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原標(biāo)題:法本信息:2022年一季度報(bào)告

證券代碼：300925 證券簡(jiǎn)稱：法本信息公告編號(hào)：2022-043 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司

2022年第一季度報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確

、完整

，沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1.董事會(huì)

、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)

、準(zhǔn)確、完整

，不存在虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任

。

2.公司負(fù)責(zé)人

、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確

、完整

。

3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□ 是 √ 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

本報(bào)告期	上年同期	本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元）	854,511,988.08	641,381,879.00	33.23%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）	26,312,142.25	21,019,082.94	25.18%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）	20,696,177.43	15,887,053.24	30.27%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）	-284,008,470.44	-151,697,746.39	-87.22%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.16	-25.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.12	0.16	-25.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	2.08%	1.86%	0.22%
本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元）	1,984,285,751.95	1,809,129,223.58	9.68%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元	1,279,272,348.89	1,250,980,492.92	2.26%

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項(xiàng)目	本報(bào)告期金額	說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）	-16,665.08	主要系報(bào)告期內(nèi)處置辦公電腦所致
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān) ，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）	5,588,853.31	主要系報(bào)告期內(nèi)收到政府補(bǔ)助所致
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益	1,346,868.49	主要系報(bào)告期內(nèi)用募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品收益所致
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	-312,039.28
減：所得稅影響額	991,052.62
合計(jì)	5,615,964.82	--

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形

。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

單位：元

報(bào)表項(xiàng)目	2022年3月31日	2022年1月1日	增減比例	原因
貨幣資金	265,287,592.93	498,880,693.09	-46.82%	主要系報(bào)告期內(nèi)使用貨幣資金現(xiàn)金管理所致
交易性金融資產(chǎn)	295,000,000.00	160,000,000.00	不適用	主要系報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理所致
應(yīng)收款項(xiàng)融資	5,402,530.90	3,679,714.08	46.82%	主要系收到客戶銀行承兌匯票所致
預(yù)付款項(xiàng)	20,427,240.80	15,490,778.74	31.87%	主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)付房租、招聘渠道費(fèi)所致
其他流動(dòng)資產(chǎn)	71,013,867.54	51,623,299.59	37.56%	主要系報(bào)告期內(nèi)增加其他理財(cái)產(chǎn)品所致
無(wú)形資產(chǎn)	2,254,254.26	1,514,779.61	48.82%	主要系報(bào)告期內(nèi)增加辦公系統(tǒng)軟件所致
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	994,894.76	2,234,897.02	-55.48%	主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)付購(gòu)買資產(chǎn)款減少所致
短期借款	275,032,463.89	65,813,821.12	317.89%	主要系報(bào)告期內(nèi)增加銀行貸款所致
應(yīng)付賬款	3,993,328.03	15,493,242.10	-74.23%	主要系報(bào)告期內(nèi)支付裝修款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)所致
其他應(yīng)付款	3,864,680.44	15,200,421.49	-74.58%	主要系報(bào)告期內(nèi)發(fā)放應(yīng)付報(bào)銷款、住房補(bǔ)租所致

單位：元

項(xiàng)目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額	增減比例	原因
營(yíng)業(yè)收入	854,511,988.08	641,381,879.00	33.23%	主要系報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓良好，訂單需求增加所致
營(yíng)業(yè)成本	644,055,704.91	488,201,124.54	31.92%	主要系報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓良好，訂單需求增加，成本同步上升所致
稅金及附加	5,680,774.69	4,350,330.23	30.58%	主要系報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快，繳納增值稅增加所致
管理費(fèi)用	101,751,679.62	73,147,267.63	39.11%	主要系報(bào)告期內(nèi)加大人才引進(jìn) 、以及精細(xì)化管理所致
研發(fā)費(fèi)用	46,437,548.98	31,346,204.17	48.14%	主要系報(bào)告期內(nèi)加大在FarHoms系統(tǒng) 、微服務(wù)治理等項(xiàng)目的投入所致
財(cái)務(wù)費(fèi)用	872,663.91	-240,092.18	-463.47%	主要系報(bào)告期內(nèi)收到存款利息較少，支付貸款利息增加所致
投資收益	1,346,868.49	421,526.45	219.52%	主要系報(bào)告期內(nèi)收到理財(cái)產(chǎn)品收益所致
資產(chǎn)處置收益	-16,665.08	1,114.79	-1594.91%	主要系報(bào)告期內(nèi)處置辦公電腦所致
營(yíng)業(yè)外收入	39,118.92	10,603.65	268.92%	主要系報(bào)告期內(nèi)收到違約金所致
營(yíng)業(yè)外支出	351,158.20	2,465.41	14143.40%	主要系報(bào)告期內(nèi)辦公場(chǎng)地退租違約金等支出所致

