[快訊]永泰運:變更部分募集資金投資項目

CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)永泰運化工物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]707號）的核準(zhǔn)

，公司向社會公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）2,597萬股，發(fā)行價格為每股人民幣 30.46元，募集資金總額為人民幣 79,104.62萬元，扣除各項發(fā)行費用后的實際募集資金凈額為人民幣 67,170.18萬元。上述募集資金經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了驗資報告（天健驗[2022]162號）。募集資金到賬后，公司對募集資金采取了專戶存儲制度，開立了募集資金專項賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)。

(資料圖片僅供參考)

（二）募集資金用途歷次變更情況

公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目之“化工物流裝備購置項目”原計劃投入 28,034.83萬元，公司于 2022年 8月 21日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議

，并于 2022年 9月 9日召開 2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司將“化工物流裝備購置項目”募集資金金額調(diào)整為 10,854.83萬元，同時將“化工物流裝備購置項目”剩余部分的募集資金 17,180.00萬元變更為用于收購天津瀚諾威國際物流有限公司（現(xiàn)已更名為“永泰運（天津）化工物流有限公司”）100%股權(quán)。

（三）募集資金使用情況

截至 2022年 12月 31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下： 單位：萬元

項目名稱	擬投入募集資金金額	累計投入募集資金金額
寧波物流中心升級建設(shè)項目	15,070.83	2,884.99
“運化工”一站式可視化物流電商平臺項目	8,783.26	194.41
物流運力提升項目	6,281.26	0.00
化工物流裝備購置項目	10,854.83	0.00
收購天津瀚諾威國際物流有限公司 100%股權(quán)	17,180.00	17,180.00
補充流動資金	9,000.00	9,000.00
合計	67,170.18	29,259.40

注：以上募集資金使用情況尚未經(jīng)會計師事務(wù)所出具專項報告

（四）本次變更部分募集資金投資項目的情況

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、寧波物流中心升級建設(shè)項目

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求情況

，為提高首次公開發(fā)行募集資金使用效率，更好地將公司募集資金與各項目資金需求周期及總量進(jìn)行匹配，加快戰(zhàn)略布局進(jìn)程，公司擬對首次公開發(fā)行募集資金投資項目之“寧波物流中心升級建設(shè)項目”中的 1億元募集資金變更為“收購紹興長潤化工有限公司（以下簡稱“紹興長潤”）100%股權(quán)”和“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項目”。紹興長潤持有紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（以下簡稱“浩彩源”）100%股權(quán)，公司收購紹興長潤 100%股權(quán)后，將間接獲取浩彩源擁有的國有建設(shè)用地使用權(quán)及在標(biāo)的資產(chǎn)上建設(shè)相關(guān)建設(shè)項目的權(quán)益，浩彩源已通過“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項目”備案，規(guī)劃逐步建成甲、乙、丙類危化品倉庫及配套建筑物；穫}儲資源規(guī)模和用途。

基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)審慎考慮后

，公司擬以 5,000萬元收購紹興長潤 100%股權(quán)后，“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項目”具體實施方式為：公司擬使用 5,000萬元對紹興長潤增資，紹興長潤對浩彩源增資以實施。為規(guī)范募集資金管理，公司將開設(shè)新的募集資金專項賬戶，對浩彩源的募集資金實行專戶管理，并屆時會同相關(guān)銀行、保薦機構(gòu)簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。

“寧波物流中心升級建設(shè)項目”原計劃投入募集資金 15,070.83萬元

，截至2022年12月31日，該項目已投入募集資金2,884.99萬元，剩余募集資金12,333.36萬元（含利息，具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）。本次變更募集資金金額占公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額的比例為 14.89%（不含銀行利息和現(xiàn)金管理收益）。本次變更主要原因系原募投項目建設(shè)周期長，為了提升資金使用效益，加快公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局進(jìn)程。變更后原募投項目將繼續(xù)投入，公司以自有資金彌補資金缺口。

根據(jù)投資估算和財務(wù)經(jīng)濟評價結(jié)果，“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項目”總投資為 10,137.50萬元

，其中：建設(shè)投資 10,030.00萬元；鋪底流動資金 107.50萬元；項目建設(shè)期為 12個月。項目建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年平均營業(yè)收入 4,008.17萬元，年平均凈利潤 1,918.58萬元，稅后內(nèi)部收益率 19.48%，靜態(tài)投資回收期 5.85年（含建設(shè)期）。投資概算具體如下：

單位：萬元

、%

序號	項目	投資金額	投資占比
1	建設(shè)投資	10,030.00	98.94
1.1	固定資產(chǎn)投資	9,790.00	96.57
1.1.1	設(shè)備購置費	3,700.00	36.50
1.1.2	安裝工程費	690.00	6.81
1.1.3	工程建設(shè)費用	5,400.00	53.27
1.2	預(yù)備費	240.00	2.37
2	鋪底流動資金	107.50	1.06
合計	10,137.50	100.00

2、化工物流裝備購置項目

現(xiàn)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況