金博股份(688598):金博股份關(guān)于權(quán)益分派引起的“金博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

. 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：270.54元/股

. 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：270.29元/股

. 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2022年4月7日

一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

公司于2022年3月18日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于湖南金

博碳素股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，2021年度權(quán)益分派方案

為：以公司2021年度權(quán)益分派實(shí)施公告確定的股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全

體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅）

。若審議利潤(rùn)分配方案后股本發(fā)生變

動(dòng)，擬維持分配比例不變

，相應(yīng)調(diào)整分配總額。因“金博轉(zhuǎn)債”處于轉(zhuǎn)股期，

公司最終實(shí)際現(xiàn)金分紅總金額將根據(jù)2021年度權(quán)益分派實(shí)施公告確定的股權(quán)登

記日總股本確定

。上述內(nèi)容詳見2022年3月19日和同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)

站的《湖南金博碳素股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告號(hào)：

2022-029）和《金博股份2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》《公告編號(hào)：2022-

037》

。

根據(jù)《湖南金博碳素股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后

，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、

轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股

、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)

債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)

，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的

調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D

；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)

，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股

或配股率

，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股

價(jià)

。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的其他上市公

司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告

，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)

整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）

；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后

，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)

按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行

。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)

、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的

債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)

，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則

以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格

。有

關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)

、證券監(jiān)管部門

和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

二

、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整計(jì)算過程

鑒于公司將于2022年4月6日（本次現(xiàn)金分紅的股權(quán)登記日）實(shí)施2021年度

權(quán)益分派方案

，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），金博轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將自

2022年4月7日（本次現(xiàn)金分紅的除息日）起由每股人民幣270.54元調(diào)整為每股

人民幣270.29元

。計(jì)算過程為：

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式：派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D

；

其中，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)270.54元/股

，D為每股派送現(xiàn)金股利。

P1=270.54元/股-0.25元/股=270.29元/股

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)。

三

、其他

投資者如需了解金博轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況

，請(qǐng)查閱公司于2021年7月21日在上海

證券交易所網(wǎng)站披露的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說明書》。

聯(lián)系部門：證券與投資部

聯(lián)系電話：0737-6202107

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特此公告