如果我們把今年定義為智能機器人的元年,很多人是認可的
。
伴隨著ChatGPT在今年初的廣泛應(yīng)用,讓人工智能的淘金熱達到了頂點
。更多信息關(guān)注華彬金融觀察
。
據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計,截止到6月末
,僅僅是在國內(nèi)的大數(shù)據(jù)模型國內(nèi)10億參數(shù)以上大模型達79個
,可以說國內(nèi)市場進入到百模大戰(zhàn)將是一觸即發(fā)
。
(資料圖)
同樣由于人工智能的廣泛受到關(guān)注
,年初至今,中證云計算與大數(shù)據(jù)指數(shù)也是大幅上揚
,上半年累計漲幅達49.8%,同時中證傳媒指數(shù)累計漲幅達50.7%
,TMT成為A股行情最強的主線
!
難怪有人說2023年,不做TMT
,等于白玩。
誠然那些年初建倉新能源和電池股的投資者
,目前依然掙扎在虧損圈里
。
那么對于即將到來的下半年,伴隨著大數(shù)據(jù)模型和應(yīng)用端不斷超預(yù)期推進
,半導(dǎo)體、大數(shù)據(jù)和傳媒
,你認為誰將成為TMT行業(yè)未來一段時間的投資主線
?
在我認為,TMT行業(yè)唯一王者是——半導(dǎo)體
。
什么是TMT
?
TMT行業(yè)主要包括電子、通信
、計算機
、傳媒四大行業(yè)。
電子行業(yè)主要有半導(dǎo)體
、電子設(shè)備、其他元器件等
;通信主要有電信運營
、通信設(shè)備制造、增值服務(wù)等;計算機主要有軟件
、硬件
、IT服務(wù);傳媒主要有新聞出版
、廣告營銷
、互聯(lián)網(wǎng)
、影視等。
德邦證券研報表示
,復(fù)盤TMT行業(yè)的歷史走勢來看
,TMT行業(yè)的每輪行情都伴隨著新一代通信技術(shù)配套設(shè)施建設(shè)的開啟以及核心技術(shù)的出現(xiàn)及其相關(guān)應(yīng)用的落地,例如2013年到2016年帶動TMT行業(yè)第一波行情的“4G+互聯(lián)網(wǎng)”以及2019年以來帶動TMT行業(yè)第二波行情的“5G+數(shù)字經(jīng)濟”
。
那么這一輪行情
,無疑是和大數(shù)據(jù)模型以及智能機器人的廣泛應(yīng)用有關(guān)。
在諸多行業(yè)里面為何我要說半導(dǎo)體是TMT行業(yè)的王者呢
?
打個比方
,如果把TMT這個大范圍當(dāng)做是一個軍隊來說,那么半導(dǎo)體就相當(dāng)于是這個軍隊的糧草
。
正所謂的兵馬未動糧草先行
。
如2019年國內(nèi)4G-5G時代切換時期:TMT幾大行業(yè)板塊的漲幅就是電子(170%)>計算機(78%)>傳媒(30%)>通信(22%)
;隨著5G引領(lǐng)新一輪科技浪潮,在國產(chǎn)替代和產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)的雙邏輯支撐下
,基礎(chǔ)設(shè)施端向設(shè)備端傳導(dǎo)
,中游半導(dǎo)體、元器件景氣度持續(xù)走強
,整個行業(yè)都獲得了不錯的收益
。
由于全球人工智能、數(shù)字經(jīng)濟等科技浪潮的興起
,催生了從硬件端到軟件端到應(yīng)用端的增量需求,綜合各方面因素來看
,盡管說上半年的TMT行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了較為不菲的漲幅,但是每年5000億美元的全球市場規(guī)模
,伴隨5G和新能源汽車的高速發(fā)展
,全球半導(dǎo)體市場還在快速擴張。
相對于半導(dǎo)體來說,伴隨著全球半導(dǎo)體周期性的見底
,極有可能醞釀著新一輪復(fù)蘇周期的大行情
。
對于國內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)來說,隨著國產(chǎn)替代化的加速,那些處于頭部地位的半導(dǎo)體企業(yè)有望獲得更加有利的競爭位置
,也更值得我們重點關(guān)注
。
附部分半導(dǎo)體行業(yè)龍頭股
中芯國際,中國內(nèi)地規(guī)模大
、技術(shù)先進的集成電路芯片制造企業(yè)。
韋爾股份
,全球CIS龍頭,主營半導(dǎo)體分立器件和電源管理IC等半導(dǎo)體產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計以及被動件、結(jié)構(gòu)性、分立器件和lC等半導(dǎo)體產(chǎn)品的分銷業(yè)務(wù)。
紫光國微
,國內(nèi)最大的集成電路設(shè)計上市公司之一。圣邦股份,國內(nèi)模擬芯片龍頭企業(yè)
。長電科技
,全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體微系統(tǒng)集成和封裝測試服務(wù)提供商。北方華創(chuàng)
,半導(dǎo)體設(shè)備龍頭。兆易創(chuàng)新
,存儲芯片國內(nèi)龍頭。卓勝微
,射頻電子行業(yè)龍頭
。
北京君正,國內(nèi)車載存儲龍頭
。
華潤微
,芯片全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。
揚杰科技
,國內(nèi)功率器件龍頭。
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