、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

單位：元

項(xiàng)目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額	增減比例	原因
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	18,439,881.54	12,478,923.35	47.77%	主要系報(bào)告期內(nèi)收到保證金、押金政府補(bǔ)助增加所致
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	823,351,782.83	589,901,295.40	39.57%	主要系報(bào)告期內(nèi)職工人數(shù)增長(zhǎng)，支付工資增加所致
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	40,422,104.69	20,231,495.90	99.80%	主要系報(bào)告期內(nèi)支付投標(biāo)保證金、辦公費(fèi)等其他支出增加所致
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	933,003,430.87	674,940,941.88	38.23%	主要系報(bào)告期內(nèi)支付的人員薪酬增加所致
取得投資收益收到的現(xiàn)金	1,346,819.88	421,526.45	219.51%	主要系報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理收益增加所致
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	255,000,000.00	584,162,917.64	-56.35%	主要系報(bào)告期內(nèi)贖回理財(cái)產(chǎn)品所致
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	256,350,060.75	584,584,444.09	-56.15%	主要系報(bào)告期內(nèi)贖回理財(cái)產(chǎn)品增加所致
購(gòu)建固定資產(chǎn) 、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	6,105,703.48	15,019,134.11	-59.35%	主要系報(bào)告期內(nèi)支付場(chǎng)地裝修款、購(gòu)買辦公電腦所致
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	410,000,000.00	893,900,000.00	-54.13%	主要系報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品減少所致
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	416,105,703.48	908,919,134.11	-54.22%	主要系報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品減少所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-159,755,642.73	-324,334,690.02	-50.74%	主要系報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品所致
取得借款收到的現(xiàn)金	223,000,000.00	0.00	不適用	主要系報(bào)告期內(nèi)增加銀行貸款所致
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	223,000,000.00	0.00	不適用	主要系報(bào)告期內(nèi)增加銀行貸款所致
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	0.00	36,400,000.00	-100.00%	主要系報(bào)告期內(nèi)無(wú)需償還銀行貸款所致
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金	2,213,541.67	228,610.93	868.26%	主要系報(bào)告期內(nèi)支付銀行貸款利息
所致
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	11,698,799.22	6,230,255.58	87.77%	主要系報(bào)告期內(nèi)支付使用權(quán)資產(chǎn)租金所致
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	13,912,340.89	42,858,866.51	-67.54%	主要系報(bào)告期內(nèi)無(wú)需銀行貸款所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	209,087,659.11	-42,858,866.51	-587.85%	主要系報(bào)告期內(nèi)增加銀行貸款所致
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-234,704,800.16	-518,922,845.70	-54.77%	主要系報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、支付使用權(quán)資產(chǎn)租金、發(fā)放職工工資所致

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)	19,692	報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）	0
前 10名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股比例	持股數(shù)量	持有有限售條件的股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)	數(shù)量
嚴(yán)華	境內(nèi)自然人	34.96%	76,947,669	76,947,669	質(zhì)押	25,000,000
夏海燕	境內(nèi)自然人	4.02%	8,855,352	0	質(zhì)押	4,250,000
深圳市投控東海一期基金（有限合伙）	境內(nèi)非國(guó)有法人	3.07%	6,757,336	0
深圳市耕讀邦投資合伙企業(yè)（有限合伙）	境內(nèi)非國(guó)有法人	2.78%	6,120,000	6,120,000
深圳市木加林投資合伙企業(yè)（有限合伙）	境內(nèi)非國(guó)有法人	2.78%	6,120,000	6,120,000
深圳市嘉嘉通投資合伙企業(yè)（有限合伙）	境內(nèi)非國(guó)有法人	2.78%	6,120,000	6,120,000
余華均	境內(nèi)自然人	2.48%	5,461,500	0
深圳市匯博成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司－深圳市匯博紅瑞三號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	其他	2.46%	5,408,269	0
海通創(chuàng)新證券投資有限公司	國(guó)有法人	2.34%	5,158,443	5,158,443
嘉興海通旭初股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)	境內(nèi)非國(guó)有法人	2.34%	5,158,443	5,158,443
前 10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無(wú)限售條件股份數(shù)量	股份種類
股份種類	數(shù)量
夏海燕	8,855,352	人民幣普通股	8,855,352
深圳市投控東海一期基金（有限合伙）	6,757,336	人民幣普通股	6,757,336
余華均	5,461,500	人民幣普通股	5,461,500
深圳市匯博成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司－深圳市匯博紅瑞三號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)	5,408,269	人民幣普通股	5,408,269

