證券代碼：601155 證券簡稱：新城控股
新城控股集團股份有限公司
(資料圖)
2023年度向特定對象發(fā)行 A股股票
募集資金運用可行性分析報告
（修訂稿）
二零二三年九月
一
、本次募集資金使用計劃
本次向特定對象發(fā)行預計發(fā)行數(shù)量不超過45,112.45萬股（含45,112.45萬股）
，本次募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過450,000.00萬元（含本數(shù)），擬用募集資金投入以下項目：
本次募集資金投資項目擬投向公司在建項目
| 序號 | 項目名稱 | 總投資金額 （萬元） | 募集資金擬投入金額（萬元） |
| 1 | 溫州新城甌江灣項目 | 345,007.00 | 45,000.00 |
| 2 | 東營項目 | 247,060.00 | 60,000.00 |
| 3 | 重慶大足項目 | 224,395.00 | 90,000.00 |
| 4 | 泰安新泰項目 | 240,832.00 | 50,000.00 |
| 5 | 宿遷泗洪項目 | 151,389.00 | 30,000.00 |
| 6 | 大同云岡項目 | 128,081.00 | 40,000.00 |
| 7 | 補充流動資金 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| - | 總計 | 1,471,764.00 | 450,000.00 |
，該等項目均定位于首次置業(yè)及改善型普通住宅產(chǎn)品
，各項目均已預售，是公司“保交樓
、保民生”的重要工程
。
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金凈額少于項目總投資的部分，公司將利用其他方式予以解決
。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前
，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換
。
如果本次實際募集資金凈額相對于擬募集資金投資額存在不足
，在不改變擬投資項目的前提下，董事會可對上述單個或多個投資項目的擬投入募集資金金額進行調(diào)整
，或者通過自籌資金彌補不足部分
。
二、本次募集資金投資項目與“保交樓
、保民生”密切相關(guān)
本次募集資金投資項目擬投向公司在建項目
，該等項目均定位于滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求的普通住宅產(chǎn)品，各項目均已預售
，是公司“保交樓
、保房周期和質(zhì)量
，對于改善民生、促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義
。同時
，本次募集資金的投入將提升公司資金保障及償債能力，有助于加快整體開發(fā)進度
，促進公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展
。
三、本次募集資金投資項目必要性與可行性分析
（一）溫州新城甌江灣項目
1
、項目基本情況
2
| 項目名稱 | 溫州新城甌江灣項目 |
| 項目總投資（萬元） | 345,007.00 |
| 規(guī)劃用地面積（平方米） | 128,545.55 |
| 總建筑面積（平方米） | 438,459.17 |
| 項目經(jīng)營主體 | 溫州新城鴻悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
、項目的市場前景
本項目位于溫州市洞頭區(qū)，毗鄰甬臺溫高速
、S77省道等干道及軌道 S1線
，交通便利；周邊有商業(yè)中心及學校
，綜合配套趨于完善
。本項目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求，具備較好的市場前景
。
本項目為公司在建項目
，已取得預售許可證，項目已于 2023年 7月起開始交付
。
3
、項目資格文件取得情況
4、項目進展情況與資金籌措
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權(quán)。該項目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下：
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 3303032020A21806-1 、3303032020A21806 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 浙（2020）洞頭區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 00D4159號 、浙（2020）洞頭區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 00D4179號 |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 330305202120006號、地字第 330305202020009號 |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 330305202020014號 、 建字第 330305202120007號 |
| 建筑工程施工許可證 | 330393202008200101 、330393202009020101、330393202104120101、330393202105250101 |
| 立項備案 | 2020-330393-70-03-131167、2020-330393-70-03-131166 |
