證券代碼：688488???????????????????????????????????????證券簡稱：艾迪藥業(yè)
??????????????江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司
【資料圖】
??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述?或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性
、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事
、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息
的真實
、準(zhǔn)確、完整。第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計
□是?√否
一
、?主要財務(wù)數(shù)據(jù)(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
?????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣
??????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期
?????????項目??????????????本報告期
??????????????????????????????????????????????????增減變動幅度(%)
營業(yè)收入???????????????????????????112,621,308.59?????????????220.85
歸屬于上市公司股東的凈利潤???????????????????????486,169.74????????????不適用
歸屬于上市公司股東的扣除非
??????????????????????????????????-5,449,520.91???????????不適用
經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????????????-56,422,901.15???????????不適用
基本每股收益（元/股）?????????????????????????????0.0012????????????不適用
稀釋每股收益（元/股）?????????????????????????????0.0012????????????不適用
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）?????????????????????????????0.04????增加?1.76?個百分點
研發(fā)投入合計???????????????????????????15,488,455.18?????????????-22.78
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例
（%）
????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度
???????????????????本報告期末????????????????上年度末
????????????????????????????????????????????????????????末增減變動幅度(%)
總資產(chǎn)???????????????1,697,708,847.37???1,655,201,787.60???????????2.57
歸屬于上市公司股東的所有者
權(quán)益
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
???????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣
?????????????項目???????????????????????????本期金額???????說明
非流動資產(chǎn)處置損益
越權(quán)審批
，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還
、減免計入當(dāng)期損益的政府補助
，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定
、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額?????????????????????????878,764.34或定量持續(xù)享受的政府補助除外
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司
、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公
允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素
，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出
、整合費用等交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分
的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的
當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)
外，持有交易性金融資產(chǎn)
、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損
益
，以及處置交易性金融資產(chǎn)易性金融負債
的投資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項
轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公
允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律
行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出??????????????????????????????2,410.15
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
減：所得稅影響額??????????????????????????????????????791,449.74
??少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
?????????????合計??????????????????????????????5,935,690.65
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用?√不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)
√適用?□不適用
????項目名稱???????變動比例（%）?????????????????????????主要原因
???????????????????????????????????主要系報告期內(nèi)公司人源蛋白粗品業(yè)務(wù)收入較
營業(yè)收入????????????????????220.85?????上年同期增加?5,749.66?萬元
???????????????????????????????????入較上年同期增加?1,868.13?萬元所致
歸屬于上市公司股東的?????????????????????????主要系報告期內(nèi)公司營業(yè)收入較上年同期增加
????????????????????????不適用
凈利潤????????????????????????????????所致；
歸屬于上市公司股東的
扣除非經(jīng)常性損益的凈??????????????不適用????????主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤增加所致
利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流?????????????????????????主要系報告期內(nèi)付現(xiàn)費用及薪酬支出較上年同
????????????????????????不適用
量凈額????????????????????????????????期增加及上年同期收到政府補助較多所致
???????????????????????????????????主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤增加所
