【資料圖】
CFi.CN訊:信澳鑫安LOF (基金代碼:166105)公布 信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報告
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -1,477,292.79 |
2.本期利潤 | -3,783,684.30 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0034 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,243,051,165.95 |
5.期末基金份額凈值 | 1.201 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 2,986,300 | 53,753,400.00 | 2.40 |
2 | 600585 | 海螺水泥 | 1,347,615 | 38,824,788.15 | 1.73 |
3 | 600188 | 兗礦能源 | 738,600 | 37,055,562.00 | 1.65 |
4 | 000002 | 萬 科 A | 1,701,366 | 30,335,355.78 | 1.35 |
5 | 002271 | 東方雨虹 | 1,023,300 | 26,984,421.00 | 1.20 |
6 | 600803 | 新奧股份 | 1,183,800 | 21,971,328.00 | 0.98 |
7 | 600027 | 華電國際 | 3,642,800 | 21,674,660.00 | 0.97 |
8 | 600256 | 廣匯能源 | 1,650,902 | 20,273,076.56 | 0.90 |
9 | 000893 | 亞鉀國際 | 644,000 | 18,817,680.00 | 0.84 |
10 | 600011 | 華能國際 | 2,312,700 | 17,553,393.00 | 0.78 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財務指標 股票代碼
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