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 環(huán)評備案 | 202033036400000007、202033036400000006 |
| 預售許可證 | 溫甌集房售許字（2020）第 005號、溫甌集房售許字（2020）第 006號 、溫房售許字（2020）第 104號、溫房售許字（2020）第 124號 、溫房售許字（2021）第 021號、溫房售許字（2021）第 126號 、溫房售許字（2021）第 038號 、溫房售許字（2021）第 049號 、溫房售許字（2021）第 067號 |
本項目已開工
，計劃使用募集資金 45,000.00萬元
，其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決
。
5
、項目經(jīng)濟評價
本項目預計實現(xiàn)銷售額 415,520.83萬元，實現(xiàn)凈利潤 22,419.72萬元
，銷售凈利率為 5.40%
。項目各項經(jīng)濟指標良好，經(jīng)濟性上可行
。
（二）東營項目
項目經(jīng)濟效益指標一覽表
| 序號 | 內(nèi)容 | 指標 |
| 1 | 總銷售收入（萬元） | 415,520.83 |
| 2 | 總投資（萬元） | 345,007.00 |
| 3 | 凈利潤（萬元） | 22,419.72 |
| 4 | 項目銷售凈利率（%） | 5.40 |
| 5 | 項目投資收益率（%） | 6.50 |
1
、項目基本情況
2、項目的市場前景
| 項目名稱 | 東營項目 |
| 項目總投資（萬元） | 247,060.00 |
| 規(guī)劃用地面積（平方米） | 239,806.67 |
| 總建筑面積（平方米） | 484,953.22 |
| 項目經(jīng)營主體 | 東營新城鴻熠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項目位于東營市東營區(qū)
，屬城市中部新區(qū)板塊
，緊鄰黃河路、干道香山路等干道
，擬開通高鐵站
，具備交通及商業(yè)優(yōu)勢。周邊剛改需求大
，社區(qū)規(guī)劃完善
。
本項目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求，具備較好的市場前景
。
本項目為公司在建項目
，已取得預售許可證，項目計劃于 2023年 11月起分批交付。
本項目已開工，計劃使用募集資金 60,000.00萬元，其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
（三）重慶大足項目
2、項目的市場前景
4、項目進展情況與資金籌措
（四）泰安新泰項目
3
、項目資格文件取得情況公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權(quán)。該項目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下：
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 東營-01-2020-0078、東營-01-2020-0079 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 魯（2021）東營市不動產(chǎn)權(quán)第 0028805號、魯（2022）東營市不動產(chǎn)權(quán)第 0009364號、魯（2022）東營市不動產(chǎn)權(quán)第0009362號、魯（2022）東營市不動產(chǎn)權(quán)第 0009365號 |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 370500202100003號、地字第 370500202100002號 |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 370500202200028號、建字第 370500202200029號、建字第 370500202200030號、建字第 370500202200031號、建字第 370500202100014號、建字第 370500202100015號、建字第 370500202100016號 |
| 建筑工程施工許可證 | 370502202207130201、370502202206100101、370502202206280101、370502202104210201、370502202107070101 |
| 立項備案 | 2020-370502-70-03-140239 |
| 環(huán)評備案 | 無需辦理 |
| 預售許可證 | 東房注字第 D2022040號、東房注字第 D2022041號、東房注字第 D2023008號、東房注字第 D2022065號、東房注字第D2022066號、東房注字第 D2021029號、東房注字第D2021027號、東房注字第 D2021059號 、東房注字第D2021060號 、東房注字第 D2022029號、東房注字第D2022076號 、東房注字第 D2022010號 、東房注字第D2021023號、東房注字第 D2022003號 、東房注字第D2021061號 、東房注字第 D2021045號、東房注字第D2022030號 、東房注字第 D2021028號、東房注字第D2021041號、東房注字第 D2022016號、東房注字第D2021062號、東房注字第 D2021044號、東房注字第D2021063號、東房注字第 D2023062號、東房注字第D2023041號 |
