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證券代碼：830825 證券簡(jiǎn)稱：和泰潤(rùn)佳主辦券商：開源證券

重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司

【資料圖】

募集資金用途變更公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任

。

根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》

、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》以及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

、“和泰潤(rùn)佳”）為提高募集資金使用效率

，結(jié)合公司實(shí)際需要

，擬對(duì) 2022 年股票發(fā)行募集資金用途進(jìn)行變更。

一

、募集資金基本情況

經(jīng)公司 2022 年 7 月 22 日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議

、2022 年 8 月 7 日召開的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，公司向確定對(duì)象的 9 名投資者共計(jì)發(fā)行 516.50 萬(wàn)股

，每股發(fā)行價(jià)格 8.30 元

，共計(jì)募集資金人民幣 4,286.95 萬(wàn)元

。上述募集資金已由認(rèn)購(gòu)對(duì)象按認(rèn)購(gòu)合同的約定

，存入公司在招商銀行重慶較場(chǎng)口支行開立的 123905377210803賬戶

，經(jīng)由鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（鵬盛 A驗(yàn)字[2022]8號(hào)）

。

二

、原募集資金使用計(jì)劃及使用情況

（一）原募集資金使用計(jì)劃

根據(jù)公司 2022年 9月 1日披露的《重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司股票定向發(fā)行說(shuō)明書（第二次修訂稿）》（公告編號(hào)：2022-054）

，公司原擬定的發(fā)行募集資金用途（4,286.95萬(wàn)元）中，其中 880.00萬(wàn)元擬用于償還銀行貸款/借款

，1,500.00萬(wàn)元擬用

募集資金用途	擬投入金額（元）
補(bǔ)充流動(dòng)資金	-
償還銀行貸款/借款	8,800,000.00
項(xiàng)目建設(shè)	15,000,000.00
購(gòu)買資產(chǎn)	19,069,500.00
其他用途	-
合計(jì)	42,869,500.00

（二）募集資金使用情況

截止 2022年 10月 16日公司實(shí)際使用募集資金 13,056,100.23元

，收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 4,936.19元

。截至 2022年 10月 16日，募集資金余額為人民幣 29,818,436.19元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）

。

項(xiàng) 目	金額（元）
一、募集資金總額	42,869,500.00
加：利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額	4,936.19
二、募集資金使用	13,056,000.00
其中：支付工程款	8,721,600.00
支付設(shè)備款	4,334,400.00
三、尚未使用的募集資金余額	29,818,436.19

三、擬變更募集資金用途說(shuō)明

為了提高公司股票發(fā)行募集資金的流動(dòng)性和使用效率

，降低公司資金使用成本

，根據(jù)公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求

，公司擬將 2022年股票定向發(fā)行募集資金賬戶余額中的 1,000.00萬(wàn)元用途由“償還銀行貸款/借款”

、“購(gòu)買資產(chǎn)”變更為補(bǔ)充流動(dòng)資金

。具體預(yù)計(jì)用途如下：

募集資金變更前用途	募集資金變更前金額（元）	募集資金變更后用途	本次擬變更金額（元）
償還銀行貸款/借款	8,800,000.00	補(bǔ)充流動(dòng)資金 -支付原材料、商品	8,800,000.00
購(gòu)買資產(chǎn)	19,069,500.00	補(bǔ)充流動(dòng)資金-支付電費(fèi)	1,200,000.00
合計(jì)	10,000,000.00