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CFi.CN訊：（一）募集資金到賬情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】2002 號）核準(zhǔn)

，公司于2017 年 12 月 13 日公開發(fā)行 920 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券

，每張面值為人民幣 100 元，按票面價值平價發(fā)行，共募集資金 92,000萬元人民幣

?div id="jfovm50" class="index-wrap">？鄢l(fā)行費用后，實際募集資金凈額為 90,290 萬元人民幣。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了眾環(huán)驗字（2017）080011號《驗資報告》

。

（二）募集資金的管理與使用情況

1、募集資金的存放與管理

為規(guī)范募集資金管理和使用

，保護投資者合法權(quán)益

，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律

、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定

，并結(jié)合公司實際情況制定了《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金專戶存儲

、募集資金使用

、募集資金投向變更、募集資金管理與監(jiān)督以及信息披露等進行了嚴(yán)格的規(guī)定

。

2017年 12月 19日公司第二屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于公司開立公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

。

公司、子公司

、保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司及募集資金存儲銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議

，公司募集資金專戶的開立及存儲情況如下：單位：萬元

序號	項目名稱	開戶行	賬戶名稱	銀行賬號	金額
1	年產(chǎn) 2萬噸雙孢蘑菇及 11萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目	交通銀行股份有限公司天水分行	安陽眾興菌業(yè)科技有限公司	729030128018010068657	42,290.00
2	年產(chǎn) 32,400噸金針菇生產(chǎn)線建設(shè)項目	甘肅銀行天水分行	吉林省眾興菌業(yè)科技有限公司	61012400200013650	24,000.00
3	年產(chǎn) 32,400噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目	交通銀行股份有限公司天水分行	武威眾興菌業(yè)科技有限公司	729030110018010112000	24,000.00
合計	90,290.00

備注：《關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2018-004）詳見公司 2018年 01月 12日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）

。

、募集資金的使用情況

（1）公司 2018年第一次臨時股東大會

、2018年度股東大會及 2020年第一次臨時股東大會均審議通過了使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案

，在確保不影響公司募集資金投資項目情況下，對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理以提高募集資金的使用效率

。詳見內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

（2）2018年01月12日，公司召開第二屆董事會第四十次會議及第二屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》

，公司董事會同意公司使用募集資金304,846,136.32元置換預(yù)先已投入“年產(chǎn)2萬噸雙孢蘑菇及11萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目”

、“年產(chǎn)32,400噸金針菇生產(chǎn)線建設(shè)項目”及“年產(chǎn) 32,400噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目”的自籌資金。詳見內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

（3）2020年 09月 22日

，公司召開第三屆董事會第三十四次會議及第三屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金專項賬戶的議案》。為優(yōu)化募集資金的管理

，公司變更“年產(chǎn) 2萬噸雙孢蘑菇及 11萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目”及“年產(chǎn) 32,400 噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目” 存儲放銀行

。公司與保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司、變更后的存儲銀行甘肅銀行重新簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議

。詳見內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

（三）募集資金累計投入情況

截至 2022年 03月 21日，公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用和節(jié)余情況如下：

單位：萬元

序號	投資項目	項目實施主體	承諾投資額	截至2022年03月21日累計投入金額	利息收入	賬戶余額	項目狀態(tài)
1	年產(chǎn) 2 萬噸雙孢蘑菇及 11 萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目	安陽眾興菌業(yè)科技有限公司	42,290.00	32,068.52	2,020.53	12,242.01	投產(chǎn)
2	年產(chǎn) 32,400 噸金針菇生產(chǎn)線建設(shè)項目	吉林省眾興菌業(yè)科技有限公司	24,000.00	2,785.87	748.98	21,963.11	建設(shè)中
3	年產(chǎn) 32,400 噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目	武威眾興菌業(yè)科技有限公司	24,000.00	20,530.94	1,080.09	4,549.15	投產(chǎn)
合計	-	-	90,290.00	55,385.33	3,849.60	38,754.27