江蘇恒輝安防股份有限公司
前次募集資金使用情況報(bào)告
江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號(hào)》的相關(guān)規(guī)定
，本公司將截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告如下：
(資料圖)
一、前次募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]274號(hào)《關(guān)于同意江蘇恒輝安防股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》核準(zhǔn)，由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司向公眾投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）36,232,000.00股
（二）募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理
，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司、公司全資子公司南通恒尚新材料科技有限公司與中國銀行股份有限公司如東支行及保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截至2023年6月30日，公司嚴(yán)格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放
、使用和管理募集資金，行使相應(yīng)的權(quán)力并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)情形。（三）募集資金實(shí)際存儲(chǔ)情況
截至 2023年 6 月 30 日
，公司募集資金使用金額和當(dāng)前余額如下：單位：人民幣元
| 項(xiàng)目 | 金額 |
| 募集資金總額 | 424,639,040.00 |
| 減：發(fā)行費(fèi)用 | 53,265,002.44 |
| 募集資金凈額 | 371,374,037.56 |
| 減：置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 | 187,513,100.00 |
| 減：直接投入募投項(xiàng)目 | 180,939,926.22 |
| 減：銀行賬戶銷戶補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 124,745.74 |
| 加：銀行利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額 | 2,753,768.90 |
| 截至 2023年 6月 30日募集資金專戶余額 | 5,550,034.50 |
截至2023年6月30日
，公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：單位：人民幣元
| 開戶銀行 | 銀行賬號(hào) | 存儲(chǔ)方式 | 初始存放金額 | 2023年6月30日余額 |
| 中國銀行股份有限公司如東支行 | 494975729846 | 活期（已銷戶） | 70,000,000.00 | 0.00 |
| 中國銀行股份有限公司如東支行 | 519675730321 | 活期 | 15,000,000.00 | 5,550,034.50 |
| 中國銀行股份有限公司如東支行 | 463775731321 | 活期（已銷戶） | 61,374,037.56 | 0.00 |
| 中國銀行股份有限公司如東支行 | 484575738214 | 活期（已銷戶） | 225,000,000.00 | 0.00 |
| 中國銀行股份有限公司如東支行 | 500176969445 | 結(jié)構(gòu)性存款（已銷戶） | 0.00 | 0.00 |
| 合計(jì) | 371,374,037.56 | 5,550,034.50 |
(一)前次募集資金使用情況對(duì)照表
前次募集資金使用情況對(duì)照表請?jiān)斠姼奖?
。(二)前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
截至2023年6月30日止
，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。(三)前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截至2023年6月30日止，公司募集資金投資項(xiàng)目未對(duì)外轉(zhuǎn)讓
。公司于2021年4月19日召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議
(四)暫時(shí)閑置募集資金使用情況
2021年4月19日
，公司召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下，使用總額不超過 70,000,000.00元（含本數(shù)）的閑置募集資金和總額不超過170,000,000.00元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)2022年3月18日
三、前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
(一)前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表請?jiān)斠姼奖?
。(二)前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”
(三)前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾的累計(jì)收益說明 不存在前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾的累計(jì)收益的情況
四
不存在以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。
五
本報(bào)告于2023年7月31日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出
附表：1
2
江蘇恒輝安防股份有限公司
2023年7月31日
附表 1
前次募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣元
| 募集資金總額： | 371,374,037.56 | 已累計(jì)使用募集資金總額： | 368,453,026.22 | |||||||
| 變更用途的募集資金總額： | 其中：2021年度： | 310,338,443.13 | ||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例： | 2022年度： | 56,162,671.09 | ||||||||
| 2023年 1-6月： | 1,951,912.00 | |||||||||
| 投資項(xiàng)目 | 募集資金投資總額 | 截止日募集資金累計(jì)投資額 | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度） | |||||||
| 序號(hào) | 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 實(shí)際投資項(xiàng)目 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | 實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額（注） | |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| 1 | 功能性安全防護(hù)手套自動(dòng)化升級(jí)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 功能性安全防護(hù)手套自動(dòng)化升級(jí)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 137,212,900.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 137,212,900.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 2021年 8月 20日 |
| 2 | 超纖維新材料及功能性安全防護(hù)用品開發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目 | 超纖維新材料及功能性安全防護(hù)用品開發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目 | 269,831,500.00 | 225,000,000.00 | 227,160,797.12 | 269,831,500.00 | 225,000,000.00 | 227,160,797.12 | 2,160,797.12 | 2022年 12月 31日 |
| 3 | 技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 59,806,000.00 | 15,000,000.00 | 9,812,775.26 | 59,806,000.00 | 15,000,000.00 | 9,812,775.26 | -5,187,224.74 | 2023年 12月 31日 |
| 4 | 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 93,000,000.00 | 61,374,037.56 | 61,479,453.84 | 93,000,000.00 | 61,374,037.56 | 61,479,453.84 | 105,416.28 | — |
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | 559,850,400.00 | 371,374,037.56 | 368,453,026.22 | 559,850,400.00 | 371,374,037.56 | 368,453,026.22 | -2,921,011.34 | |||
| 超募資金投向 | 不適用 | |||||||||
| 合計(jì) | 559,850,400.00 | 371,374,037.56 | 368,453,026.22 | 559,850,400.00 | 371,374,037.56 | 368,453,026.22 | -2,921,011.34 |
資金賬戶產(chǎn)生的利息收入
2、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際投資額與承諾投資額金額差異系該項(xiàng)目尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
附表 2
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
金額單位：人民幣元
| 實(shí)際投資項(xiàng)目 | 截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率 | 承諾效益 | 截至 2023年 6月 30日實(shí)際效益 | 截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | |||
| 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 | ||||||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 1-6月（未經(jīng)審計(jì)） | 2023.6.30 | |||||
| 1 | 功能性安全防護(hù)手套自動(dòng)化升級(jí)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 80.00% | （注 1） | 26,666,900.00 | 36,834,012.25 | 13,156,442.44 | 76,657,354.69 | 是 |
| 2 | 超纖維新材料及功能性安全防護(hù)用品開發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 3 | 技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 4 | 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
利用率75%
負(fù)荷生產(chǎn)
2
一個(gè)會(huì)計(jì)年度
關(guān)鍵詞：