基本每股收益（元/股）?????????????不適用
???????????????????????????????????致；
???????????????????????????????????主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤增加所
稀釋每股收益（元/股）?????????????不適用
???????????????????????????????????致
研發(fā)投入占營業(yè)收入的????????減少?43.39?個百??????主要系報告期內(nèi)營業(yè)收入增加所致
比例（%）??????????????????????分點
二
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
????????????????????????????????????????????????????????????單位：股
?????????????????????????????????報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù)????????????11,098?????????????????????????????????????0
?????????????????????????????????東總數(shù)（如有）
?????????????????????????????????????前?10?名股東持股情況
?????????????????????????????????????????????????????????持有有???????包含轉(zhuǎn)融?????????質(zhì)押、標(biāo)記或凍
?????????????????????????股東性????????持股??????持股比??????????限售條???????通借出股???????????結(jié)情況
??????股東名稱
??????????????????????????質(zhì)?????????數(shù)量??????例(%)?????????件股份???????份的限售
?????????????????????????????????????????????????????????數(shù)量????????股份數(shù)量?????????股份狀態(tài)?????數(shù)量
?????????????????????????境內(nèi)非
廣州維美投資有限公??????????????????????????94,500???????????????94,500,0
?????????????????????????國有法????????????????22.50??????????????????94,500,000????無???????????0
司??????????????????????????????????,000?????????????????00
??????????????????????????人
維美投資（香港）有????????????????境外法???????77,693???????????????77,693,4
限公司???????????????????????人????????,400?????????????????00
AEGLE?TECH???????????????境外法???????16,200???????????????16,200,0
LIMITED???????????????????人????????,000?????????????????00
華泰紫金（江蘇）股
權(quán)投資基金（有限合??????????????????其他???????????????3.58??????????????0????0?????????????無???????????0
???????????????????????????????????,480
伙）
?????????????????????????境內(nèi)自???????13,166???????????????13,166,2
傅和祥?????????????????????????????????????????3.13???????????????????13,166,280????無???????????0
?????????????????????????然人????????,280??????????????????????80
?????????????????????????境內(nèi)自???????11,051
張躍軍?????????????????????????????????????????2.63??????????????0????0?????????????無???????????0
?????????????????????????然人????????,883
上海潼驍投資發(fā)展中
心（有限合伙）——??????????????????????????6,963,
???????????????????????????其他???????????????1.66??????????????0????0?????????????無???????????0
潼驍致遠長菁?1?號私????????????????????????669
募證券投資基金
Starr?International
?????????????????????????境外法???????6,665,
Investments?HK?V,???????????????????????????1.59??????????????0????0?????????????無???????????0
??????????????????????????人????????772
Limited
揚州樂揚凱睿企業(yè)管
理合伙企業(yè)（有限合??????????????????其他???????????????1.56??????????????0????0?????????????無???????????0
伙）
AVIDIAN?TECH?????????????境外法???????6,048,
LIMITED???????????????????人????????300
??????????????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況
???????????????????????????????????持有無限售條件流通股的數(shù)????????????????????????????股份種類及數(shù)量
股東名稱
????????????????????????????????????????量???????????????????????????????股份種類???????????數(shù)量
華泰紫金（江蘇）股權(quán)投資基
金（有限合伙）
張躍軍?????????????????????????????????????????11,051,883?????????????????人民幣普通股????????11,051,883
上海潼驍投資發(fā)展中心（有限
合伙）——潼驍致遠長菁?1?號?????????????????????????????6,963,669??????????????????人民幣普通股?????????6,963,669
私募證券投資基金
Starr?International?Investments
HK?V,?Limited
揚州樂揚凱睿企業(yè)管理合伙企
業(yè)（有限合伙）
AVIDIAN?TECH?LIMITED?????????6,048,300???人民幣普通股??????6,048,300
吳蓉蓉??????????????????????????5,400,000???人民幣普通股??????5,400,000
中國銀行股份有限公司－華夏
行業(yè)景氣混合型證券投資基金
江蘇高投鑫海創(chuàng)業(yè)投資有限公
司
俞恒???????????????????????????5,066,280???人民幣普通股??????5,066,280
???????????????????????亮之控股企業(yè)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動
???????????????????????LIMITED?為傅和亮之妻
、實際控制人?Jindi?Wu?控制的企業(yè)；的說明
???????????????????????公司未知前述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。
前?10?名股東及前?10?名無限售
股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)??????????股東張躍軍持有?11,051,883?股
