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原標題:研奧股份:2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告

關(guān)于研奧電氣股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況

鑒證報告

致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

北京注冊會計師協(xié)會

業(yè)務(wù)報告統(tǒng)一編碼報備系統(tǒng)

業(yè)務(wù)報備統(tǒng)一編碼：	110101562022811012026
報告名稱：	關(guān)于研奧電氣股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告
報告文號：	致同專字（2022）第371A008608號
被審（驗）單位名稱：	研奧電氣股份有限公司
會計師事務(wù)所名稱：	致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
業(yè)務(wù)類型：	財務(wù)報表審計
報告意見類型：	無保留意見
報告日期：	2022年04月25日
報備日期：	2022年04月25日
簽字人員：	王傳順(370100010003),李滿(110101300916)
(可通過掃描二維碼或登錄北京注協(xié)官網(wǎng)輸入編碼的方式查詢信息)

說明：本備案信息僅證明該報告已在北京注冊會計師協(xié)會報備，不代表北京注冊會計師協(xié)會在任何意義上對報告內(nèi)容做出任何形式的保證

。

關(guān)于研奧電氣股份有限公司 2021年度募集資金

存放與使用情況鑒證報告

研奧電氣股份有限公司 2021年度募集資金

1-7

存放與實際使用情況的專項報告

致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

中國北京朝陽區(qū)建國門外大街 22號

賽特廣場 5層郵編 100004

電話 +86 10 8566 5588

傳真 +86 10 8566 5120

www.grantthornton.cn

關(guān)于研奧電氣股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際使用情況

鑒證報告

致同專字（2022）第 371A008608號

研奧電氣股份有限公司全體股東：

我們接受委托

，對后附的研奧電氣股份有限公司（以下簡稱 “研奧股份”或“公司”）《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（以下簡稱 “專項報告”）執(zhí)行了合理保證的鑒證業(yè)務(wù)

。

按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作（2022年）》的要求編制 2021專項報告，保證其內(nèi)容真實

、準確

、完整

，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是研奧股份董事會的責(zé)任

，我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對研奧股份董事會編制的 2021專項報告發(fā)表鑒證意見

。

我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第 3101號—歷史財務(wù)信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定計劃和實施鑒證工作

，以對 2021專項報告是否不存在重大錯報獲取合理保證

。在鑒證工作中，我們結(jié)合研奧股份實際情況

，實施了包括了解

、詢問

、抽查

、核對等我們認為必要的程序。我們相信

，我們的鑒證工作為發(fā)表鑒證意見提供了合理的基礎(chǔ)

。

經(jīng)審核

，我們認為

，研奧股份董事會編制的 2021專項報告符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作（2022年）》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定

，并在所有重大方面如實反映了研奧股份2021年度募集資金的存放和實際使用情況。

本鑒證報告僅供研奧電氣股份有限公司披露年度報告時使用

，不得用作任何其他用途

。

致同會計師事務(wù)所中國注冊會計師

（特殊普通合伙）

中國注冊會計師

二〇二二年四月二十五日

中國·北京

研奧電氣股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際使用情況的

專項報告

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作（2022年）》有關(guān)規(guī)定

，現(xiàn)將本公司2021年度募集資金存放與使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額

、資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字〔2020〕3257號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意

，本公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)于2020年12月11日采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行的方式，向社會公眾公開發(fā)行了普通股（A 股）股票1,965.00萬股

，發(fā)行價為每股人民幣28.28元。

截至2020年12月17日

，本公司共募集資金55,570.20萬元

，扣除發(fā)行費用5,741.12萬元后

，募集資金凈額為49,829.08萬元。

上述募集資金凈額已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗字(2020)第371ZA00483號《驗資報告》驗證

。

（二）以前年度已使用金額

、本年度使用金額及當前余額。

、以前年度已使用金額

截至2020年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目800.00萬元

，尚未使用的金額為50,577.93萬元（其中募集資金50,576.22萬元，含待支付發(fā)行費1,547.14萬元

；專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費1.70萬元）

。

2、本年度使用金額及當前余額

2021年度

，本公司募集資金使用情況為：

（1）以募集資金直接投入募投項目17,898.76萬元

。截至2021年12月31日

，本公司募集資金累計直接投入募投項目18,698.76萬元

。

綜上

，截至2021年12月31日

，募集資金累計投入18,698.76萬元，尚未使用的金額為31,981.57萬元（其中募集資金31,130.32萬元

，專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費851.25萬元）

。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用

，保護投資者權(quán)益

，本公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作（2022年）》等文件的規(guī)定

，結(jié)合本公司實際情況，制定了《研奧電氣股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱管理辦法）

。該管理辦法于2020年6月15日經(jīng)本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過

。

根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營需要，本公司從2020年12月起對募集資金實行專戶存儲

，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行

、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》

，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？顚Ｓ?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。截至2021年12月31日

，本公司均嚴格按照該《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》的規(guī)定

，存放和使用募集資金。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日

，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：開戶銀行銀行賬號賬戶類別存儲余額

城軌車輛電氣設(shè)備

上海浦東發(fā)展銀行股份

61010078801000005360 生產(chǎn)線智能化升級 1,002,182.46

有限公司長春分行

改造項目

招商銀行股份有限公司高鐵檢修生產(chǎn)線升

431900098210999 5,995,580.58

長春分行營業(yè)部級改造項目

興業(yè)銀行股份有限公司

581020100100935643 研發(fā)中心建設(shè)項目 522,142.32

長春分行

招商銀行股份有限公司

755953148610903 研發(fā)中心建設(shè)項目 801,364.19

深圳天安云谷支行

中國建設(shè)銀行股份有限

22050147020009000555 補充流動資金 594,436.45

公司長春新竹路支行

小計 8,915,706.00

現(xiàn)金管理余額 310,900,000.00

合計 319,815,706.00

上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入851.42萬元（其中2021年度利息收入849.70萬元, 2020年度利息收入1.71萬元,），已扣除手續(xù)費0.17萬元（其中2021年度手續(xù)費0.16萬元, 其中2020年度手續(xù)費0.01萬元）