5
、項目經(jīng)濟評價本項目預計實現(xiàn)銷售額 294,231.33萬元
，實現(xiàn)凈利潤 7,883.91萬元，銷售凈利率為 2.68%。項目各項經(jīng)濟指標良好，經(jīng)濟性上可行。項目經(jīng)濟效益指標一覽表
| 序號 | 內(nèi)容 | 指標 |
| 1 | 總銷售收入（萬元） | 294,231.33 |
| 2 | 總投資（萬元） | 247,060.00 |
| 3 | 凈利潤（萬元） | 7,883.91 |
| 4 | 項目銷售凈利率（%） | 2.68 |
| 5 | 項目投資收益率（%） | 3.19 |
1
、項目基本情況| 項目名稱 | 重慶大足項目 |
| 項目總投資（萬元） | 224,395.00 |
| 規(guī)劃用地面積（平方米） | 195,990.00 |
| 總建筑面積（平方米） | 579,807.48 |
| 項目經(jīng)營主體 | 重慶新城鴻潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項目位于重慶市大足區(qū)海棠新城板塊
，毗鄰大足市民中心、大足區(qū)綜合展覽館、圖書館及文化館。周邊有海棠湖公園、圣跡公園等大型城市生態(tài)主題公園，配套設(shè)施齊全。本項目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求，具備較好的市場前景。本項目為公司在建項目，已取得預售許可證
，項目計劃于 2023年 11月起開始交付。3、項目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權(quán)
。該項目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下：| 文件名稱 | 文件編號 |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 渝足地（2020）合字（棠香）第 42號 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 渝（2020）大足區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 001369618號、渝（2020）大足區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 001369721號 |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 500111202000017號 |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 500111202100040號、建字第 500111202100039號 |
| 建筑工程施工許可證 | 500225202107300101、500225202111120201 、500225202209280101、500225202208120101 、500225202304110101 、500225202305300101 |
| 立項備案 | 2020-500111-70-03-143372 |
| 環(huán)評備案 | 202150011100000091、202150011100000092 |
| 預售許可證 | 大足區(qū)住建委（2022）預字第（32）號 、大足區(qū)住建委（2022）預字第（53）號 、大足區(qū)住建委（2022）預字第（56）號、大足區(qū)住建委（2022）預字第（51）號 、大足區(qū)住建委（2022）預字第（49）號 、大足區(qū)住建委（2022）預字第（57）號、大足區(qū)住建委（2023）預字第（03）號、大足區(qū)住建委（2021）預字第（65）號、大足區(qū)住建委（2021）預字第（74）號、大足區(qū)住建委（2021）預字第（82）號、大足區(qū)住建委（2021）預字第（95）號、大足區(qū)住建委（2021）預字第（97）號、大足區(qū)住建委（2022）預字第（03）號、大足區(qū)住建委（2022）預字第（18）號、大足區(qū)住建委（2022）預字第（31）號、大足區(qū)住建委（2023）預字第（6）號、大足區(qū)住建委（2023）預字第（8）號、大足區(qū)住建委（2023）預字第（9）號、大足區(qū)住建委（2023）預字第（10）號、大足區(qū)住建委（2023）預字第（12）號、大足區(qū)住建委（2023）預字第（13）號 |
本項目已開工，計劃使用募集資金 90,000.00萬元
，其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。5
、項目經(jīng)濟評價本項目預計實現(xiàn)銷售額 259,949.45萬元
，實現(xiàn)凈利潤 10,381.42萬元，銷售凈利率為 3.99%。項目各項經(jīng)濟指標良好，經(jīng)濟性上可行。項目經(jīng)濟效益指標一覽表
| 序號 | 內(nèi)容 | 指標 |
| 1 | 總銷售收入（萬元） | 259,949.45 |
| 2 | 總投資（萬元） | 224,395.00 |
| 3 | 凈利潤（萬元） | 10,381.42 |
| 4 | 項目銷售凈利率（%） | 3.99 |
| 5 | 項目投資收益率（%） | 4.63 |
1
、項目基本情況
2
| 項目名稱 | 泰安新泰項目 |
| 項目總投資（萬元） | 240,832.00 |
| 規(guī)劃用地面積（平方米） | 189,461.00 |
| 總建筑面積（平方米） | 557,494.17 |
