4月28日給予盤江股份(600395)推薦評(píng)級(jí)
維持“推薦”評(píng)級(jí)：從煤炭行業(yè)看
風(fēng)險(xiǎn)提示：1）受宏觀形勢(shì)因素影響，可能出現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)放緩
，煤炭消費(fèi)端電力、鋼鐵、建材、化工等用煤需求下降，公司煤炭銷量或價(jià)格受到影響。2）西南水電資源豐富，水電、風(fēng)電等新能源發(fā)電量增加替代部分煤炭需求，導(dǎo)致煤炭產(chǎn)能過剩。3）公司大多數(shù)礦井屬于瓦斯突出或高瓦斯礦井，如果發(fā)生安全事故，可能會(huì)產(chǎn)生較大影響。4）公司在建礦井可能會(huì)出現(xiàn)工程進(jìn)度不及預(yù)期、產(chǎn)能釋放滯后的情況，影響公司煤炭產(chǎn)量。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)
、1次增持評(píng)級(jí)。【21:48 科順股份(300737)年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績短期承壓 現(xiàn)金流顯著改善】
4月28日給予科順股份(300737)推薦評(píng)級(jí)
投資建議：維持此前盈利預(yù)測(cè)
，根據(jù)公司增發(fā)后的最新股本計(jì)算，預(yù)計(jì)2022-2023 年EPS 分別為1.00 元、1.32 元，新增2024年預(yù)測(cè)為1.56 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為10.4 倍、7.9 倍風(fēng)險(xiǎn)提示：1）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：公司生產(chǎn)所需的原材料主要包括瀝青
、膜類（含隔離膜）、聚酯胎基、SBS 改性劑、聚醚、乳液、基礎(chǔ)油、石蠟、異氰酸酯等，屬于石油化工產(chǎn)品，若后續(xù)上述原材料采購價(jià)格繼續(xù)上漲，將對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生負(fù)面影響；2）房地產(chǎn)需求不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：房地產(chǎn)行業(yè)是公司銷售收入的主要來源，若后續(xù)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展不達(dá)預(yù)期、新開工大幅下滑，將對(duì)公司的業(yè)績?cè)鲩L帶來不利影響；3）應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)：若后續(xù)地產(chǎn)金融環(huán)境未出現(xiàn)明顯改善，公司服務(wù)的房企客戶出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況惡化，將導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款不能按期收回或無法收回產(chǎn)生壞賬。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)
、4次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)【21:38 萬興科技(300624)：短期業(yè)績承壓 SAAS轉(zhuǎn)型初見成效】
4月28日給予萬興科技(300624)推薦評(píng)級(jí)
投資建議
風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)
【21:33 日月股份(603218)年報(bào)點(diǎn)評(píng)：兩頭擠壓影響盈利 降本擴(kuò)張未來可期】
4月28日給予日月股份(603218)推薦評(píng)級(jí)
投資建議
。考慮當(dāng)前風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展格局風(fēng)險(xiǎn)提示
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)
【21:08 長亮科技(300348)：短期擾動(dòng)致業(yè)務(wù)承壓 金融信創(chuàng)+海外業(yè)務(wù)有望帶動(dòng)長期增長】
4月28日給予長亮科技(300348)推薦評(píng)級(jí)
投資建議
風(fēng)險(xiǎn)提示：銀行IT 投入不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)
【20:18 士蘭微(600460)首次覆蓋報(bào)告：盈利能力邊際改善 綜合性IDM龍頭未來成長可期】
4月28日給予士蘭微(600460)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司是國內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域綜合性的IDM龍頭企業(yè)
風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）下游需求可能不及預(yù)期：如果疫情或缺芯困境遲遲得不到解決甚至加劇
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)
、6次推薦評(píng)級(jí)、3次“推薦”投資評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。【20:18 中國神華(601088)：量價(jià)齊升 喜迎開門紅】
4月28日給予中國神華(601088)推薦評(píng)級(jí)
盈利預(yù)測(cè)：基于2022 年國內(nèi)外能源價(jià)格高位以及公司近期的運(yùn)營情況
，該機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)績預(yù)測(cè)有所上調(diào)，預(yù)計(jì)2022-24 年公司凈利潤分別605.9 億、621.3 億、638.4 億（原值分別為543.3 億、556.7 億、567.2 億），維持“推薦”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：1
、新增產(chǎn)能大幅增加，煤炭供大于求，煤價(jià)下跌影響公司業(yè)績；2、碳中和約束、新能源發(fā)展較快等影響煤炭需求；3、新冠疫情控制不及預(yù)期，對(duì)國內(nèi)煤炭、電力需求造成影響；4、如果發(fā)生煤礦安全事故，可能對(duì)公司相關(guān)業(yè)務(wù)造成影該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)
