出品｜公司研究室IPO組
(資料圖片僅供參考)
文｜曲奇
6月27日，國內(nèi)AI語音獨(dú)角獸——云知聲智能科技股份有限公司(簡稱：云知聲)向港交所主板提交上市申請
，中金公司和海通國際為聯(lián)席保薦人
。
早在2020年11月，云知聲曾向科創(chuàng)板提交過招股書
，擬募資9.1億元。然而
，三個月后
，云知聲撤回上市申請
，終止A股上市。如今
，趕著大模型的熱潮
，云知聲選擇赴港上市。
2022年
，云知聲收入6.01億
，凈虧損3.75億。在大模型的光環(huán)下，云知聲這次上市能否一舉成功？
01、獲京東、三六零投資估計近百億
云知聲成立于2012年，是一家以對話式AI技術(shù)為基礎(chǔ)
，通過云服務(wù)和 AI 芯片，為智慧物聯(lián)與智慧醫(yī)療兩大領(lǐng)域提供智能化產(chǎn)品服務(wù)與綜合解決方案的供應(yīng)商。截至目前
，云知聲已擁有超過2萬家行業(yè)客戶與開發(fā)者，其中包括華為、美的、格力、長虹、京東、北京協(xié)和醫(yī)院、福建省立醫(yī)院、平安集團(tuán)、吉利汽車、民生銀行等多家公司和機(jī)構(gòu)。在技術(shù)發(fā)展過程中
，2016年云知聲開始建立Atlas人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。同年，云知聲拿下了格力空調(diào)與協(xié)和醫(yī)院兩大客戶。2019年
，云知聲基于BERT算法推出了號稱擁有數(shù)億個參數(shù)的大語言模型UniCore，在此基礎(chǔ)上，2023年5月云知聲推出了一個號稱擁有600億個參數(shù)的自有大語言模型山海大模型，并放言年內(nèi)通用能力可比肩ChatGPT。天眼查顯示
，成立至今云知聲共完成10輪融資，投資方包括京東、奇虎360、高通創(chuàng)投、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、中金公司、啟明創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)。2021年D+輪融資完成后，云知聲估值接近100億元。IPO前
，云知聲董事長兼CTO梁家恩、CEO黃偉、副總裁康恒三人通過一致行動安排，持有云知聲33.93%的股份，為公司實(shí)際控制人。02、應(yīng)收賬款占當(dāng)期收入比超60%
2020年至2022年，云知聲收入分別為2.61億
、4.56億及6.01億，復(fù)合年增長率為51.7%。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按2022年收入計，云知聲是中國第四大AI解決方案提供商。按業(yè)務(wù)劃分
，云知聲超70%的收入來自于智慧生活。2022年，智慧生活收入4.87億，占比81.0%；智慧醫(yī)療收入1.13億，占比18.9%。2020年至2022年
，云知聲毛利率分別為34.2%、31.8%、39.9%，波動式增長。同期
，云知聲凈利潤分別為-2.98億、-4.34億
、-3.75億
，累計虧損11.07億；剔除股份支付開支
、贖回負(fù)債利息的融資成本及開支
，云知聲經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為2.10億、1.72億
、1.83億，累計虧損5.65億
，虧損逐年收窄
。
客戶數(shù)量方面，云知聲由2020年的459家
，增加至2021年的510家
，2022年再次增加至538家。
2020年至2022年
，云知聲來自第一大客戶的收入占比分別為20.6%
、21.6%及13.1%；同期來自前五大客戶的收入占比分別為40.1%、34.4%及 30.8%。相對而言，云知聲的客戶集中度不算高。
云知聲雖然一年收入6億，但主要以應(yīng)收賬款而非現(xiàn)金入賬
。2020年末至2022年末，云知聲應(yīng)收賬款分別為1.15億、2.66億、3.69億，占當(dāng)期收入比例分別為44%、58%、61%，應(yīng)收賬款占收入比逐年提高。此外
，2020年至2022年，云知聲應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為179天、185天
、254天
，周轉(zhuǎn)率下降。
大部分收入無法以現(xiàn)金形式確認(rèn)
，這導(dǎo)致云知聲經(jīng)營現(xiàn)金流常年為負(fù)
。2020年至2022年，云知聲經(jīng)營現(xiàn)金流凈額分別為-1.63億
、-2.67億
、-1.66億。
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