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原標(biāo)題:研奧股份:2021年年度財務(wù)決算報告

研奧電氣股份有限公司

2021年年度財務(wù)決算報告

一、2021年度公司財務(wù)報表的審計情況

研奧電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度財務(wù)報表已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計

，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計報告》（致同審字（2022）第371A013690號）

，經(jīng)審計的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，F(xiàn)將2021年度財務(wù)決算情況報告如下：二

、報告期主要財務(wù)指標(biāo)

項目	2021年	2020年	本年比上年增減
營業(yè)總收入（元）	408,708,896.46	349,144,416.44	17.06%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元	75,334,379.95	57,855,175.91	30.21%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）	50,724,993.07	53,619,676.84	-5.40%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元	56,139,061.67	44,520,213.75	26.10%
基本每股收益（元/股）	0.96	0.98	-2.20%
稀釋每股收益（元/股）	0.96	0.98	-2.04%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	6.85%	10.38%	-3.53%
2021年末	2020年末	本年末比上年末增減
總資產(chǎn)（元）	1,337,123,037.31	1,207,402,617.33	10.74%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元	1,128,529,311.14	1,067,526,767.13	5.71%

三、財務(wù)狀況

、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量分析

（一）報告期末資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況

、資產(chǎn)構(gòu)成情況

單位：人民幣元

項目	2021年 12月 31日	2020年 12月 31日	增減幅度
貨幣資金	236,384,790.80	527,742,597.14	-55.21%
交易性金融資產(chǎn)	312,267,198.87	20,000,000.00	1461.34%
應(yīng)收票據(jù)	22,800,000.00	60,417,528.30	-62.26%
應(yīng)收賬款	292,864,971.27	160,139,440.88	82.88%
應(yīng)收款項融資	11,649,450.00	63,710,000.00	-81.71%
預(yù)付款項	4,040,905.30	2,592,572.02	55.86%
其他應(yīng)收款	1,854,843.52	294,229.35	530.41%
存貨	160,469,079.94	117,712,746.97	36.32%
合同資產(chǎn)	22,962,938.96	19,956,635.26	15.06%
其他流動資產(chǎn)	22,495,075.50	24,571,636.04	-8.45%
其他權(quán)益工具投資	47,815,565.70	47,943,024.33	-0.27%
固定資產(chǎn)	108,598,264.64	77,306,703.05	40.48%
在建工程	25,532,943.70	1,210,366.97	2009.52%
使用權(quán)資產(chǎn)	1,524,908.15
無形資產(chǎn)	23,846,912.09	24,759,661.38	-3.69%
長期待攤費(fèi)用	1,501,170.43	1,836,964.00	-18.28%
遞延所得稅資產(chǎn)	6,911,808.72	7,163,465.50	-3.51%
其他非流動資產(chǎn)	33,602,209.72	50,045,046.14	-32.86%
資產(chǎn)總計	1,337,123,037.31	1,207,402,617.33	10.74%