、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)【20:08 伊利股份(600887)年報(bào)點(diǎn)評(píng)：千億龍頭揚(yáng)帆起航 盈利能力持續(xù)提升】
4月28日給予伊利股份(600887)推薦評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：1
、宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟的風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)濟(jì)增速下滑，消費(fèi)升級(jí)不達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致消費(fèi)端增速放緩；2、重大食品安全事件的風(fēng)險(xiǎn)：消費(fèi)者對(duì)食品安全問題尤為敏感，若發(fā)生重大食品安全事故，短期內(nèi)消費(fèi)者對(duì)品牌信心降至冰點(diǎn)且信心重塑需要很長一段時(shí)間；3、原料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品主要原料原奶成本占比較高，價(jià)格大幅上漲或?qū)е聵I(yè)績不及預(yù)期。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)
、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次審慎增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。評(píng)評(píng)級(jí)。【20:08 立訊精密(002475)年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績符合預(yù)期 多領(lǐng)域齊頭并進(jìn)】
4月28日給予立訊精密(002475)推薦評(píng)級(jí)
投資策略：公司在鞏固、增強(qiáng)自身消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)龍頭地位的同時(shí)
，積極布局通信及汽車等新興優(yōu)質(zhì)領(lǐng)域，發(fā)展為綜合覆蓋連接器、聲學(xué)、天線、無線充電及震動(dòng)馬達(dá)等多元化零組件、模組與配件類產(chǎn)品的科技型制造企業(yè)?div id="4qifd00" class="flower right">風(fēng)險(xiǎn)提示：1）匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：公司的主營業(yè)務(wù)中有部分對(duì)境外銷售并采用外幣計(jì)算，匯率波動(dòng)會(huì)對(duì)其財(cái)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)生一定的影響
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)
【19:33 伊利股份(600887)2021年年報(bào)與2022年一季度業(yè)績點(diǎn)評(píng)：22Q1景氣增長 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】
4月28日給予伊利股份(600887)推薦評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
。原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)
、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次審慎增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。評(píng)評(píng)級(jí)。【19:33 應(yīng)流股份(603308)2021年年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：精鑄龍頭厚積薄發(fā) 兩機(jī)業(yè)務(wù)持續(xù)高增長】
4月28日給予應(yīng)流股份(603308)推薦評(píng)級(jí)
投資建議：預(yù)計(jì)2022-2024 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.25/4.53/6.04 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.77/ 0.66/ 0.88 元/股
風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單不能及時(shí)交付風(fēng)險(xiǎn)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)
【19:28 隆基股份(601012)2021年年報(bào)和2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：產(chǎn)能擴(kuò)張推動(dòng)營收高增 新型電池技術(shù)年內(nèi)投產(chǎn)】
4月28日給予隆基股份(601012)推薦評(píng)級(jí)
投資建議：預(yù)計(jì)公司2022-2024年EPS分別為2.55元、3.30元
風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏裝機(jī)需求放緩風(fēng)險(xiǎn)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)
【19:23 智飛生物(300122)年報(bào)點(diǎn)評(píng)：自產(chǎn)+代理疫苗共同驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)高增長 微卡有望進(jìn)入放量期】
4月28日給予智飛生物(300122)推薦評(píng)級(jí)。
維持“推薦”評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新產(chǎn)品上市審批時(shí)間具有不確定性
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)
【19:23 天潤乳業(yè)(600419)2021年年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績持續(xù)向好發(fā)展 疆外重回高增速通道】
4月28日給予天潤乳業(yè)(600419)推薦評(píng)級(jí)
投資建議：預(yù)計(jì)2022-2024 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.0/30.0/36.2 億元
