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華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

關(guān)于納思達(dá)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）作為納思達(dá)股份有限公司（以下簡稱“納思達(dá)”或“公司”或“上市公司”）2021年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)

，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，對納思達(dá)使用2021年募集配套資金非公開發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”）部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查

，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

2021年9月30日

，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)納思達(dá)股份有限公司向汪東穎等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3170號）核準(zhǔn)

，公司獲準(zhǔn)向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金

，募集資金總額不超過500,000萬元

。

公司本次實(shí)際向18名特定投資者增發(fā)普通股155,714,730股

，募集資金總額為4,999,999,980.30元

，扣除發(fā)行費(fèi)用36,577,412.84元（不含稅）后

，募集資金凈額為4,963,422,567.46元

。2021年11月26日，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《納思達(dá)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2021]第ZM10120號）

，對公司募集資金專戶資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)。

二

、募集資金投資項(xiàng)目

根據(jù)《納思達(dá)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》，本次募集配套資金將用于珠海奔圖電子有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”或“標(biāo)的資產(chǎn)”或“奔圖電子”）高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、支付收購標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價

、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)、上市公司及子公司補(bǔ)充流動資金

、償還借款，具體如下：

單位：萬元

序號	募集資金用途	投資總額	募集資金投入金額
1	高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目	104,061	83,600
2	支付收購標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價	158,400	158,400
3	支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)	不超過 8,000	不超過 8,000
4	上市公司及子公司補(bǔ)充流動資金、償還借款	250,000	250,000
合計(jì)	520,461	500,000

實(shí)際募集配套資金不足部分由上市公司自籌解決。在配套募集資金到位前

，上市公司可根據(jù)市場情況及自身實(shí)際情況以自籌的資金擇機(jī)先行用于上述募集配套資金用途

，待募集資金到位后予以置換

。

三

、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司于2021年12月23日召開第六屆董事會第二十六次會議

、于2022年1月11日召開2022年第一次臨時股東大會

，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，考慮到公司募集資金投資項(xiàng)目的推進(jìn)情況及公司部分募集資金存在暫時閑置的情形

，本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率

，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司計(jì)劃使用不超過人民幣5億元的本次發(fā)行閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

，適時購買安全性高

、流動性好

、短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品

，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-135）。

四

、募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2022年4月27日召開第六屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》

，截至2022年2月28日止

，公司以自籌資金預(yù)先投入本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目并支付相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的累計(jì)金額為7,905.55萬元

，其中1,891.25萬元用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)

，6,014.29萬元用于高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，自籌資金已在規(guī)定期間內(nèi)完成了置換

。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用非公開發(fā)行股票募集資金置換先期投入的公告》（公告編號：2022-043）

。

五

、募集資金節(jié)余情況

截至2022年6月30日，本次發(fā)行募集資金具體使用及節(jié)余情況如下：單位：萬元

序號	募集資金用途	投資總額	募集資金投入金額	截至2022年6月30日累計(jì)投入金額	尚未使用的募集資金金額	利息及理財(cái)收入凈額	截至2022年6月30日募集專戶余額
1	高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目	104,061	83,600	7,062.32	76,537.68	701.77	77,239.45
2	支付收購標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價	158,400	158,400	158,400.03	-	309.10	2,972.11
3	支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)	不超過 8,000	不超過8,000	5,336.95	2,663.01
4	上市公司及子公司補(bǔ)充流動資金、償還借款	250,000	250,000	250,000.00	-	10.43	10.43
合計(jì)	520,461	500,000	420,799.30	79,200.69	1,021.30	80,221.99

注：本次發(fā)行用于“支付收購標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價”

、“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)”的募集資金共同存放于平安銀行股份有限公司珠海分行及中國工商銀行股份有限公司珠海吉大支行

，故兩個募投項(xiàng)目對應(yīng)的募集資金專戶余額合并列示

。

六

、本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的相關(guān)情況

結(jié)合公司實(shí)際情況，鑒于募集資金投資項(xiàng)目“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)”已全部支付完成

，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本

，公司擬使用募集資金投資項(xiàng)目“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)”全部閑置募集資金2,972.11萬元（含理財(cái)收入和賬戶中的利息收入）用于暫時補(bǔ)充公司流動資金，預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約109.97萬元（按金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率估算）

，使用期限自公司第六屆董事會第三十七次會議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月

，到期后將歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用

，不會直接或間接安排用于新股配售、申購

，或用于股票及其衍生品種

、可轉(zhuǎn)換債券等交易

。

公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)不會改變募集資金用途

，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行

，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況

，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時、足額地將資金歸還至募集資金專用賬戶

。