(資料圖片僅供參考)
11月1日早間
，旭輝控股（00884.HK）發(fā)布公告稱，鑒于所處的中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)所面臨信貸及經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益惡化
，公司現(xiàn)金流惡化程度超出預(yù)期
，目前已暫停支付境外融資安排項(xiàng)下所有應(yīng)付的本金和利息，以確保公平對(duì)待所有境外債權(quán)人
，并尋求境外債務(wù)的全面解決方案
。
就在不久前，旭輝仍強(qiáng)調(diào)年內(nèi)已無(wú)剛性到期債券
，為何突然選擇尋求境外債務(wù)全面解決方案
？對(duì)此，旭輝方面回應(yīng)稱
，主動(dòng)尋求境外債務(wù)全面解決方案
，是旭輝在保預(yù)售房交付、保企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的大目標(biāo)下
，應(yīng)對(duì)流動(dòng)性極度受限
，做出的安排。今年以來(lái)
，全國(guó)地產(chǎn)銷售市場(chǎng)尚未轉(zhuǎn)暖
，民營(yíng)房企融資尚未恢復(fù)，公司的融資性現(xiàn)金流持續(xù)流出
。通過(guò)對(duì)公司的境外債務(wù)進(jìn)行全盤統(tǒng)籌
，對(duì)債務(wù)結(jié)構(gòu)和久期進(jìn)行重新安排，以時(shí)間換空間
，能讓公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)下去
，最大程度保障包括客戶、員工
、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益
。對(duì)于受影響的債權(quán)人，公司深表歉意
，衷心希望能獲得其諒解
，只有公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)下去，才有希望完成境外債務(wù)的兌付
，才能對(duì)所有境外債權(quán)人公平對(duì)待
。公告坦誠(chéng)了公司的流動(dòng)性困局：在流動(dòng)性困境出現(xiàn)前，旭輝一直全面履行其所有境外債務(wù)還款義務(wù)
，今年以來(lái)累計(jì)向境外債權(quán)人支付本息約15億美元
，而同期僅籌集約5億美元的新增境外融資。2022年10月
，公司境內(nèi)外均未新增貸款
。公司一直倚賴其內(nèi)部現(xiàn)金資源，并從境內(nèi)匯出大量現(xiàn)金以履行該等償付義務(wù)
?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！肮窘衲昃硟?nèi)外公開(kāi)市場(chǎng)無(wú)到期債券本金到期。但由于多家境外機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)評(píng)級(jí)
，觸發(fā)了部分境外債務(wù)的提前還款條款
，對(duì)公司的流動(dòng)性形成了進(jìn)一步擠壓
。”旭輝對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者補(bǔ)充道
。記者注意到
，旭輝最近一筆美元債2023年1月到期，選擇在美元債到期前尋求境外債務(wù)的全盤重組
，是旭輝應(yīng)對(duì)流動(dòng)性困局的破局選擇
。旭輝聘用了海通國(guó)際和年利達(dá)分別擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法務(wù)顧問(wèn)，以期通過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)與境外債權(quán)人進(jìn)行透明的對(duì)話，尋求債權(quán)人能接受的重組方案。與此同時(shí)，公告特別強(qiáng)調(diào)，公司的境內(nèi)附屬公司并無(wú)擔(dān)保任何境外銀行貸款和票據(jù)。境外債務(wù)問(wèn)題對(duì)整體境內(nèi)融資并無(wú)重大影響。
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞等
關(guān)鍵詞： 解決方案 今年以來(lái) 每日經(jīng)濟(jì)新聞
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