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原標(biāo)題:君亭酒店:浙江君亭酒店管理股份有限公司-眾環(huán)專字(2022)3610057號-資金占用報告

關(guān)于浙江君亭酒店管理股份有限公司

非經(jīng)營性資金占用及

其他關(guān)聯(lián)資金往來情況

匯總表的專項審核報告

眾環(huán)專字(2022)3610057號

起始頁碼

專項審核報告

匯總表

非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的情況匯總表

專項審計報告防一偽一編一碼: 42010005310295890E

被審計單位名稱: 浙江君亭酒店管理股份有限公司

關(guān)于非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

審一計一內(nèi)一容:

的專項審核報告

報一告一文一號: 眾環(huán)專字(2022)3610057號

簽字注冊會計師: 林俊

注一師一編一號: 310001930002

簽字注冊會計師: 黃為

注一師一編一號: 110101301605

中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海自貿(mào)試驗

事一務(wù)一所一名一稱:

區(qū)分所

事一務(wù)一所一電一話: 021-58835550

事一務(wù)一所一地一址: 上海市浦東新區(qū)平家橋路36號晶耀前灘T5 1905-1906業(yè)務(wù)報告使用防偽編碼僅說明該業(yè)務(wù)報告是由依法批準(zhǔn)設(shè)立的會計師事務(wù)所出具，業(yè)務(wù)報告的法律責(zé)任主體是出具報告的會計師事務(wù)所及簽字注冊會計師

。

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占用性質(zhì)	——	——	——	往來性質(zhì)	非經(jīng)營性往來	非經(jīng)營性往來	非經(jīng)營性往來	非經(jīng)營性往來	非經(jīng)營性往來	非經(jīng)營性往來	非經(jīng)營性往來	非經(jīng)營性往來	非經(jīng)營性往來	非經(jīng)營性往來	非經(jīng)營性往來	——
占用形成原因	——	——	——	往來形成原因	借支	借支	借支	借支	借支	借支	借支	借支	借支	借支	借支	——
2021年末占用資金余額	2021年末往來資金余額	2,133.67	1,960.00	2,128.90	560.00	600.60	-	-	2,131.98	2,242.85	2,252.89	1,989.00	15,999.89
2021年度償還累計發(fā)生額	2021年度償還累計發(fā)生額	6,830.29	2,000.00	2,616.96	1,270.00	5,920.58	887.44	250.00	500.10	653.00	50.00	-	20,978.37
2021年度占用資金的利息（如有）	2021年度往來資金的利息（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	153.21	122.46	-	275.67
2021年度占用累計發(fā)生金額（不含利息）	2021年度往來累計發(fā)生金額（不含利息）	5,468.96	2,090.00	3,045.86	830.00	5,721.18	757.44	250.00	2,632.08	-	120.00	-	20,915.52
2021年初占用資金余額	2021年初往來資金余額	3,495.00	1,870.00	1,700.00	1,000.00	800.00	130.00	-	-	2,742.64	2,060.43	1,989.00	15,787.07
上市公司核算的會計科目	——	——	——	上市公司核算的會計科目	其他應(yīng)收款	其他應(yīng)收款	其他應(yīng)收款	其他應(yīng)收款	其他應(yīng)收款	其他應(yīng)收款	其他應(yīng)收款	其他應(yīng)收款	其他應(yīng)收款	其他應(yīng)收款	其他應(yīng)收款	——
占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	——	——	——	往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	全資子公司	全資子公司	全資子公司	全資子公司	全資子公司	全資子公司	全資子公司	全資子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	——
資金占用方名稱	——	——	——	資金往來方名稱	寧波歐華君亭酒店管理有限公司	寧波奉化夜泊君亭酒店有限公司	杭州世貿(mào)君亭華閏酒店有限公司	杭州芯君亭酒店有限公司	杭州匯和君亭酒店管理有限公司	上海同文君亭酒店管理有限公司	上海君亭酒店管理有限公司	成都遇見君亭酒店有限公司	上海君亭別院酒店管理有限公司	三亞朗廷酒店有限公司君亭酒店	杭州千越君亭酒店管理有限公司	——
非經(jīng)營性資金占用	現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)	小計	前大股東及其附屬企業(yè)	小計	總計	其它關(guān)聯(lián)資金往來	大股東及其附屬企業(yè)	上市公司的子公司及其附屬企業(yè)	關(guān)聯(lián)自然人	其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)	總計