文|天峰
受內(nèi)外諸多因素擾動
然而
【資料圖】
李化松旗下基金曾被指風(fēng)格漂移
作為保險系或者信托系基金公司
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示
筆者發(fā)現(xiàn)
(數(shù)據(jù)來源于天天基金網(wǎng))
筆者發(fā)現(xiàn),該基金成立于2020年4月10日
(數(shù)據(jù)來源于天天基金網(wǎng))
然而
如果把時間周期拉長
除了基金業(yè)績下降外,今年2月份
,李化松旗下有基金被第三方機構(gòu)評定為“風(fēng)格漂移”。據(jù)了解,第三方專業(yè)基金評級機構(gòu)濟安金信公布了2022年第四季度基金產(chǎn)品評級結(jié)果。其中,有213只基金產(chǎn)品,在2022年第四季度未給予評級。其中,李化旗下的平安智慧中國靈活配置混合和平安高端制造混合都被評定為“風(fēng)格漂移”而未給予評級。據(jù)基金合同顯示,平安智慧中國混合投資行業(yè)是高端裝備制造
、工業(yè)4.0可以看出
(數(shù)據(jù)來源于天天基金網(wǎng))
基金風(fēng)格多變,基金業(yè)績也較為波動
。據(jù)天天基金網(wǎng)顯示,平安智慧中國混合成立于2015年6月9日,截至2023年3月31日資產(chǎn)規(guī)模為3.81億元。截至4月21日基金凈值0.8420,自基金成立來一直在虧損收益率為-15.80%;今年來基金收益率-7.57%,近3月來收益率-13.73%,近一年來收益率-8.18%,近2年來收益率-23.52%,業(yè)績差基金排名也較為殿后。除了平安只會中國混合外,李化松旗下基金平安高端制造也被指存在風(fēng)格漂移現(xiàn)象
。從名字就可以看出,這是一只投資范圍為高端制造的基金產(chǎn)品,但與平安智慧中國混合持股類似。據(jù)2022年四季報前十大重倉股分別為招商銀行、寧波銀行、瀘州老窖、山西汾酒4只個股,市值共占基金凈資產(chǎn)22.02%。(數(shù)據(jù)來源于天天基金網(wǎng))
值得關(guān)注的是,平安高端制造今年一季報的持倉也出現(xiàn)了變化
股債失衡的問題日趨嚴(yán)重
(數(shù)據(jù)來源于同花順(181.160,-15.04,-7.67%))
平安基金成立于2011年1月7日
,是平安集團的旗下成員,距今已經(jīng)成立了12年。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,2011年到2014年平安基金的規(guī)模都只有一百多億,總規(guī)模排名也都在50名開外。到了2017年二季度平安基金總規(guī)模沖高至1266.56億元。此后平安基金規(guī)模持續(xù)上升
,直到2022年9月30日平安基金規(guī)模創(chuàng)出5543.52億元,平安基金規(guī)模有所下降。2022年12月31日基金規(guī)模下降至5077.52億元,然而,截至2023年3月31日平安基金的整體規(guī)模又回升至5390.99億元。業(yè)內(nèi)人士表示
,去年平安基金規(guī)模下降與業(yè)績差有關(guān),特別是權(quán)益基金產(chǎn)品的業(yè)績虧損。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),平安基金在管的股票型基金和混合型基金中,成立于2022年之前的有118只,其中僅有3只在2022年取得了正收益,其余115只產(chǎn)品均給基民虧了錢值得關(guān)注的是
固收的占比則高達九成
除了股債失衡的問題外,平安基金還存在“一拖多”的問題
據(jù)了解,近年基金數(shù)量迅速擴容
、公募人才相對短缺,導(dǎo)致基金經(jīng)理普遍“一拖多”。權(quán)益基金的基金經(jīng)理“一拖多”造成的主要影響(數(shù)據(jù)來源于天天基金網(wǎng))
據(jù)天天基金網(wǎng)顯示
(數(shù)據(jù)來源于天天基金網(wǎng))
然而,近期有一只基金被清盤引發(fā)投資者關(guān)注,今年以來金價一路上漲
值得注意的是
(數(shù)據(jù)來源于天天基金網(wǎng))
據(jù)天天基金網(wǎng)顯示,平安上海金ETF成立于2022年3月2日
從平安上海金ETF規(guī)模上來看,該基金成立時募集份額為2.36億份
有基民表示
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