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原標(biāo)題:安信新回報C : 安信新回報靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新

安信新回報靈活配置混合型證券投資基金

類份額

)

基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：

2022

年

月

日

送出日期：

2022

年

月

日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分

。

作出投資決定前

，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件

。

一

、產(chǎn)品概況

基金簡稱

安信新回報混合

基金代碼

002770

下屬基金簡稱

安信新回報混合

下屬基金交易代碼

002771

基金管理人

安信基金管理有限責(zé)任公司

基金托管人

寧波銀行股份有限公司

基金合同生效日

2016

年

月

日

上市交易

所及上市日期

基金類型

混合型

交易幣種

人民幣

運(yùn)作方式

普通開放式

開放頻率

每個開放日

基金經(jīng)理

陳鵬

開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)

理的日期

2019

年

月

日

證券從業(yè)日期

2003

年

月

日

二

、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一) 投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo)

本基金將以嚴(yán)格的風(fēng)險控制為前提

，結(jié)合科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)

、具有前瞻性的宏觀策略分析以及深

入的個股

個券挖掘

，動態(tài)靈活調(diào)整投資策略

，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比

較基準(zhǔn)的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的

金融工具

，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國

債

、金融債、央行票據(jù)

、地方政府債

、企業(yè)債、公司債

、中期票據(jù)

、短期融資券

、超短

期融資券、可轉(zhuǎn)換債券

、資產(chǎn)支持證券

、銀行存款、債券回購

、其他貨幣市場工具等固

定收益類品種

，股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）

、權(quán)

證等權(quán)益類品種

，股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具，

但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定

。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種

，基金管理人在履行適當(dāng)程序

后，可以將其納入投資范圍

。

基金的投資組合比例為：本基金股

票投資占基金資產(chǎn)的比例為

–

95%

，持有全部

權(quán)證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的

，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交

易保證金后

，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值

的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債

券

，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金

、應(yīng)收申購款等

。

主要投資策略

資產(chǎn)配置方面，本基金以定性研究為主

，結(jié)合定量分析

，制定股票、債券

、現(xiàn)金等大類

資產(chǎn)之間的配置比例

、調(diào)整原則和調(diào)整范圍；固定收益類投資方面

，本基金將靈活采用

品種配置

、久期配置、信用配置

、利率和回購等投資策略

，選擇流動性好、風(fēng)險溢價水

平合理

、到期收益率和信用質(zhì)量較高的品種

；股票投資方面，本基金秉承價值投資理念

，

深度挖掘符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

、契合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

、發(fā)展?jié)摿薮蟮男袠I(yè)與公司，把握市

場定價偏差帶來的投資機(jī)會

；此外

，本基金將合理利用權(quán)證等衍生工具做套保或套利投

資

，通過投資高質(zhì)量的資產(chǎn)支持證券實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)增值增厚

。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

50%*

滬深

300

指數(shù)收益率

+50%*

中債總指數(shù)（全價）收益率

風(fēng)險收益特征

本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金

，但

低于股票型基金

。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及

其配套規(guī)則，基金管理人

及本基金其他銷售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風(fēng)險等級進(jìn)行重新評定

，因而本基

金的產(chǎn)品風(fēng)險等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準(zhǔn)

。

注

詳見《安信新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”

。

(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

(三) 自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖

注

基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計算

。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)

。

三

、投資本基金涉及的費(fèi)用

(一) 基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購

申購

贖回基金過程中收取：

費(fèi)用類型

份額（

）或金額（

）

持有期限（

）

收費(fèi)方式

費(fèi)率

備注

認(rèn)購費(fèi)

M≥0

0.00%

本基金C類份額

無認(rèn)購費(fèi)

申購費(fèi)

（前收費(fèi)）

M≥0

0.00%

本基金C類份額

無申購費(fèi)

贖回費(fèi)

N<7天

1.50%

100%歸入基金資

產(chǎn)

7天≤N<30天

0.50%

100%歸入基金資

產(chǎn)

N≥30天

0.00%

注

本基金

類基金份額不收取認(rèn)

