證券代碼：300950 證券簡稱：德固特 公告編號： 2023-021 青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司
2023年第一季度報告
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確
、完整，沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示：
1.董事會
、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實
、準確、完整
。
3.第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是 ?否
一
、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況
2、利潤表項目變動的原因說明
二、股東信息
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
三、其他重要事項
法定代表人：魏振文 主管會計工作負責人：姜麗 會計機構(gòu)負責人：姜麗
法定代表人：魏振文 主管會計工作負責人：姜麗 會計機構(gòu)負責人：姜麗
（二） 審計報告
（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減（%） | |
| 營業(yè)收入（元） | 91,451,476.54 | 52,337,802.82 | 74.73% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 20,421,125.22 | 5,402,006.96 | 278.03% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 18,285,754.80 | 4,018,124.71 | 355.08% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | 32,786,711.19 | -21,893,841.62 | 249.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1361 | 0.0360 | 278.06% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.1361 | 0.0360 | 278.06% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.18% | 0.94% | 2.24% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減（%） | |
| 總資產(chǎn)（元） | 914,760,677.87 | 908,756,852.64 | 0.66% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | 654,013,630.99 | 631,308,295.19 | 3.60% |
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
?適用 □不適用
| 項目 | 本報告期金額 | 說明 |
| 計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān) ，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外） | 1,371,602.18 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外 ，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益 ，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 1,139,751.81 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 455.00 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 33,463.31 | |
| 減：所得稅影響額 | 409,901.88 | |
| 合計 | 2,135,370.42 |
?適用 □不適用
“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”包括：代扣個稅手續(xù)費返還33,463.31元
。將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為
經(jīng)常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
?適用 □不適用
1
、資產(chǎn)負債表項目變動的原因說明| 項目 | 2023年 3月 31日（元） | 2022年 12月 31日（元） | 變動幅度 | 變動原因 |
| 貨幣資金 | 395,973,342.55 | 259,263,920.23 | 52.73% | 主要是報告期內(nèi)結(jié)構(gòu)性存款到期收回所致 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 29,000,000.00 | 165,953,594.04 | -82.53% | |
| 其他應收款 | 3,593,108.21 | 6,305,175.49 | -43.01% | 主要系報告期收回海關(guān)保證金所致 |
| 在建工程 | 29,539,163.72 | 10,928,776.61 | 170.29% | 主要系報告期內(nèi)“研發(fā)中心募投項目”建設(shè)投入增加所致 |
| 短期借款 | 10,020,935.33 | 20,935.33 | 47766.14% | 主要系報告期銀行借款增加所致 |
| 應付票據(jù) | 66,000,000.00 | 102,167,116.30 | -35.40% | 主要系報告期支付的應到期票據(jù)增加所致 |
| 合同負債 | 108,118,896.93 | 81,044,563.51 | 33.41% | 主要系報告期預收貨款增加所致 |
| 應付職工薪酬 | 6,858,307.11 | 10,432,736.78 | -34.26% | 主要系報告期支付年終獎金所致 |
| 項目 | 2023年 1-3月（元） | 2022年 1-3月（元） | 變動幅度 | 變動原因 |
| 營業(yè)收入 | 91,451,476.54 | 52,337,802.82 | 74.73% | 主要系報告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷售增加，外銷收入實現(xiàn)較大幅度增長所致 |
| 營業(yè)成本 | 53,173,557.73 | 36,748,034.52 | 44.70% | 主要系報告期營業(yè)收入增加所致 |
| 銷售費用 | 2,650,971.86 | 857,028.64 | 209.32% | 主要系報告期出口傭金及銷售人員薪酬增加所致 |
| 管理費用 | 9,765,420.53 | 5,997,951.16 | 62.81% | 主要系報告期股權(quán)激勵確認費用增加所致 |
| 財務(wù)費用 | -329,128.95 | 532,587.12 | -161.80% | 主要系報告期存款利息收入增加所致 |
| 1,405,065.49 | 1,071,703.53 | 31.11% | 主要系報告期政府補助增加所致 | |
| 1,139,751.81 | 488,204.24 | 133.46% | 主要系報告期結(jié)構(gòu)性存款增加所致 | |
| -422,463.32 | 535,388.50 | -178.91% | 主要系報告期內(nèi)應收賬款壞賬準備計提增加所致 | |
| 25,672.48 | 762,010.99 | -96.63% | 主要系去年同期沖回存貨跌價準備所致 | |
| 所得稅費用 | 3,419,046.31 | 1,185,494.03 | 188.41% | 主要是報告期利潤總額增加所致 |
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 15,641 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||
| 前10名股東持股情況 | |||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例（%） | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記 或凍結(jié)情況 |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
| 魏振文 | 境內(nèi)自然人 | 53.88% | 80,820,000.00 | 80,820,000.00 | |
| 青島德灃投資企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 6.12% | 9,180,000.00 | 9,180,000.00 | |
| 常春藤（昆山）產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 1.99% | 2,983,936.00 | 0.00 | |
| 上海可可空間投資管理有限公司－上海青望創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 1.50% | 2,250,000.00 | 0.00 | |
| 青島靜遠創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.55% | 820,000.00 | 0.00 | |
| 黃江 | 境內(nèi)自然人 | 0.29% | 428,000.00 | 0.00 | |
| 魏鋒 | 境內(nèi)自然人 | 0.25% | 375,000.00 | 0.00 | |
| 劉雙成 | 境內(nèi)自然人 | 0.25% | 369,400.00 | 0.00 | |
| 張廣科 | 境內(nèi)自然人 | 0.17% | 260,000.00 | 0.00 | |
| 劉新 | 境內(nèi)自然人 | 0.16% | 245,800.00 | 0.00 | |
