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原標題:消費50ETF : 易方達中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產品資料概要

易方達中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金

基金產品資料概要

編制日期：2022年3月11日

送出日期：2022年3月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前

，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件

。

一、產品概況

基金簡稱

易方達中證消費50ETF

基金代碼

159798

基金管理人

易方達基金管理有限公

司

基金托管人

中國建設銀行股份有限

公司

基金合同生效日

上市交易所及上

市日期

深圳證券交易所

暫未上市

基金類型

股票型

交易幣種

人民幣

運作方式

普通開放式

開放頻率

每個開放日

基金經理

成曦

開始擔任本基金

基金經理的日期

證券從業(yè)日期

2008-07-10

場內簡稱

消費50ETF

其他

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿

200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在

定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的

，本基金將根

據(jù)基金合同的約定進行基金財產清算并終止，而無需召開基金份額持

有人大會

。

未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動

等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除

外）

、指數(shù)編制機構退出等情形

，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起

十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)

、

轉換運作方式

、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內

召集基金份額持有人大會進行表決

，基金份額持有人大會未成功召開

或就上述事項表決未通過的

，本基金合同終止。

自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間

，基

金管理人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循

基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作

。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一) 投資目標與投資策略

投資目標

緊密跟蹤標的指數(shù)

，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化

。

投資范圍

本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、

除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板

、科創(chuàng)

板以及其他依法發(fā)行、上市的股票

、存托憑證）

、債券、債券回購

、

資產支持證券

、銀行存款、同業(yè)存單

、貨幣市場工具

、金融衍生工具

（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金

投資的其他金融工具

。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他

品種

，本基金管理人可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例

按法律法規(guī)或監(jiān)管機構的相關規(guī)定執(zhí)行

。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)

定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務

。本基金投資于標的指數(shù)成份股及

備選成份股的資產不低于非現(xiàn)金資產的80%且不低于基金資產凈值

的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外

。本基金的標的指數(shù)

為中證消費50指數(shù)

，及其未來可能發(fā)生的變更。

主要投資策略

本基金采取完全復制法

，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重

構建基金股票投資組合

，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行

相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股

時

，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數(shù)投資技術

適當調整基金投資組合

，以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的

。本基金力

爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制

在2%以內

。此外

，本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的，

綜合考慮流動性和收益性

，適當參與債券和貨幣市場工具的投資

。為

更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可投資股指期貨

、股票期權和其他經中

國證監(jiān)會允許的金融衍生產品

，如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備

選成份股相關的衍生工具

。為更好地實現(xiàn)投資目標

，在加強風險防范

并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通

證券出借業(yè)務

。在條件許可的情況下

，基金管理人可在不改變本基金

既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下

，根據(jù)相

關法律法規(guī)

，參與融資業(yè)務，以提高投資效率及進行風險管理

。

業(yè)績比較基準

中證消費50指數(shù)收益率

風險收益特征

本基金為股票型基金

，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債

券型基金與貨幣市場基金

。本基金為指數(shù)型基金

，主要采用完全復制

法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征

。

注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況

。

(二) 投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產配置圖表

無

(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較

圖

無

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?div id="4qifd00" class="flower right">

。?

費用類型

份額（S）或金額（M）

/持有期限（N）

收費方式/費率

備注

認購費

S < 50萬份

0.80%

認購費

50萬份 ≤ S < 100萬份

0.50%

認購費

S ≥ 100萬份

按筆收取

，

1000元/筆

注：1、通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用

。通過發(fā)售代

理機構辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購

、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結構，按照不超過認購份額0.8%

的標準收取一定的傭金

。投資者申請重復現(xiàn)金認購的

，須按每筆認購申請所對應的費率檔次

分別計費。

2、投資人在申購或贖回時

，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準向投資人收取傭金

其中包含證券交易所

、登記結算機構等收取的相關費用。

、場內交易費用以證券公司實際收取為準

。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別

收費方式/年費率

管理費

0.50%

托管費

0.10%

其他費用

信息披露費、審計費等

，詳見招募說明書“基金的費用與稅收”

章節(jié)

。

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負

，按實際發(fā)生額從基金資產扣除

。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證

。投資者可能損失投資本金

。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件

。

投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險

、市場風險、管理風險

、流動性

風險

、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致

的風險及其他風險等。本基金特有風險包括：1

、指數(shù)化投資的風險。包括標的指數(shù)波動的

風險

、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險

、標的指數(shù)成份股行業(yè)集中風險、成分

股權重較大的風險

、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險

、跟蹤誤差控制未達約定

目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險

、標的指數(shù)變更的風險

、指數(shù)編制機構停止服務的

風險等；2

、ETF運作的風險

。包括參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基金交易價

格與份額凈值發(fā)生偏離的風險

、成份股停牌的風險

、投資人申購失敗的風險、投資人贖回失

敗的風險

、申購贖回清單中設置較低的申購/贖回份額上限的風險

、滬市成份證券申贖處理

規(guī)則帶來的風險

、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置不合理的風險

、基金份額

贖回對價的變現(xiàn)風險

、套利風險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險

、第三方機

構服務的風險

、退市風險等；3

、投資特定品種（包括科創(chuàng)板股票

、股指期貨、股票期權等

金融衍生品

、資產支持證券等）的特有風險

；4、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險等

；5

、

終止清盤的風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定

，投資本基金

可能面臨的風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分

。

投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結算機構關于ETF的相關業(yè)務規(guī)

則及其不時的更新，確保具備相關專業(yè)知識

、清楚了解相關規(guī)則流程后方可參與本基金的認

購

、申購、贖回及交易

。投資者一旦認購

、申購或贖回本基金，即表示對基金認購

、申購和

贖回所涉及登記方式以及申購贖回所涉及組合證券

、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關的交收方式

及業(yè)務規(guī)則已經認可

。

（二）重要提示

本基金經中國證監(jiān)會注冊

，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的

投資價值

、市場前景和收益做出實質性判斷或保證

，也不表明投資于本基金沒有風險?div id="d48novz" class="flower left">

；?/p>

管理人依照恪盡職守

、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定

盈利

，也不保證最低收益

。基金投資者自依基金合同取得基金份額

，即成為基金份額持有人

和基金合同的當事人

。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決

，如經友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理

，詳

見《基金合同》。

基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的

，基金管理人將在三個工作日內更新

，其他信息

發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次

。因此

，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時

、準確獲取基金的相關信息

，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時

公告等。

五

、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

、基金合同、托管協(xié)議

、招募說明書

、定期報告，包括基金季度報告

、中期報告和年度報告

、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯(lián)系方式

、其他重要資料

關鍵詞：基金管理人招募說明書法律法規(guī)

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