，全部為信用證券賬戶持有。務(wù)情況說明（如有）
三、?其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用?□不適用
???（一）抗艾新藥艾諾米替片獲批上市
，鞏固公司?HIV?治療領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢司關(guān)于?ACC008?片獲得藥品注冊證書的公告》（公告編號：2023-002）
。國家藥品監(jiān)督管理局（以下簡稱“國家藥監(jiān)局”）核準(zhǔn)簽發(fā)了公司創(chuàng)新藥艾諾米替片（商品名為復(fù)邦德?）????????????《藥品注冊證書》，
標(biāo)志著抗?HIV?治療領(lǐng)域首款國產(chǎn)口服復(fù)方單片?1?類創(chuàng)新藥艾諾米替片獲批上市
，成為我國艾滋病抗病毒研發(fā)的又一重要里程碑
。???艾諾米替片是公司繼艾諾韋林片（商品名：艾邦德?）后第二個獲批上市的?1?類新藥，系國內(nèi)
首款擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的三聯(lián)復(fù)方單片抗艾滋病?1?類新藥，用于治療?HIV-1?感染初治患者
。HIV患者每天只需服用一片
，無需再服用其他藥物，大幅減少服藥次數(shù)及片數(shù)種藥片的便捷性問題
物與國際主流復(fù)方單片合劑聯(lián)合用藥方案的接軌
重要意義，將進一步豐富產(chǎn)品管線
HIV?防治用藥需求。
???（二）強化人才隊伍建設(shè)
???公司著力構(gòu)建人力梯隊體系
位業(yè)務(wù)能力扎實、經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀人才
成了首席運營官張杰先生
步完善了商業(yè)化體系
???（三）HIV?新藥商業(yè)化運營情況
???報告期內(nèi)
四、?季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用?√不適用
(二)財務(wù)報表
?????????????????????合并資產(chǎn)負債表
編制單位:江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司
?????????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計類型：未經(jīng)審計
?????????????項目?????????????2023?年?3?月?31?日????????2022?年?12?月?31?日
流動資產(chǎn)：
?貨幣資金?????????????????????????????204,346,990.81?????????134,907,608.65
?結(jié)算備付金
?拆出資金
?交易性金融資產(chǎn)??????????????????????????230,633,330.45?????????351,637,105.85
?衍生金融資產(chǎn)
?應(yīng)收票據(jù)???????????????????????????????4,828,992.75???????????5,586,490.56
?應(yīng)收賬款?????????????????????????????185,808,057.07?????????113,829,280.96
?應(yīng)收款項融資????????????????????????????15,452,389.23??????????15,326,527.10
?預(yù)付款項??????????????????????????????17,211,522.43??????????13,295,227.04
?應(yīng)收保費
?應(yīng)收分保賬款
?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
?其他應(yīng)收款??????????????????????????????4,494,423.51???????????5,083,053.53
?其中：應(yīng)收利息
??????應(yīng)收股利
?買入返售金融資產(chǎn)
?存貨???????????????????????????????162,330,810.17?????????156,150,604.14
?合同資產(chǎn)
?持有待售資產(chǎn)
?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
?其他流動資產(chǎn)?????????????????????????????2,711,690.87???????????6,639,650.57
??流動資產(chǎn)合計??????????????????????????827,818,207.29?????????802,455,548.40
非流動資產(chǎn)：
?發(fā)放貸款和墊款
?債權(quán)投資
?其他債權(quán)投資
?長期應(yīng)收款
?長期股權(quán)投資????????????????????????????88,145,330.31??????????90,583,663.20
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)????????????????????62,138,128.54??????58,224,334.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)????????????????????????410,085,019.18?????407,057,640.30
在建工程?????????????????????????43,849,219.68??????36,815,456.87
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)??????????????????????????4,784,692.35???????3,311,894.61
無形資產(chǎn)????????????????????????122,428,708.91?????117,621,530.67
開發(fā)支出?????????????????????????61,157,699.09??????63,446,373.80
商譽???????????????????????????13,239,342.66??????13,239,342.66
長期待攤費用?????????????????????????5,725,668.50???????5,683,429.03
遞延所得稅資產(chǎn)??????????????????????39,007,989.21??????38,669,666.19
其他非流動資產(chǎn)??????????????????????19,328,841.66??????18,092,907.87
?非流動資產(chǎn)合計????????????????????869,890,640.08?????852,746,239.20
??資產(chǎn)總計?????????????????????1,697,708,847.37???1,655,201,787.60
流動負債：
短期借款????????????????????????165,569,721.12?????145,155,069.45
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)?????????????????????????16,909,883.64??????10,310,338.64
應(yīng)付賬款????????????????????????125,066,244.95?????109,130,380.87
預(yù)收款項
合同負債?????????????????????????31,656,532.07??????33,117,268.42
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬?????????????????????????7,406,042.29?????17,781,556.56
應(yīng)交稅費???????????????????????????9,298,731.00???????2,409,241.40
其他應(yīng)付款??????????????????????????8,297,184.33???????6,198,236.96
其中：應(yīng)付利息
?????應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債????????????????????3,016,308.79???????2,115,736.84
