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CFi.CN訊：（一）募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1568號）核準

，公司首次公開發(fā)行募集資金總額為 940,100,000.00元

，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額為883,560,100.00元

。本次公開發(fā)行募集資金已于 2020年 8月 12日全部到賬，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次公開發(fā)行的募集資金到位情況進行了驗證

，并于 2020年 8月 12日出具了大華驗字[2020]000453號驗資報告

。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶銀行

、聯(lián)合保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》

，上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。

(資料圖片)

公司在《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的募投項目投資進度安排如下：

單位：萬元

序號	募集資金投資項目名稱	項目總投資額	第一年	第二年	第三年	第四年
1	均瑤大健康飲品湖北宜昌產(chǎn)業(yè)基地新建年產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料 10萬噸及科創(chuàng)中心項目	52,989.48	33,016.05	18,810.71	829.26	333.47
2	均瑤大健康飲品浙江衢州產(chǎn)業(yè)基地擴建年產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料 10萬噸項目	28,938.06	17,013.63	10,742.42	832.12	349.89
3	均瑤大健康飲品品牌升級建設(shè)項目	38,000.00	18,000.00	20,000.00	-	-
合計	119,927.54	68,029.68	49,553.13	1,661.38	683.36
及科（具	：公司同日披露的相關(guān)公告對“均中心項目”進行了延期，至 2023）募集資金的使用情截至 2022年 9月 30日，投入情況如下：	大健康飲品湖北宜12月完成。公司已累計投	產(chǎn)業(yè)基地新建年產(chǎn)募集資金總額	溫發(fā)酵乳飲料 10萬噸7,860.31萬元，單位：萬元
序號	募集資金投資項目名稱	募集資金承諾投資總額	實際投入金額	投入進度
1	均瑤大健康飲品湖北宜昌產(chǎn)業(yè)基地新建年產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料 10萬噸及科創(chuàng)中心項目	32,569.50	15,771.45	48.42%
2	均瑤大健康飲品浙江衢州產(chǎn)業(yè)基地擴建年產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料 10萬噸項目	17,786.51	9,470.01	53.24%
3	均瑤大健康飲品品牌升級建設(shè)項目	38,000.00	12,618.84	33.21%
合計	88,356.01	37,860.31	-
22年 9月 3戶余額為.00元。公	0日，公司107,963,426募集資金專	集資金余額為78元，購買戶存儲情況列	37,963,426.78財產(chǎn)品的未如下：	元，其中，期余額為單位：元
銀行名稱	開戶單位	銀行賬號	初時存放金額	截止日余額	備注
交通銀行宜昌夷陵支行	湖北均瑤大健康飲品股	425425010011000057195	342,234,888.00	60,090,081.71	募集資金專戶（協(xié)定存

銀行名稱	開戶單位	銀行賬號	初時存放金額	截止日余額	備注
份有限公司	款）
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州分行	湖北均瑤大健康飲品股份有限公司	90110078801700000884	380,000,000.00	19,202,808.89	募集資金專戶（通知存款）
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行	湖北均瑤大健康飲品股份有限公司	50131000816639436	177,865,112.00	0.00	-
均瑤食品（衢州）有限公司	50131000816注644481	-	28,670,536.18	募集資金專戶（協(xié)定存款）
合計	900,100,000.00	107,963,426.78	-

注：1

、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行賬號為 50131000816644481的募集資金賬戶僅用于存儲和使用賬號 50131000816639436的募集資金賬戶向其轉(zhuǎn)入的“均瑤大健康飲品浙江衢州產(chǎn)業(yè)基地擴建年產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料 10萬噸項目”的募集資金

。2

、上述專戶初始存放金額僅為扣除承銷費和保薦費的募集資金金額，后續(xù)又從專戶中扣除了其他發(fā)行費用 16,539,900.00元

。

結(jié)合公司募集資金投資項目的實施過程

，根據(jù)項目的實際需求，需要分批逐步投入募集資金

，現(xiàn)階段屬于項目建設(shè)期

，存在暫時閑置的募集資金。截至 2022年 9月 30日

，公司募集資金專項賬戶存儲余額為 107,963,426.78元

。

（三）本次擬變更募投項目基本情況

本次擬變更的募投項目為“均瑤大健康飲品浙江衢州產(chǎn)業(yè)基地擴建年產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料 10萬噸項目”、“均瑤大健康飲品品牌升級建設(shè)項目”

。