、資產(chǎn)構(gòu)成主要項目變化分析

（1）貨幣資金：同比減少 29,135.78萬元，降幅 55.21%

，主要系利用暫時閑置募集資金購買保本浮動收益理財產(chǎn)品所致

。

（2）交易性金融資產(chǎn)：同比增加 29,226.72萬元，增幅 1461.34%

，主要系利用暫時閑置募集資金購買保本浮動收益理財產(chǎn)品

，列報為交易性金融資產(chǎn)所致。

（3）應(yīng)收票據(jù)：同比減少 3,761.75萬元

，降幅 62.26%

，主要系本年票據(jù)結(jié)算賬款減少所致。

（4）應(yīng)收賬款：同比增加 13,272.55萬元

，增幅 82.88%，主要系部分客戶銷售回款額較低及銷售收入增長所致

。

（5）應(yīng)收款項融資：同比減少 5,206.06萬元

，降幅 81.71%

，主要系本年票據(jù)結(jié)算賬款（六家國有銀行及部分上市股份制銀行）減少所致

。

（6）預(yù)付款項：同比增加 144.83萬元

，增幅 55.86%

，主要系保生產(chǎn)供應(yīng)備貨

，預(yù)付材料款增加所致

。

（7）其他應(yīng)收款：同比增加 156.06萬元

，增幅 530.41%

，主要系支付募投項目農(nóng)民工工資保證金所致

。

（8）存貨：同比增加 4,275.63萬元

，增幅 36.32%

，主要系保生產(chǎn)供應(yīng)備貨增加庫存儲備所致

。

（9）固定資產(chǎn)：同比增加 3,129.16萬元

，增幅 40.48%

，主要系募投項目實(shí)施所致

。

（10）在建工程：同比增加 2,432.26萬元

，增幅 2009.52%

，主要系募投項目實(shí)施所致

。

（11）使用權(quán)資產(chǎn)：本期確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn) 152.49萬元，系執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對除短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃以外的租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)所致

。

（12）其他非流動資產(chǎn)：同比減少 1,644.28萬元

，降幅 32.86%，系已達(dá)到收入時點(diǎn)但未達(dá)到收款時點(diǎn)的 1年以上的款項（如質(zhì)量保證金）減少所致

。

（二）報告期末負(fù)債

、所有者權(quán)益構(gòu)成及變動情況

1、負(fù)債和所有者權(quán)益構(gòu)成情況

單位：人民幣元

項目	2021年 12月 31日	2020年 12月 31日	增減幅度
短期借款	17,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)	70,951,476.17	39,736,438.63	78.56%
應(yīng)付賬款	96,729,782.80	59,022,088.64	63.89%
合同負(fù)債	244,955.28	337,610.02	-27.44%
應(yīng)付職工薪酬	8,825,257.32	9,265,988.62	-4.76%
應(yīng)交稅費(fèi)	4,251,562.49	1,265,412.03	235.98%
其他應(yīng)付款	24,178.30	225,682.04	-89.29%
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債	591,862.63
其他流動負(fù)債	3,031,844.16	22,721,120.29	-86.66%
租賃負(fù)債	665,341.36
預(yù)計負(fù)債	2,020,884.32	2,840,889.62	-28.86%
遞延收益	2,129,166.66	2,519,166.66	-15.48%
遞延所得稅負(fù)債	2,127,414.68	1,941,453.65	9.58%
負(fù)債合計	208,593,726.17	139,875,850.20	49.13%
股本	78,600,000.00	78,600,000.00	0.00%

801,696,373.67 801,696,373.67 0.00%

資本公積

其他綜合收益	10,893,230.85	11,001,570.68	-0.98%
盈余公積	26,547,794.90	20,111,347.79	32.00%
未分配利潤	210,791,911.72	156,117,474.99	35.02%
歸屬于母公司股東權(quán)益合計	1,128,529,311.14	1,067,526,767.13	5.71%
股東權(quán)益合計	1,128,529,311.14	1,067,526,767.13	5.71%
負(fù)債和股東權(quán)益總計	1,337,123,037.31	1,207,402,617.33	10.74%

、負(fù)債和所有者權(quán)益構(gòu)成主要項目變化分析

（1）短期借款：本年新增 1,700萬元

，主要系已貼現(xiàn)未到期的商業(yè)承兌匯票所致

。

（2）應(yīng)付票據(jù)：同比增加 3,121.5萬元，增幅 78.56%

，主要系支付供應(yīng)商貨款的銀行承兌匯票增加所致。

（3）應(yīng)付賬款：同比增加 3,770.77萬元

，增幅 63.89%，主要系保生產(chǎn)供應(yīng)備貨采購增加所致

。

（4）應(yīng)交稅費(fèi)：同比增加 298.62萬元

，增幅 235.98%，主要系計提企業(yè)所得稅增加所致

。

（5）其他應(yīng)付款：同比減少 20.15萬元

，降幅 89.29%，主要系 2008年集體所有制改革時為國營和集體退養(yǎng)人員計提的預(yù)留費(fèi)全部使用

，在本年已無余額

。

（6）一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債：本年確認(rèn) 59.19萬元，系執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債重分類所致

。

（7）其他流動負(fù)債：同比減少 1,968.93萬元，降幅 86.66%

，系已背書未到期的商業(yè)承兌匯票減少所致。

（8）租賃負(fù)債：本期確認(rèn) 66.53萬元

，系執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對除短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃以外的租賃確認(rèn)租賃負(fù)債所致

