環(huán)球百事通！中寵股份(002891):聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于煙臺中寵食品股份有限公司提前歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

，公司召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金議案》，公司結(jié)合實際經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為提高募集資金使用效率，同意將營銷中心建設(shè)及營銷渠道智能化升級項目剩余募集資金11,245.25萬元（含理財收益及利息收入和手續(xù)費）用于永久補充流動資金，后期將主要用于后續(xù)自主品牌的宣傳推廣費用。

三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

2021年11月4日,煙臺中寵食品股份有限公司召開了第三屆董事會第十二次會議

、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求及項目正常進行的前提下，使用不超過人民幣3億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月。

截至2022年10月19日

，公司已陸續(xù)將上述用于暫時補充流動資金的募集資金全部提前歸還至募集資金專項賬戶。

四

、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

為提高募集資金使用效率

，降低公司財務(wù)成本，在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求及項目正常進行的前提下，公司擬使用不超過人民幣0.8億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計劃的正常進行，不使用閑置募集資金直接或者間接進行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資。

公司承諾將嚴(yán)格按照《中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。在本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期限屆滿之前或募集資金投資項目建設(shè)需要時，公司將及時、足額地歸還相關(guān)資金至募集資金專用賬戶。

五、相關(guān)決議程序

（一）董事會審議

2022年10月20日

，公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司本次使用不超過人民幣0.8億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及公司章程的規(guī)定