，尚未從募集資金專戶置換的募投項目投入0.00萬元

。

三、本年度募集資金的實際使用情況

本年度募集資金實際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對照表

。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年12月31日

，不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五

、前次募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

截止2021年12月31日，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓的情況

。

截止2021年12月31日

，公司不存在前次募集資金投資項目置換情況。

六

、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年度

，本公司已根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作（2022年）》有關(guān)規(guī)定及時

、真實、準確

、完整披露募集資金的存放與使用情況

。

附件：

1、募集資金使用情況對照表

2、變更募集資金投資項目情況表

研奧電氣股份有限公司董事會

2022年4月25日

附表1：

2021年度募集資金使用情況對照表

金額單位：人民幣萬元

募集資金總額	49,829.08	本年度投入募集資金總額	17,898.76
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額	已累計投入募集資金總額	18,698.76
累計變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例
承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額(1)	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1)	項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本年度實現(xiàn)的效益	是否達到預(yù)計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項目
1 、城軌車輛電氣設(shè)備生產(chǎn)線智能化升級改造項目	否	11,000.00	11,000.00	579.15	579.15	5.26	2022年12月24日	不適用	不適用	否
2 、高鐵檢修生產(chǎn)線升級改造項目	否	15,000.00	15,000.00	2,677.18	2,677.18	17.85	2022年12月24日	不適用	不適用	否
3 、研發(fā)中心建設(shè)項目	否	6,000.00	6,000.00	4,542.43	4,542.43	75.71	2023年12月24日	不適用	不適用	否
4、補充流動資金	否	8,000.00	8,000.00	7,200.00	8,000.00	100.00	不適用	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	40,000.00	40,000.00	14,998.76	15,798.76	39.50
超募資金投向
1 、補充流動資金	9 ,829.08	9,829.08	2,900.00	2,900.00	29.50	不適用	不適用	不適用	否
合計	—	49,829.08	49,829.08	17,898.76	18,698.76	—	—	—	—
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因	不適用。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	不適用。
超募資金的金額、用途及使用進展情況	適用。公司于2021年1月15日召開的第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用2,900.00萬元超募資金永久補充流動資金，本事項已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會審議通過。

募集資金投資項目實施地點變更情況	適用。公司于2021年3月15日召開的第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目增加實施主體、變更實施地點及實施方式并向全資子公司注資以實施募投項目的議案》，同意增加全資子公司深圳研奧電氣有限公司為研發(fā)中心建設(shè)項目實施主體，實施地點由長春市綠園經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中研路1999號變更為深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)天安云谷產(chǎn)業(yè)園二期（02-08塊地）11棟2406 ，實施方式由“建設(shè)辦公場所”變更為“購置辦公場所”，并由研奧電氣股份有限公司向其全資子公司深圳研奧電氣有限公司注資4,000.00萬元，本事項已經(jīng)2021年第二次臨時股東大會審議通過。
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況	適用。公司于2021年3月15日召開的第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目增加實施主體、變更實施地點及實施方式并向全資子公司注資以實施募投項目的議案》，同意增加全資子公司深圳研奧電氣有限公司為研發(fā)中心建設(shè)項目實施主體，實施地點由長春市綠園經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中研路1999號變更為深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)天安云谷產(chǎn)業(yè)園二期（02-08塊地）11棟2406 ，實施方式由“建設(shè)辦公場所”變更為“購置辦公場所” ，并由研奧電氣股份有限公司向其全資子公司深圳研奧電氣有限公司注資4,000.00萬元，本事項已經(jīng)2021年第二次臨時股東大會審議通過。
募集資金投資項目先期投入及置換情況	適用。本次募集資金實際到位前，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的金額為人民幣504.95萬元，預(yù)先支付發(fā)行費用的金額為1,286.76萬元，此事項經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并于 2021 年 1 月15 日出具致同專字（2021）第 371A000059 號《鑒證報告》。公司于2021年1月15日召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的置換金額為人民幣504.95萬元，使用募集資金置換已支付發(fā)行費用為人民幣1,286.76萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況	不適用。
用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況	適用。公司于2021年1月15日召開的第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會十一次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募資金投資計劃的前提下，公司可以使用總金額不超過人民幣45,000.00萬元的暫時閑置募集資金及人民幣5,000.00萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。2021年度使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理僅用于購買銀行保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款，實際使用金額為166,630.00萬元，投資收益共計779.40萬元，截止2021年12月31日，公司累計使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的尚未到期余額為人民幣31,090.00萬元。
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因	不適用。
尚未使用的募集資金用途及去向	截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集資金余額為31,981.57萬元（含利息收入并扣除手續(xù)費），其中存放于募集資金專用賬戶余額為891.57萬元。購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品余額為31,090.00萬元。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況	無。

附表2：

2021年度變更募集資金投資項目情況表

變更后的項目	對應(yīng)的原承諾項目	變更后項目擬投入募集資金總額(1)	本年度實際投入金額	截至期末實際累計投入金額(2)	截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1)	項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本年度實現(xiàn)的效益	是否達到預(yù)計效益	變更后的項目可行性是否發(fā)生重大變化
無
合計	—	—	—	—	—
變更原因、決策程序及信息披露情況說明
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明