。

（9）盈余公積：同比增加 643.64萬元，增幅 32.00%

，主要系本年利潤增長所致

。

（10）未分配利潤：同比增加 5,467.44萬元

，增幅 35.02%

，主要系本年利潤增長所致

。

（三）報告期損益情況及變動分析

、報告期損益情況

單位：人民幣元

項目	2021年度	2020年度	增減幅度
營業(yè)收入	408,708,896.46	349,144,416.44	17.06%
營業(yè)成本	273,077,590.92	220,187,486.88	24.02%
稅金及附加	2,994,355.35	3,863,724.07	-22.50%
銷售費(fèi)用	23,481,961.45	20,790,361.86	12.95%
管理費(fèi)用	29,812,286.16	26,929,376.03	10.71%
研發(fā)費(fèi)用	16,771,722.02	12,050,293.53	39.18%
財務(wù)費(fèi)用	-2,619,262.42	666,535.49	-492.97%
其他收益	20,101,861.13	4,963,141.55	305.02%
投資收益	11,249,471.69	4,068,348.72	176.51%
公允價值變動收益	1,367,198.87
信用減值損失	-4,924,912.15	1,923,034.90	-356.10%
資產(chǎn)減值損失	-5,644,676.55	-7,885,202.45	-28.41%
資產(chǎn)處置收益	-23,611.00	2,215.29	-1165.82%
營業(yè)利潤	87,315,574.97	67,728,176.59	28.92%
營業(yè)外收入	129,446.58	83,566.47	54.90%
營業(yè)外支出	601,677.21	400,730.85	50.14%
利潤總額	86,843,344.34	67,411,012.21	28.83%
所得稅費(fèi)用	11,508,964.39	9,555,836.30	20.44%
凈利潤	75,334,379.95	57,855,175.91	30.21%

2、經(jīng)營成果主要項目變動分析

（1）研發(fā)費(fèi)用：同比增加 472.14萬元

，增幅 39.18%

，主要系本期加大研發(fā)投入所致

。

（2）財務(wù)費(fèi)用：同比減少 328.58萬元

，降幅 492.97%

，主要系本期利息收入增加所致

。

（3）其他收益：同比增長 1,513.87萬元，增幅 305.02%

，主要系取得政府上市獎補(bǔ)資金及金融業(yè)發(fā)展專項資金所致。

（4）投資收益：同比增加 718.11萬元

，增幅 176.51%，主要系本期取得保本浮動收益理財產(chǎn)品的收益增加所致

。

（5）公允價值變動收益：本期發(fā)生 136.72萬元

，系計提未到期理財產(chǎn)品收益所致

。

（6）信用減值損失：同比增長 684.79萬元

，增幅 356.10%，主要系計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備所致

。

（7）資產(chǎn)減值損失：同比減少 224.05萬元，降幅 28.41%

，主要系應(yīng)收賬款中的質(zhì)保金計提壞賬減少所致

。

（8）資產(chǎn)處置收益：同比減少 2.58萬元，降幅 1165.82%

，主要系本期處置設(shè)備產(chǎn)生損失所致。

（9）營業(yè)外收入：同比增加 4.59萬元

，增幅 54.90%

，主要系本期供應(yīng)商考核增加所致

。

（10）營業(yè)外支出：同比增加 20.09萬元，增幅 50.14%

，主要系本期客戶考核增加所致。

（四）報告期現(xiàn)金流量情況及變動分析

、報告期現(xiàn)金流量情況

單位：人民幣元

項目	2021年度	2020年度	增減幅度
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	408,764,954.41	298,553,867.96	36.91%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	352,625,892.74	254,033,654.21	38.81%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	56,139,061.67	44,520,213.75	26.10%
投資活動現(xiàn)金流入小計	1,595,705,356.65	268,080,808.90	495.23%
投資活動現(xiàn)金流出小計	1,947,260,424.11	269,635,958.13	622.18%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-351,555,067.46	-1,555,149.23	-22505.87%
籌資活動現(xiàn)金流入小計	17,123,066.40	515,762,226.40	-96.68%
籌資活動現(xiàn)金流出小計	15,297,763.54	47,874,700.02	-68.05%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	1,825,302.86	467,887,526.38	-99.61%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-293,590,702.93	510,852,590.90	-157.47%