志特新材(300986):可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整_焦點熱聞

，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購

、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

二

、轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整情況

2023年 7月 3日

，公司 2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分共計531,165股限制性股票登記手續(xù)辦理完成，公司總股本由163,893,333股增加至164,424,498股，可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由41.08元/股調(diào)整為40.99元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月30日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

三

、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因及結(jié)果

2023年5月23日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

，分配方案披露至實施期間，公司股本總額因公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬發(fā)生變動。根據(jù)分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整后，公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本164,424,498股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.993539元（含稅），預(yù)計共派發(fā)現(xiàn)金32,778,664.93元，同時以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.983847股，不送紅股。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2022年年度權(quán)益分派實施公告》。

根據(jù)《募集說明書》及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定