證券代碼：002991 證券簡稱：甘源食品 公告編號：2023-001
甘源食品股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于使用閑置募集資金進行現金管理
到期贖回并繼續(xù)進行現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實
、準確、完整、 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一
、使用閑置募集資金進行現金管理的審議情況甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于
2022年 7月 28日召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會
第三次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的
議案》
股東大會審議通過
項目資金使用進度安排的前提下，使用最高額度合計不超過人民
幣 3.5億元（含）的暫時閑置募集資金進行現金管理
安全性高
12個月的投資產品
12個月內有效
動使用
日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》
及巨潮資訊網披露的相關公告。
近日
具體進展情況如下。
二
| 序號 | 受托機構名稱 | 產品名稱 | 產品類型 | 金額（萬元） | 起始日期 | 終止日期 | 預期年化收益率 | 資金來源 |
| 1 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個月）2022200703 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 2 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個月）2022200703 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
以閑置募集資金 4,500萬元人民幣購買了中國工商銀行股份有限
公司萍鄉(xiāng)安源支行（以下簡稱“工商銀行”）定期存款產品
內容詳見公司于 2022年 10月 10日在《證券時報》《中國證券
報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網披露的相關公告
（公告編號：2022-044）
金 4,500萬元
回募集資金專戶。
三
近日
了現金管理，具體情況如下：
| 序號 | 受托機構名稱 | 產品名稱 | 產品類型 | 金額（萬元） | 起始日期 | 終止日期 | 預期年化收益率 | 資金來源 |
| 1 | 工商銀行 | 中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個月）2023200103 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 2 | 工商銀行 | 中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個月）2023200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
系
四
（一）投資風險
盡管保本型現金管理產品屬于低風險投資品種，但金融市場
受宏觀經濟的影響較大
（二）針對投資風險，公司采取以下風險控制措施：
1.使用暫時閑置募集資金進行現金管理
評估投資風險
力保障資金安全，經營效益好
產品
閑置募集資金所投資產品的投向、項目進展和凈值變動情況
評估發(fā)現可能影響資金安全的風險因素
措施，控制安全性風險
2.公司將根據募投項目進度安排選擇相適應的產品種類和
期限
董事會審計委員會有權對募集資金存放與使用情況進行監(jiān)督與
檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計
司審計部門負責對產品進行全面檢查，根據謹慎性原則
預計各項投資可能的風險與收益
五
公司本次使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理是在
確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行
的
建設
業(yè)務的正常發(fā)展。
通過進行適度的低風險短期投資
集資金進行現金管理
整體業(yè)績水平
司股東利益。
六
、公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況
| 序號 | 受托機構名稱 | 產品名稱 | 產品類型 | 金額（萬元） | 起始日期 | 終止日期 | 預期年化收益率 | 資金來源 |
| 1 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（6個月）2022200106 | 保本保收益型 | 5,000.00 | 2022/3/15 | 2022/9/15 | 1.9%+1% | 閑置募集資金 |
| 2 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個月）2022200112 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 閑置募集資金 |
| 3 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個月）2022200112 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 閑置募集資金 |
| 4 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個月）2022200112 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 閑置募集資金 |
| 5 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個月）2022200112 | 保本保收益型 | 1,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 閑置募集資金 |
| 6 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個月）2022200112 | 保本保收益型 | 5,000.00 | 2022/3/25 | 2023/3/25 | 2.1%+0.85% | 閑置募集資金 |
| 7 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（3個月）2022200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/25 | 2022/6/25 | 1.7%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 8 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（3個月）2022200103 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/3/25 | 2022/6/25 | 1.7%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 9 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（6個月）2022200106 | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/3/25 | 2022/9/26 | 1.9%+1% | 閑置募集資金 |
| 10 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（3個月）2022200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/25 | 2022/6/25 | 1.7%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 11 | 工商銀行 | 中國工商銀行通知存款 | 保本保收益型 | 4,000.00 | 2022/3/30 | 2022年9月23日已贖回2,000萬 | 1.85% | 閑置募集資金 |
| 7天通知/無固定期 | ||||||||
| 12 | 工商銀行 | 中國工商銀行通知存款 | 保本保收益型 | 1,000.00 | 2022/3/30 | 7天通知/無固定期 | 1.85% | 閑置募集資金 |
| 13 | 工商銀行 | 中國工商銀行通知存款 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/3/30 | 2022/7/5 | 1.85% | 閑置募集資金 |
| 14 | 工商銀行 | 單位定期存款 (3個月） | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/7/8 | 2022/10/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 15 | 工商銀行 | 單位定期存款 (3個月） | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/7/8 | 2022/10/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 16 | 工商銀行 | 單位定期存款 (3個月） | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/7/8 | 2022/10/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 17 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（6個月）2022200706 | 保本保收益型 | 5,000.00 | 2022/9/19 | 2023/3/19 | 1.80%+1% | 閑置募集資金 |
| 18 | 工商銀行 | 中國工商銀行通知存款 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/9/23 | 7天通知/無固定期 | 1.75% | 閑置募集資金 |
| 19 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（6個月）2022200706 | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/9/26 | 2023/3/26 | 1.80%+1% | 閑置募集資金 |
| 20 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個月）2022200703 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 21 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個月）2022200703 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 22 | 工商銀行 | 中國工商銀行通知存款 | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/10/11 | 7天通知/無固定期 | 1.75% | 閑置募集資金 |
| 23 | 工商銀行 | 中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個月）2023200103 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 24 | 工商銀行 | 中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個月）2023200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
尚未到期贖回的金額為人民幣 3.3億元（含本次），公司用于
開展現金管理業(yè)務的閑置募集資金金額未超出公司 2022年第一
次臨時股東大會審議的額度范圍
。七
、備查文件1、理財產品贖回的憑證及相關產品的銀行存單
特此公告
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