)移需求。一方面，伴隨著大金融的輪動(dòng)大漲，“中特估+”基本輪動(dòng)尾聲，階段行情或告一段落，板塊大漲下，也迎來(lái)資金短期的兌現(xiàn)需求的提升
；另一方面
，政策提振以及業(yè)績(jī)整體向好下，部分資金介入持續(xù)低迷的新能源板塊
，也或是短期轉(zhuǎn)移的需求的提升
。
和此前的TMT 板塊相比
，中特估行情似乎也有趨同的表現(xiàn)。此前TMT板塊持續(xù)走高
，資金交易擁擠度持續(xù)提升下
，階段迎來(lái)調(diào)整。而出逃的資金顯然介入了更多的中特估方向
，在市場(chǎng)交投熱情的活躍下，也有效刺激了大金融板塊的上漲
。而資金從大金融等中特估出逃后
，又有流入新能源的趨勢(shì)。因此
，這或許意味著大金融等中特估板塊仍有調(diào)整的空間
。同時(shí)
，盡管兩市成交持續(xù)過(guò)萬(wàn)億
，但整體預(yù)示著還是存量資金的博弈
，也或說(shuō)明板塊整體向好的持續(xù)性
，或仍有待觀望。
不過(guò)
，這里或許有些許的不同
。對(duì)于TMT為代表的人工智能以及大金融等中特估行情，整體向好的趨勢(shì)未變
，即便短期調(diào)整
，但有基本面的托底以及資金整體的提振。而新能源來(lái)說(shuō)
，盡管也有基本面的支撐
，但資金階段轉(zhuǎn)一下，或許僅是短期的反彈行情
，整體的持續(xù)性
，或仍有待觀望
。畢竟
，景氣度雖好
，但盈利增速下滑，預(yù)期性可能會(huì)相對(duì)差一些
。此外
，資金如此的輪動(dòng)，也表明經(jīng)過(guò)前期輪動(dòng)式的上行之后
，還是需要注意經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇下
，估值修復(fù)行情的尾聲以及接下來(lái)波動(dòng)加大的可能。
總結(jié)一下：大金融等中特估板塊的調(diào)整后
，新能源板塊迎來(lái)漲停潮。這既表明中特估行情有短期兌現(xiàn)的需求
，同時(shí)也說(shuō)明資金有向新能源方向轉(zhuǎn)向的意愿
。不過(guò)
，中特估以及此前的TMT 行情有機(jī)構(gòu)資金的持續(xù)增倉(cāng)，行情持續(xù)性可能較強(qiáng)
，而持倉(cāng)逐步減弱下
，新能源板塊超跌反彈概率大，行情持續(xù)性或仍有待觀望。
(作者：郭一鳴 執(zhí)業(yè)證書：A0680612120002)
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