（有限合伙）
袁金鈺	3,000,000	人民幣普通股	3,000,000
太平金控股權(quán)投資基金管理（深圳）有限公司－瑯玉一號(hào)（深圳）私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）	2,560,699	人民幣普通股	2,560,699
明鋼生	2,095,000	人民幣普通股	2,095,000
深圳市永誠(chéng)資本管理有限公司－深圳市永誠(chéng)叁號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	1,700,000	人民幣普通股	1,700,000
蔣玲香	1,050,000	人民幣普通股	1,050,000
寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂望岳二十二號(hào)私募證券投資基金	940,000	人民幣普通股	940,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明	1.前 10名股東：深圳市耕讀邦投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市木加林投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市嘉嘉通投資合伙企業(yè)（有限合伙）均為實(shí)際控制人嚴(yán)華先生直接控制的員工持股平臺(tái)企業(yè)。海通創(chuàng)新證券投資有限公司及嘉興海通旭初股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)均受海通證券股份有限公司控制。 2.前 10名無(wú)限售條件股東：公司未知前 10名無(wú)限售股東之間以及前 10名無(wú)限售股東與公司其他前 10名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?yàn)橐恢滦袆?dòng)人。
前 10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有）	寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂望岳二十二號(hào)私募證券投資基金通過(guò)投資者信用證券賬戶持有 940,000股，通過(guò)普通證券賬戶持有 0股，合計(jì)持有940,000股。

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

(三)限售股份變動(dòng)情況

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

2022年1月4日

，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議

、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案

，并于2022年1月21日經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)

。公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過(guò)人民幣60,066.16萬(wàn)元（含60,066.16萬(wàn)元）

，債券期限為6年

，擬用于區(qū)域綜合交付中心擴(kuò)建項(xiàng)目、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)綜合管理平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目

、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金

。具體詳見(jiàn)公司于2022年1月6日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。

公司于2022年4月1日收到深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）出具的《關(guān)于受理深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的通知》（深證上審〔2022〕85號(hào)）

，深交所對(duì)公司報(bào)送的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書及相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備

，決定予以受理

。具體詳見(jiàn)公司于2022年4月6日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得深圳證券交易所受理的公告》（公告編號(hào)：2022-028）。

公司于2022年4月18日收到深交所出具的《關(guān)于深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問(wèn)詢函》（審核函〔2022〕020077號(hào)）

，深交所上市審核中心就公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核

，并形成了審核問(wèn)詢問(wèn)題。具體詳見(jiàn)公司于2022年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于收到深圳證券交易所<關(guān)于深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問(wèn)詢函>的公告》（公告編號(hào)：2022-032）

。

公司將按照問(wèn)詢函的要求

，會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)問(wèn)詢函所列的問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)并及時(shí)提交回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容將通過(guò)臨時(shí)公告方式披露，并在披露后通過(guò)深交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)送相關(guān)文件