其他流動負債?????????????????????????3,117,418.60???????5,457,403.46
?流動負債合計?????????????????????370,338,066.79?????331,675,232.60
非流動負債：
?保險合同準(zhǔn)備金
?長期借款??????????????????????????????60,000,000.00???????????60,000,000.00
?應(yīng)付債券
?其中：優(yōu)先股
??????永續(xù)債
?租賃負債????????????????????????????????2,228,491.57????????????1,495,911.90
?長期應(yīng)付款
?長期應(yīng)付職工薪酬
?預(yù)計負債
?遞延收益??????????????????????????????55,821,329.83???????????56,374,594.17
?遞延所得稅負債?????????????????????????????6,894,133.45????????????6,684,700.99
?其他非流動負債
??非流動負債合計?????????????????????????124,943,954.85??????????124,555,207.06
?????負債合計?????????????????????????495,282,021.64??????????456,230,439.66
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
?實收資本（或股本）????????????????????????420,000,000.00??????????420,000,000.00
?其他權(quán)益工具
?其中：優(yōu)先股
??????永續(xù)債
?資本公積?????????????????????????????889,193,824.61??????????886,203,737.20
?減：庫存股
?其他綜合收益???????????????????????????????820,001.75??????????????851,943.52
?專項儲備
?盈余公積????????????????????????????????9,307,578.93????????????9,307,578.93
?一般風(fēng)險準(zhǔn)備
?未分配利潤???????????????????????????-116,894,579.56?????????-117,391,911.71
?歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)
益）合計
?少數(shù)股東權(quán)益
??所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計?????????????????1,202,426,825.73????????1,198,971,347.94
?????負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
總計
公司負責(zé)人：傅和亮?主管會計工作負責(zé)人：俞克?會計機構(gòu)負責(zé)人：俞克
??????????????????????合并利潤表
編制單位：江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司
????????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計類型：未經(jīng)審計
?????????????項目?????????????????????2023?年第一季度??????????2022?年第一季度
一
其中：營業(yè)收入????????????????????????????????112,621,308.59???????35,101,031.38
?????利息收入
?????已賺保費
?????手續(xù)費及傭金收入
二
其中：營業(yè)成本????????????????????????????62,707,863.73???24,429,820.39
?????利息支出
?????手續(xù)費及傭金支出
?????退保金
?????賠付支出凈額
?????提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
?????保單紅利支出
?????分保費用
?????稅金及附加??????????????????????????1,839,833.32??????618,836.87
?????銷售費用??????????????????????????18,268,449.19????9,604,784.64
?????管理費用??????????????????????????23,340,911.81???19,857,853.60
?????研發(fā)費用???????????????????????????9,828,619.27???13,727,379.60
?????財務(wù)費用???????????????????????????1,855,182.29????-1,035,495.97
?????其中：利息費用????????????????????????1,976,354.93??????102,361.78
????????利息收入?????????????????????????272,230.04???????883,788.46
?加：其他收益??????????????????????????????880,544.34?????3,506,551.28
?????投資收益（損失以“－”號填列）????????????????4,079,688.68?????-604,997.24
?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益?????????????2,780,847.77????-1,826,225.40
???????以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收
益
?????匯兌收益（損失以“－”號填列）
?????凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
?????公允價值變動收益（損失以“－”號填列）????????????4,547,124.99??????135,575.72
?????信用減值損失（損失以“-”號填列）?????????????-3,664,084.60??????695,999.33
?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）???????????????-255,910.99
?????資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）?????????????????????????????????31,203.58
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）????????????????????367,811.40????-28,337,815.08
?加：營業(yè)外收入???????????????????????????????85,396.12???????99,708.34
?減：營業(yè)外支出???????????????????????????????84,765.97???????????78.76
四
?減：所得稅費用?????????????????????????????-117,728.18????-5,935,436.46
五
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
（二）按所有權(quán)歸屬分類
號填列）
六、其他綜合收益的稅后凈額?????????????????????????-31,941.77????????7,354.94
?（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后
???????????????????????????????????????-31,941.77??????????7,354.94
凈額
?（1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額
?（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
?（3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動
