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！正潭股份(872933):2022年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告

，公司對 2022年 1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)進(jìn)行了梳理，并對 2022年上半年度的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表予以調(diào)整，具體更正事項(xiàng)如下：

二

、表決和審議情況

該議案已經(jīng)在公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

，第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議上審議通過，并將提交公司 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三

、董事會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正合理性的說明

公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號——會(huì)計(jì)政策

、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》；《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19 號——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》和全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公司的相關(guān)規(guī)定的相關(guān)規(guī)定，客觀公允地反映了公司實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司實(shí)際情況，沒有損害公司和全體股東的合法權(quán)益，同意對本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正。

四

、會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的意見

宣達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次差錯(cuò)更正事項(xiàng)出具了專項(xiàng)說明報(bào)告

，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8月 17日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《2022年 1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正匯總表專項(xiàng)審核報(bào)告》（公告編號：2022-065）。

五

、監(jiān)事會(huì)對于本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：更正后財(cái)務(wù)報(bào)告能客觀

、公允地反映公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況。

董事會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的審議和表決程序

，符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意上述會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

六

、本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對公司的影響

（一）2022年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況

根據(jù)《企業(yè)準(zhǔn)則第 28 號——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的規(guī)定

，公司對 2022 年 1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)相關(guān)科目進(jìn)行了更正調(diào)整。以上差錯(cuò)更正事項(xiàng)影響的主要科目及金額情況見下表，其他內(nèi)容可詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正匯總表專項(xiàng)審核報(bào)告》（公告編號：2022-065）。

2022年 1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)會(huì)計(jì)差錯(cuò)對比較期間財(cái)務(wù)報(bào)表主要數(shù)據(jù)的影響如下：

單位：元

項(xiàng)目	2021年12月31日和2022年1月1日
調(diào)整前	影響數(shù)	調(diào)整后	影響比例
其他應(yīng)收款	857,297.51	6,697,405.00	7,554,702.51	781.22%
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	105,894,646.25	6,697,405.00	112,592,051.25	6.32%
遞延所得稅資產(chǎn)	31,160.17	88,123.75	119,283.92	282.81%
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	36,437,990.68	88,123.75	36,526,114.43	0.24%
資產(chǎn)總計(jì)	142,332,636.93	6,785,528.75	149,118,165.68	4.77%
應(yīng)交稅費(fèi)	11,992,991.92	593,214.56	12,586,206.48	4.95%
其他應(yīng)付款	4,035,300.45	7,049,900.00	11,085,200.45	174.71%
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	75,284,254.51	7,643,114.56	82,927,369.07	10.15%
負(fù)債合計(jì)	78,463,960.51	7,643,114.56	86,107,075.07	9.74%
盈余公積	1,477,981.95	-85,758.58	1,392,223.37	-5.80%
未分配利潤	11,536,042.86	-771,827.23	10,764,215.63	-6.69%
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)	63,868,676.42	-857,585.81	63,011,090.61	-1.34%
少數(shù)股東權(quán)益	-	-	-	-
所有者權(quán)益合計(jì)	63,868,676.42	-857,585.81	63,011,090.61	-1.34%
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)	142,332,636.93	6,785,528.75	149,118,165.68	4.77%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（扣非前）	36.67%	-6.31%	30.36%	-
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（扣非后）	36.32%	-5.81%	30.51%	-
營業(yè)收入	-	-	-	-
凈利潤	-	-	-	-
其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣非前）	-	-	-	-
其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣非后）	-	-	-	-
少數(shù)股東損益	-	-	-	-

七

、備查文件目錄

（一）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

（二）第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

江西正潭新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年 8月 17日

關(guān)鍵詞： 財(cái)務(wù)報(bào)表 所有者權(quán)益 股份轉(zhuǎn)讓