申購費(fèi)

。

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)

，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

本基金針對養(yǎng)老

金客戶的相關(guān)

費(fèi)率政策及在銷售機(jī)構(gòu)開展的費(fèi)率優(yōu)惠活動

，詳見本基金招募說明書或

銷售機(jī)構(gòu)的公告

。

(二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別

收費(fèi)方式

年費(fèi)率

管理費(fèi)

0.80

托管費(fèi)

0.10

銷售服務(wù)費(fèi)

0.20

其他費(fèi)用

會計師費(fèi)、律師費(fèi)

、信息披露費(fèi)等

注

本基金交易證券

、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除

。

四

、風(fēng)險揭示與重要提示

(一) 風(fēng)險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金

。

投資有風(fēng)險

，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的

《招募說明

書

》等銷售文件。

一）本基金投資運(yùn)作過程中面臨的主要風(fēng)險有：

、市場風(fēng)險

；

、管理風(fēng)險

；

、職業(yè)道德風(fēng)險

；

、流動性風(fēng)險

；

、合規(guī)性風(fēng)險；

、本基金法律文

件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險

；

、其他風(fēng)險

二）本基金的特有風(fēng)險

、投資策略相關(guān)風(fēng)險

本基金為混合型基金

，本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍

95%

，因此

，本基金受股票系統(tǒng)性風(fēng)險影響較大

，可能面臨較大的投資風(fēng)險。

、股指期貨特有的風(fēng)險

（

）杠桿風(fēng)險

；（

）基差風(fēng)

險

；（

）股指期貨展期時的流動性風(fēng)險

；（

）期貨盯視結(jié)算制度帶來的現(xiàn)

金管理風(fēng)險

；（

）到期日風(fēng)險；（

）對手方風(fēng)險

；（

）連帶風(fēng)險

；（

）未平倉合約不能繼續(xù)持有風(fēng)險。

、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險

資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險

、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險

、提前償付風(fēng)險等

。信用風(fēng)險是基金

所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約

，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量

降低導(dǎo)致證券價格下降

，造成基金財產(chǎn)損失；利率風(fēng)險是市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價

格的變動

，一般而言

，如果市場

利率上升，

基

金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價格下降

、本金損失的風(fēng)險

，而

如果市場利率下降，資產(chǎn)支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險

；流動性風(fēng)險是受資產(chǎn)支持證券市

場規(guī)模及交易活躍程度的影響

，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出

，存

在一定的流動性風(fēng)險；提前償付風(fēng)險是債務(wù)人可能會由于利率變化等原因進(jìn)行提前償付

，從而使基金資產(chǎn)

面臨再投資風(fēng)險

。

(二) 重要提示

安信新回報靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于

2016

年

月

日經(jīng)中國證券監(jiān)督

管理委員會證監(jiān)許可

[2016]914

號文準(zhǔn)予募

集。中國證

監(jiān)

會對本基金募集的注冊

，并不表明其對本基金的價

值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證

，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

基金管理人依照恪盡職守

、誠實(shí)信用

、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利

，

也不保證最低收益

。

除監(jiān)管規(guī)定信息發(fā)生重大變更外，基金管理人每年更新一次資料概要

。因此

，本文件內(nèi)容可能存在一

定的滯后性，敬請投資者同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的臨時公告

。

基金投資者自依基金合同取得基金份額

，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人

。

各方當(dāng)事人同意

，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《

基金合同》

有

關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解

決的

，則任何一方有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會

，仲裁地點(diǎn)為北京市，按照其時有效的仲

裁規(guī)則進(jìn)行仲裁

。

五

、其他資料查詢方式

以下資料詳見安信基金官方網(wǎng)站［

www.essencefund.com

］［客服電話：

4008

088

］

、《安信新回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》

、

《安信新回報靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》

、

《安信新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》

、定期報告

，包括基金季度報告

、中期報告和年度報告

、

基

金份額凈值

、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

、其他重要資料

關(guān)鍵詞：證券投資基金基金管理人銷售機(jī)構(gòu)

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