CFi.CN訊:中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù) (基金代碼:007035)公布 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)證券投資基金2022年第1季度報告
。3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 11,041,154.39 |
2.本期利潤 | 6,424,694.70 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0053 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 904,136,996.66 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0216 |
關(guān)鍵詞: 債券指數(shù) 基金資產(chǎn)凈值 財務指標