| 項目經(jīng)營主體 | 新泰新城鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
、項目的市場前景
本項目位于新泰市濱湖新區(qū)版塊，毗鄰新泰市中心
、吾悅廣場
、新市人民醫(yī)院及大學城。周邊有開陽湖公園
、玉衡公園
、天樞公園等七星公園環(huán)繞，環(huán)境優(yōu)美
，配套齊全
。本項目主要滿足周邊剛性及改善型需求，具備較好的市場前景
。
本項目為公司在建項目
，已取得預售許可證，計劃于2023年11月開始交付
。
3
、項目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權(quán)。該項目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下：
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 新泰-01-2020-0018 、新泰-01-2020-0020 、新泰-01-2020-0019、新泰-01-2020-0017 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 魯（2020）新泰市不動產(chǎn)權(quán)第 0009132號 、魯（2021）新泰市不動產(chǎn)權(quán)第 0004329號 、魯（2021）新泰市不動產(chǎn)權(quán)第0004332號、魯（2020）新泰市不動產(chǎn)權(quán)第 0001688號 |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 370982202000011號、地字第 370982202000080號 、地字第 370982202000082號 、地字第 370982202100015號、地字第 370982202100014號 、地字第 370982202000081號 |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 370982202000043號 、建字第 370982202000263號、建字第 370982202000264號 、建字第 370982202000265號（補）、建字第 370982202000266號（補）、建字第 |
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 370982202000267號、建字第 370982202000268號、建字第370982202000269號 、建字第 370982202000270號 、建字第370982202000271號、建字第 370982202000272號 、建字第370982202000273號（補） 、建字第 370982202000274號（補）、建字第 370982202000275號 、建字第 370982202000276號 、建字第 370982202000277號、建字第 370982202000278號 、建字第 370982202000279號 、建字第 370982202000280號、建字第 370982202100166號 、建字第 370982202100168號 、建字第 370982202100169號、建字第 370982202100170號 、建字第 370982202100167號 、建字第 370982202100313號、建字第 370982202200056號 、建字第 370982202200057號 、建字第 370982202200058號、建字第 370982202200059號 、建字第 370982202200060號 | |
| 建筑工程施工許可證 | 370982202106010101 、370982202203220101、370982202208080101 、370982202108040201 、370982202106100101、370982202006290101、370982202005260101 、370982202007090101 、370982202106150101、370982202101120101 |
| 立項備案 | 2020-370982-47-03-035023 |
| 環(huán)評備案 | 202037098200000130 |
| 預售許可證 | 泰預（銷）售證新泰第 2021092號 、泰預（銷）售證新泰第2021061號 、泰預（銷）售證新泰第 2021075號、泰預（銷）售證新泰第 2021076號 、泰預（銷）售證新泰第 2021093號 、泰預（銷）售證新泰第 20210115號、泰預（銷）售證新泰第20210116號 、泰預（銷）售證新泰第 20210139號 、泰預（銷）售證新泰第 20210140號、泰預（銷）售證新泰第 20210141號 、泰預（銷）售證新泰第 2021003（延）號 、泰預（銷）售證新泰第 2021004（延）號、泰預（銷）售證新泰第 2020190（延）號 、泰預（銷）售證新泰第 2020192（延）號 、泰預（銷）售證新泰第 2022030號、泰預（銷）售證新泰第 20210152號 、泰預（銷）售證新泰第 20210160號 、泰預（銷）售證新泰第 2022021號、泰預（銷）售證新泰第 2022054號 、泰預（銷）售證新泰第 2022055號 、泰預（銷）售證新泰第 2020092號、泰預（銷）售證新泰第 2020093號 、泰預（銷）售證新泰第 2020094號 、泰預（銷）售證新泰第 2020106號、泰預（銷）售證新泰第 2020107號 、泰預（銷）售證新泰第 2020143號 、泰預（銷）售證新泰第 2020144號、泰預（銷）售證新泰第 2020145號 |