?（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
?（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
?（2）其他債權(quán)投資公允價值變動
?（3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
?（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
?（5）現(xiàn)金流量套期儲備
?（6）外幣財務(wù)報表折算差額?????????????????????????-31,941.77??????????7,354.94
?（7）其他
?（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈
額
七
?（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額??????????????????454,227.97??????-22,295,394.10
?（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八
?（一）基本每股收益(元/股)???????????????????????????0.0012???????????????-0.05
?（二）稀釋每股收益(元/股)???????????????????????????0.0012???????????????-0.05
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的
的凈利潤為：0?元
公司負責(zé)人：傅和亮?主管會計工作負責(zé)人：俞克?會計機構(gòu)負責(zé)人：俞克
????????????????????合并現(xiàn)金流量表
編制單位：江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司
??????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計類型：未經(jīng)審計
????????????項目???????????????????2023年第一季度??????????2022年第一季度
一
?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金?????????????????????62,335,429.33?????61,045,661.48
?客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
?向中央銀行借款凈增加額
?向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
?收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
?保戶儲金及投資款凈增加額
?收取利息
?拆入資金凈增加額
?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
?收到的稅費返還
?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????5,211,197.63????22,165,402.91
?經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計????????????????????????67,546,626.96????83,211,064.39
?購買商品
?客戶貸款及墊款凈增加額
?存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
?支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
?拆出資金凈增加額
?支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
?支付保單紅利的現(xiàn)金
?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金????????????????????35,410,859.55????25,260,815.50
?支付的各項稅費????????????????????????????2,232,427.26???????889,240.63
?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????32,015,510.54????23,889,833.85
?經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計???????????????????????123,969,528.11???108,864,582.66
???經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????-56,422,901.15????-25,653,518.27
二
?收回投資收到的現(xiàn)金
?取得投資收益收到的現(xiàn)金????????????????????????3,112,103.56??????1,320,729.26
?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
回的現(xiàn)金凈額
?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????420,000,000.00???153,230,000.00
?投資活動現(xiàn)金流入小計???????????????????????423,235,853.56???184,550,729.26
?購建固定資產(chǎn)
付的現(xiàn)金
?投資支付的現(xiàn)金
?質(zhì)押貸款凈增加額
?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????300,120,000.00???343,220,000.00
?投資活動現(xiàn)金流出小計???????????????????????321,589,930.64???395,245,298.99
???投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????101,645,922.92???-210,694,569.73
三
?吸收投資收到的現(xiàn)金
?其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
?取得借款收到的現(xiàn)金?????????????????????????52,400,000.00????50,000,000.00
?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
?籌資活動現(xiàn)金流入小計????????????????????????52,400,000.00????50,000,000.00
?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金?????????????????????????32,000,000.00
?分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金??????????????????1,923,888.33
?其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利
?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????????587,772.57???????1,554,636.14
?籌資活動現(xiàn)金流出小計????????????????????????34,511,660.90??????1,554,636.14
????籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????????????17,888,339.10?????48,445,363.86
四
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額?????????????????????????????62,839,836.84????-187,937,969.07
??加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額??????????????????????????123,804,097.31????425,577,346.88
?六
