福田汽車(600166):計(jì)提2023年半年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

單位：元

2023.6.30

期末原值 壞賬準(zhǔn)備

類 別

預(yù)期信用

賬面價(jià)值

比例

金額 金額 損失率

(%)

(%)

520,067,225.81 7.13 520,067,225.81 100.00 -

按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 6,774,129,342.68 92.87 373,821,820.12 5.52 6,400,307,522.56 其中：

136,590,672.55 1.87 7,583,360.37 5.55 129,007,312.18

應(yīng)收新能源補(bǔ)貼款

應(yīng)收商用車客戶 6,562,966,247.75 89.98 291,666,037.37 4.44 6,271,300,210.38 74,572,422.38 1.02 74,572,422.38 100.00 -

應(yīng)收金融業(yè)務(wù)客戶

7,294,196,568.49 100.00 893,889,045.93 6,400,307,522.56

合 計(jì)

應(yīng)收賬款單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

單位：元

2023.6.30

名 稱 預(yù)期信用損

期末原值 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提理由

失率（%）

147,465,076.46 147,465,076.46

TECNOIMPORT 債務(wù)人資金短缺長(zhǎng)期

100

未收回

廣州嘉福汽車有限公司 14,785,052.48 14,785,052.48 債務(wù)人資金短缺長(zhǎng)期100

未收回

34,102,259.08 34,102,259.08 債務(wù)人資金短缺長(zhǎng)期

包頭市億德晟物流有限公司

100

未收回

33,075,641.18 33,075,641.18 債務(wù)人資金短缺長(zhǎng)期

廣州福協(xié)汽車貿(mào)易有限公司

100

未收回

27,559,995.04 27,559,995.04

佳木斯中天物流有限公司 100 債務(wù)人資金短缺長(zhǎng)期

未收回

27,448,052.51 27,448,052.51

深圳市兆豐瑞投資發(fā)展有限公 債務(wù)人資金短缺長(zhǎng)期

100

未收回

司

四平市公共汽車公司 18,573,096.00 18,573,096.00 債務(wù)人資金短缺長(zhǎng)期100

未收回

15,950,000.00 15,950,000.00

杭州為伍新能源汽車科技有限

100 訴訟不能收回

公司

201,108,053.06 201,108,053.06 100 --

其他單項(xiàng)合計(jì)

520,067,225.81 520,067,225.81

合計(jì)

3、長(zhǎng)期應(yīng)收款計(jì)提金額

單位：元

2023.6.30

項(xiàng) 目

期末原值 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

應(yīng)收融資租賃款 - - -

- - -

其中：未實(shí)現(xiàn)融資收益

473,937,339.05 84,444,631.47 389,492,707.58

應(yīng)收分期銷售商品款

12,514,814.13 - 12,514,814.13

其中：未實(shí)現(xiàn)融資收益

23,400,000.00 234,000.00 23,166,000.00

應(yīng)收分期收款提供資金款

- - -

其中：未實(shí)現(xiàn)融資收益

應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) 875,568,313.68 107,972,436.98 767,595,876.70 其中：未實(shí)現(xiàn)融資收益 362,425.66 - 362,425.66

1,360,028,412.94 192,651,068.45 1,167,377,344.49

小 計(jì)

減：1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)收

635,319,002.02 90,173,852.19 545,145,149.83

款

合 計(jì) 724,709,410.92 102,477,216.26 622,232,194.66

期末