證券代碼：300648 證券簡稱：星云股份 公告編號：2023-037
福建星云電子股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實
福建星云電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“星云股份”）于 2023年 4月 20日召開第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監(jiān)事會第二十次會議
一
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意福建星云電子股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可﹝2020﹞2642號）同意注冊
二
公司《2020年向特定對象發(fā)行股票募集說明書》披露的本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 投資總額 | 擬使用募集資金 投入金額 |
| 1 | 新能源汽車電池智能制造裝備及智能電站變流控制系統(tǒng)產業(yè)化項目 | 47,335.26 | 23,000.00 |
| 2 | 鋰電池電芯化成分容設備及小動力電池包組裝自動線設備生產線項目 | 4,494.64 | 3,000.00 |
| 3 | 信息化系統(tǒng)升級建設項目 | 2,005.00 | 2,000.00 |
| 4 | 補充流動資金 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 合計 | 65,834.90 | 40,000.00 |
三、本次使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的具體計劃
（一）投資目的
公司擬在不影響募集資金項目建設及日常經(jīng)營
（二）投資產品品種
公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估
部分閑置的募集資金擬投資的產品須符合以下條件：（1）安全性高，滿足保本要求
上述產品不得用于質押
根據(jù)公司當前的資金使用狀況、募集資金投資項目建設進度并考慮保持充足的流動性
，公司擬使用不超過人民幣16,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買短期保本型理財產品或存款類產品，使用期限為自公司2022年度股東大會審議通過之日起18個月。在上述額度及決議有效期內，可循環(huán)滾動使用。截至目前，公司在有效期內購買的合計12,890.61萬元銀行保本理財產品尚未到期。（四）資金來源：暫時閑置的募集資金
。（五）實施方式
在上述使用期限及累計交易額度范圍內
，公司董事會提請股東大會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構作為受托方公司為進行現(xiàn)金管理購買理財產品或存款類產品必須以公司自身名義進行，通過募集資金專戶進行
（六）信息披露
公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關要求
四、投資風險分析
（一）投資風險分析
1
2
、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。3、相關工作人員的操作和監(jiān)控風險
。（二）風險控制措施
1
、額度內資金只用于投資期限不超過 12個月安全性高、流動性好的低風險保本型產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。2
、公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。3
、公司內審部負責對投資理財資金使用與保管情況的審計監(jiān)督，定期對投資理財資金的使用與保管情況開展內部審計，出具內部審計報告，報送董事會和審計委員會。4
、獨立董事、監(jiān)事會有權對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。在公司內審部核查的基礎上，如公司監(jiān)事會、獨立董事認為必要，可以聘請專業(yè)機構進行審計。獨立董事應在定期報告中發(fā)表相關的獨立意見。5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的有關規(guī)定
，做好相關信息披露工作。（三）對公司的影響
1、公司堅持規(guī)范運作
，保值增值、防范風險，在確保募集資金投資項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，使用部分暫時閑置募集資金進行安全性高、風險低、期限短的保本型理財產品或存款類產品投資是在確保不影響募集資金投資項目實施的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目的資金需要。2、通過進行適度的低風險的短期理財
，公司可以提高募集資金的使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報，不會損害公司股東利益五
（一）董事會審議情況
2023年 4月 20日，公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的議案》
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次使用公司向特定對象發(fā)行股票的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的相關規(guī)定，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上
公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的行為有助于提高公司資金使用效率
因此
，獨立董事同意公司使用不超過人民幣 16,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買短期保本型理財產品或存款類產品，使用期限為自公司 2022年度股東大會審議通過之日起 18個月。在上述額度及決議有效期內，可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。（三）監(jiān)事會審議情況及意見
2023年 4月 20日，公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的議案》