公司負責(zé)人：傅和亮?主管會計工作負責(zé)人：俞克?會計機構(gòu)負責(zé)人：俞克
√適用?□不適用
調(diào)整當(dāng)年年初財務(wù)報表的原因說明
單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內(nèi)容自?2023?年?1
月?1?日起施行
?????????????????????????合并資產(chǎn)負債表
???????????????????????????????????????????單位:元?幣種:人民幣
?????????項目?????????2022?年?12?月?31?日?????2023?年?1?月?1?日???????調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
??貨幣資金??????????????????134,907,608.65?????134,907,608.65
??結(jié)算備付金
??拆出資金
??交易性金融資產(chǎn)???????????????351,637,105.85?????351,637,105.85
??衍生金融資產(chǎn)
??應(yīng)收票據(jù)????????????????????5,586,490.56???????5,586,490.56
??應(yīng)收賬款??????????????????113,829,280.96?????113,829,280.96
??應(yīng)收款項融資?????????????????15,326,527.10??????15,326,527.10
??預(yù)付款項???????????????????13,295,227.04??????13,295,227.04
??應(yīng)收保費
??應(yīng)收分保賬款
??應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
??其他應(yīng)收款???????????????????5,083,053.53???????5,083,053.53
??其中：應(yīng)收利息
???????應(yīng)收股利
??買入返售金融資產(chǎn)
??存貨????????????????????156,150,604.14?????156,150,604.14
??合同資產(chǎn)
??持有待售資產(chǎn)
??一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
??其他流動資產(chǎn)??????????????????6,639,650.57???????6,639,650.57
???流動資產(chǎn)合計???????????????802,455,548.40?????802,455,548.40
非流動資產(chǎn)：
??發(fā)放貸款和墊款
??債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資??????????90,583,663.20??????90,583,663.20
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)???????58,224,334.00??????58,224,334.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)???????????407,057,640.30?????407,057,640.30
在建工程????????????36,815,456.87??????36,815,456.87
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)?????????????3,311,894.61???????3,311,894.61
無形資產(chǎn)???????????117,621,530.67?????117,621,530.67
開發(fā)支出????????????63,446,373.80??????63,446,373.80
商譽??????????????13,239,342.66??????13,239,342.66
長期待攤費用????????????5,683,429.03???????5,683,429.03
遞延所得稅資產(chǎn)?????????38,669,666.19??????38,680,828.60????11,162.41
其他非流動資產(chǎn)?????????18,092,907.87??????18,092,907.87
?非流動資產(chǎn)合計???????852,746,239.20?????852,757,401.61????11,162.41
??資產(chǎn)總計????????1,655,201,787.60???1,655,212,950.01???11,162.41
流動負債：
短期借款???????????145,155,069.45?????145,155,069.45
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)????????????10,310,338.64??????10,310,338.64
應(yīng)付賬款???????????109,130,380.87?????109,130,380.87
預(yù)收款項
合同負債????????????33,117,268.42??????33,117,268.42
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬??????????17,781,556.56??????17,781,556.56
應(yīng)交稅費??????????????2,409,241.40???????2,409,241.40
其他應(yīng)付款?????????????6,198,236.96???????6,198,236.96
其中：應(yīng)付利息
?????應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債???????2,115,736.84???????2,115,736.84
其他流動負債????????????5,457,403.46???????5,457,403.46
?流動負債合計??????????331,675,232.60?????331,675,232.60
非流動負債：
?保險合同準(zhǔn)備金
?長期借款?????????????60,000,000.00??????60,000,000.00
?應(yīng)付債券
?其中：優(yōu)先股
???永續(xù)債
?租賃負債???????????????1,495,911.90???????1,495,911.90
?長期應(yīng)付款
?長期應(yīng)付職工薪酬
?預(yù)計負債
?遞延收益?????????????56,374,594.17??????56,374,594.17
?遞延所得稅負債????????????6,684,700.99???????6,684,700.99
?其他非流動負債
?非流動負債合計?????????124,555,207.06?????124,555,207.06
???負債合計??????????456,230,439.66?????456,230,439.66
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
?實收資本（或股本）???????420,000,000.00?????420,000,000.00
?其他權(quán)益工具
?其中：優(yōu)先股
???永續(xù)債
?資本公積????????????886,203,737.20?????886,203,737.20
?減：庫存股
?其他綜合收益??????????????851,943.52?????????851,943.52
?專項儲備
?盈余公積???????????????9,307,578.93???????9,307,578.93
?一般風(fēng)險準(zhǔn)備
?未分配利潤??????????-117,391,911.71????-117,380,749.30????11,162.41
?歸屬于母公司所有者權(quán)益
（或股東權(quán)益）合計
?少數(shù)股東權(quán)益
??所有者權(quán)益（或股東權(quán)
益）合計
???負債和所有者權(quán)益（或
股東權(quán)益）總計
?特此公告
??????????????????????????????????????江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司董事會
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