。

四

、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司

2022年 03月 31日

單位：元

項(xiàng)目	期末余額	年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	265,287,592.93	498,880,693.09
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)	295,000,000.00	160,000,000.00
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	415,238.00	1,145,238.00
應(yīng)收賬款	1,165,223,488.88	916,689,128.99
應(yīng)收款項(xiàng)融資	5,402,530.90	3,679,714.08
預(yù)付款項(xiàng)	20,427,240.80	15,490,778.74
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款	16,789,057.01	13,821,121.70
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	12,357,544.33	9,894,801.01
合同資產(chǎn)	87,875.00	87,875.00
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)	71,013,867.54	51,623,299.59
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	1,852,004,435.39	1,671,312,650.20
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	30,997,921.71	32,988,141.28
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	53,840,226.67	57,998,536.32
無(wú)形資產(chǎn)	2,254,254.26	1,514,779.61
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用	24,695,878.94	25,992,499.75
遞延所得稅資產(chǎn)	19,498,140.22	17,087,719.40
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	994,894.76	2,234,897.02
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	132,281,316.56	137,816,573.38
資產(chǎn)總計(jì)	1,984,285,751.95	1,809,129,223.58
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	275,032,463.89	65,813,821.12
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款	3,993,328.03	15,493,242.10
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債	8,046,239.16	8,218,749.64
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬	283,349,618.61	328,455,899.01
應(yīng)交稅費(fèi)	74,456,167.93	62,836,841.15
其他應(yīng)付款	3,864,680.44	15,200,421.49
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債	23,274,866.12	30,526,336.05
其他流動(dòng)負(fù)債	477,902.01	475,563.85
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	672,495,266.19	527,020,874.41
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債	32,518,136.87	31,127,856.25
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	32,518,136.87	31,127,856.25
負(fù)債合計(jì)	705,013,403.06	558,148,730.66
所有者權(quán)益：
股本	220,099,166.00	220,099,166.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	588,393,448.57	586,376,182.63
減：庫(kù)存股
其他綜合收益	-280,574.59	-243,022.37
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積	47,679,670.03	47,679,670.03
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)	423,380,638.88	397,068,496.63
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)	1,279,272,348.89	1,250,980,492.92
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì)	1,279,272,348.89	1,250,980,492.92
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)	1,984,285,751.95	1,809,129,223.58

法定代表人：嚴(yán)華主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：杜水合會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王麗麗 2

、合并利潤(rùn)表

單位：元

項(xiàng)目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入	854,511,988.08	641,381,879.00
其中：營(yíng)業(yè)收入	854,511,988.08	641,381,879.00
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本	819,105,346.77	613,674,197.03
其中：營(yíng)業(yè)成本	644,055,704.91	488,201,124.54
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加	5,680,774.69	4,350,330.23
銷售費(fèi)用	20,306,974.66	16,869,362.64
管理費(fèi)用	101,751,679.62	73,147,267.63
研發(fā)費(fèi)用	46,437,548.98	31,346,204.17
財(cái)務(wù)費(fèi)用	872,663.91	-240,092.18
其中：利息費(fèi)用	2,933,650.22	1,384,359.94
利息收入	1,875,120.20	1,669,028.94
加：其他收益	5,907,263.00	5,606,902.52
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）	1,346,868.49	421,526.45
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	-11,555,034.68	-8,560,047.68
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）	-16,665.08	1,114.79
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）	31,089,073.04	25,177,178.05
加：營(yíng)業(yè)外收入	39,118.92	10,603.65
減：營(yíng)業(yè)外支出	351,158.20	2,465.41
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列	30,777,033.76	25,185,316.29
減：所得稅費(fèi)用	4,464,891.51	4,166,233.35
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）	26,312,142.25	21,019,082.94
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）	26,312,142.25	21,019,082.94
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)	26,312,142.25	21,019,082.94
2.少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額	-37,552.22	-39,829.21
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	-37,552.22	-39,829.21
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益	-37,552.22	-39,829.21
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額	-37,552.22	-39,829.21
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	26,274,590.03	20,979,253.73
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	26,274,590.03	20,979,253.73
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀釋每股收益	0.12	0.16

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的

，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元

，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。

法定代表人：嚴(yán)華主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：杜水合會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王麗麗 3

、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

項(xiàng)目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	630,550,874.81	510,764,272.14
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還	4,204.08	0.00
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	18,439,881.54	12,478,923.35
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	648,994,960.43	523,243,195.49
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	28,132,100.06	29,824,531.79
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	823,351,782.83	589,901,295.40
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)	41,097,443.29	34,983,618.79
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	40,422,104.69	20,231,495.90
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	933,003,430.87	674,940,941.88
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-284,008,470.44	-151,697,746.39
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金	1,346,819.88	421,526.45
處置固定資產(chǎn) 、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	3,240.87
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	255,000,000.00	584,162,917.64
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	256,350,060.75	584,584,444.09
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	6,105,703.48	15,019,134.11
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	410,000,000.00	893,900,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	416,105,703.48	908,919,134.11
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-159,755,642.73	-324,334,690.02
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	223,000,000.00	0.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	223,000,000.00	0.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	36,400,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金	2,213,541.67	228,610.93
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	11,698,799.22	6,230,255.58
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	13,912,340.89	42,858,866.51
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	209,087,659.11	-42,858,866.51
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響	-28,346.10	-31,542.78
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-234,704,800.16	-518,922,845.70
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	493,704,758.59	868,011,475.00
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	258,999,958.43	349,088,629.30