風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道擴(kuò)張不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)
【19:18 山西汾酒(600809)2021年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：青花系列高增結(jié)構(gòu)升級(jí) 單季度利潤率創(chuàng)新高】
4月28日給予山西汾酒(600809)推薦評(píng)級(jí)
投資建議：公司2021 年實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長，2022 年一季度收入利潤均實(shí)現(xiàn)快速增長
風(fēng)險(xiǎn)提示：1）青花
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)87次買入評(píng)級(jí)
【19:18 山西汾酒(600809)2021年年報(bào)與2022年一季度業(yè)績點(diǎn)評(píng)：22Q1實(shí)現(xiàn)高增長 青花引領(lǐng)勢(shì)能向上】
4月28日給予山西汾酒(600809)推薦評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)品推廣不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)87次買入評(píng)級(jí)
、11次推薦評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、6次審慎增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次“推薦”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)評(píng)級(jí)【19:13 北方華創(chuàng)(002371)：裝備和材料雙線豐收 半導(dǎo)體設(shè)備增勢(shì)喜人】
4月28日給予北方華創(chuàng)(002371)推薦評(píng)級(jí)
投資建議：鑒于公司半導(dǎo)體設(shè)備增長超預(yù)期以及利潤率的提升，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)
風(fēng)險(xiǎn)提示：1)國內(nèi)晶圓廠投資不及預(yù)期。如果晶圓廠投資落地?cái)?shù)量或進(jìn)度不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)
、7次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次審慎推薦-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。【19:13 諾德股份(600110)2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：凈利率上漲 鋰電銅箔龍頭產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張】
4月28日給予諾德股份(600110)推薦評(píng)級(jí)
投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2022-2024 年歸母凈利潤為8.44
、12.93、15.49億元，同增108%、53%、20%，對(duì)應(yīng)估值18、12、10 倍PE，考慮到公司積極擴(kuò)產(chǎn)，4.5 微米銅箔先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，維持“推薦”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷售不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)
【18:18 中科電氣(300035)：產(chǎn)能盈利雙輪驅(qū)動(dòng) 釋放公司高成長性】
4月28日給予中科電氣(300035)推薦評(píng)級(jí)
投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2021-2023 年公司營業(yè)收入分別為19.6/45.8/67.8億元，同比增速38%/134%/48%
。歸母凈利潤分別為3.6/7.2/11.3 億元，同比增長130%/97%/57%。EPS 為0.5/0.99/1.56 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為 42/21/13。給予2022 年35 倍估值，對(duì)應(yīng)市值252 億，對(duì)應(yīng)股價(jià)35 元，首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)產(chǎn)能大幅釋放
，導(dǎo)致價(jià)格下降；下游需求不及預(yù)期；公司石墨化產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)
、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。評(píng)評(píng)級(jí)。【18:08 韻達(dá)股份(002120)2021年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利彈性逐步釋放 持續(xù)看好公司精細(xì)化管理出效益】
4月28日給予韻達(dá)股份(002120)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：1）該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)22-23 年盈利預(yù)測(cè)至實(shí)現(xiàn)歸屬凈利分別為24.6 及29.3 億（原預(yù)測(cè)為22.2
、27.4 億），引入24 年歸屬凈利35.1 億的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)2022-24 年 EPS 分別為0.85、1.01 及1.21 元，PE 分別為17、14、12 倍風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致價(jià)格降幅超預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)
關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)提示 盈利預(yù)測(cè) 山西汾酒
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