本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實
、準(zhǔn)確和完整
，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
。
四川科新機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年3月29日召開的第五屆董事會第十六次會議
、第五屆監(jiān)事會第十二次會議，2023年4月21日召開的2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》
，同意公司在不影響正常經(jīng)營和保證募集資金投資項目建設(shè)正常進行的情況下
，使用額度不超過5億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。現(xiàn)金管理期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效
。在上述額度和期限內(nèi)
，資金可循環(huán)滾動使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶
。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月31日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號：2023-022）
。
說明：公司與上述受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
近日，公司使用暫時閑置募集資金購買了銀行理財產(chǎn)品
，現(xiàn)將有關(guān)進展情況公告如下：
(相關(guān)資料圖)
一
、使用閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品情況| 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 購買金額 （萬元） | 起息日 | 到期日 | 預(yù)計年化收益率 |
| 中國銀行什邡支行 | （四川）對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本保最低收益型 | 8800 | 2023-5-8 | 2023-5-31 | 3.15% |
| 中國銀行什邡支行 | （四川）對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本保最低收益型 | 14000 | 2023-5-8 | 2023-5-31 | 3.15% |
| 中國工商銀行什邡支行 | 掛鉤匯率區(qū)間 累計型法人結(jié)構(gòu)性存款—專 | 保本浮動收益型 | 16700 | 2023-5-10 | 2023-5-31 | 2.94% |
| 戶型2023年第166期A款 |
二
、審批程序公司2023年3月29日召開的第五屆董事會第十六次會議
、第五屆監(jiān)事會第十二次會議，2023年4月21日召開的2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。保薦機構(gòu)就該事項進行了核查并出具了同意的核查意見。
三
、投資風(fēng)險分析及控制措施
（一）投資存在的風(fēng)險
盡管投資理財?shù)漠a(chǎn)品均屬于低風(fēng)險投資品種，公司在實施前會經(jīng)過嚴(yán)格地評估
，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大
，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風(fēng)險
、流動性風(fēng)險
、實際收益不可預(yù)期等風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制措施
1
、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則
，選擇安全性高、流動性強
、風(fēng)險低的投資品種
；購買的單個投資品種期限不超過 12個月，不得用于證券投資
，不得購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財產(chǎn)品
。
2、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤進展情況
，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素
，將及時采取保全措施
，控制投資風(fēng)險
。
3
、公司內(nèi)部審計部門負責(zé)對公司購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，定期對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查
，并根據(jù)謹慎性原則
，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會
、審計委員會報告
。
4、獨立董事
、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行定期或不定期檢查
，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5
、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定
，及時做好相關(guān)信息披露工作。
四
、對公司經(jīng)營的影響
公司本次基于規(guī)范運作
、防范風(fēng)險、謹慎投資
、保值增值的原則
，在確保募集資金投資項目正常開展和資金安全的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
，可
截至本公告日（含本次）
| 序號 | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 金額 （萬元） | 起息日 | 到期日 | 贖回 情況 | 實際 收益 （萬元） |
| 1 | 興業(yè)銀行什邡支行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型 | 1800 | 2023-4-26 | 2023-5-12 | 未贖回 | / |
| 2 | 興業(yè)銀行什邡支行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型 | 3000 | 2023-4-26 | 2023-5-30 | 未贖回 | / |
| 3 | 興業(yè)銀行什邡支行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型 | 200 | 2023-4-26 | 2023-5-12 | 未贖回 | / |
| 4 | 中國銀行什邡支行 | （四川）對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本保最低收益型 | 8800 | 2023-5-8 | 2023-5-31 | 未贖回 | / |
| 5 | 中國銀行什邡支行 | （四川）對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本保最低收益型 | 14000 | 2023-5-8 | 2023-5-31 | 未贖回 | / |
| 6 | 中國工商銀行什邡支行 | 掛鉤匯率區(qū)間累計型法人結(jié)構(gòu)性存款—專戶型2023年第166期A款 | 保本浮動收益型 | 16700 | 2023-5-10 | 2023-5-31 | 未贖回 | / |
，公司使用閑置募集資金購買的尚未到期的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品金額共計為44500萬元，未超過股東大會授權(quán)額度
。
六
、備查文件
1、購買相關(guān)產(chǎn)品的協(xié)議及購買憑證等相關(guān)資料
；
特此公告
。
四川科新機電股份有限公司董事會
二〇二三年五月九日
關(guān)鍵詞：
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