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||
| 常春藤（昆山）產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙） | 2,983,936.00 | 人民幣普通股 | 2,983,936.00 | ||
| 上?div id="4qifd00" class="flower right">？煽煽臻g投資管理有限公司－上海青望創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 2,250,000.00 | 人民幣普通股 | 2,250,000.00 | ||
| 青島靜遠創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 820,000.00 | 人民幣普通股 | 820,000.00 | ||
| 黃江 | 428,000.00 | 人民幣普通股 | 428,000.00 | ||
| 魏鋒 | 375,000.00 | 人民幣普通股 | 375,000.00 | ||
| 劉雙成 | 369,400.00 | 人民幣普通股 | 369,400.00 | ||
| 張廣科 | 260,000.00 | 人民幣普通股 | 260,000.00 | ||
| 劉新 | 245,800.00 | 人民幣普通股 | 245,800.00 | ||
| 張渝 | 230,500.00 | 人民幣普通股 | 230,500.00 | ||
| 曹勇 | 220,000.00 | 人民幣普通股 | 220,000.00 | ||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 1、魏振文為青島德灃投資企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人； 2、魏鋒為上海可可空間投資管理有限公司－上海青望創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的實際控制人。 | ||||
| 前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有） | 無 |
□適用 ?不適用
（三） 限售股份變動情況
?適用 □不適用
單位：股
| 股東名稱 | 期初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
| 魏振文 | 80,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,820,000.00 | 首發(fā)前限售股份 | 2024年3月3日 |
| 青島德灃投資企業(yè)（有限合伙） | 9,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,180,000.00 | 首發(fā)前限售股份 | 2024年3月3日 |
| 合計 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000,000.00 |
□適用 ?不適用
四
、季度財務(wù)報表（一） 財務(wù)報表
1
、合并資產(chǎn)負債表編制單位：青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司
2023年03月31日
| 項目 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 395,973,342.55 | 259,263,920.23 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 29,000,000.00 | 165,953,594.04 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 45,417,340.41 | 52,003,695.96 |
| 應收賬款 | 70,583,643.46 | 70,106,220.20 |
| 應收款項融資 | ||
| 預付款項 | 28,844,155.85 | 22,577,506.97 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 3,593,108.21 | 6,305,175.49 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 127,772,900.97 | 138,243,876.73 |
| 合同資產(chǎn) | 31,016,071.94 | 29,625,430.05 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 1,780,981.81 | 1,734,905.26 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 733,981,545.20 | 745,814,324.93 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 108,695,437.95 | 109,126,061.28 |
| 在建工程 | 29,539,163.72 | 10,928,776.61 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 2,737,718.60 | 2,813,068.64 |
| 無形資產(chǎn) | 32,758,667.10 | 33,073,365.22 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 7,048,145.30 | 7,001,255.96 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 180,779,132.67 | 162,942,527.71 |
| 資產(chǎn)總計 | 914,760,677.87 | 908,756,852.64 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 10,020,935.33 | 20,935.33 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 66,000,000.00 | 102,167,116.30 |
| 應付賬款 | 37,804,423.45 | 51,591,391.14 |
| 預收款項 | 67,516.28 | 67,516.28 |
| 合同負債 | 108,118,896.93 | 81,044,563.51 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 6,858,307.11 | 10,432,736.78 |
| 應交稅費 | 8,390,928.18 | 9,273,558.12 |
| 其他應付款 | 1,717,077.23 | 1,624,081.79 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 241,571.04 | 241,571.04 |
| 其他流動負債 | 6,596,480.57 | 5,587,267.13 |
| 流動負債合計 | 245,816,136.12 | 262,050,737.42 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 2,641,721.57 | 2,602,368.56 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 9,449,468.45 | 9,721,070.63 |
| 遞延所得稅負債 | 2,839,720.74 | 3,074,380.84 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 14,930,910.76 | 15,397,820.03 |
| 負債合計 | 260,747,046.88 | 277,448,557.45 |
| 所有者權(quán)益： | ||
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 183,500,893.26 | 181,032,225.55 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | 11,353,023.97 | 11,537,481.10 |
| 盈余公積 | 44,311,751.32 | 44,311,751.32 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 264,847,962.44 | 244,426,837.22 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 654,013,630.99 | 631,308,295.19 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益合計 | 654,013,630.99 | 631,308,295.19 |
| 負債和所有者權(quán)益總計 | 914,760,677.87 | 908,756,852.64 |
2、合并利潤表
單位：元
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一 、營業(yè)總收入 | 91,451,476.54 | 52,337,802.82 |
| 其中：營業(yè)收入 | 91,451,476.54 | 52,337,802.82 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二 、營業(yè)總成本 | 69,759,786.47 | 48,675,798.09 |
| 其中：營業(yè)成本 | 53,173,557.73 | 36,748,034.52 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 1,012,766.55 | 1,417,100.29 |
| 銷售費用 | 2,650,971.86 | 857,028.64 |
| 管理費用 | 9,765,420.53 | 5,997,951.16 |
| 研發(fā)費用 | 3,486,198.75 | 3,123,096.36 |
| 財務(wù)費用 | -329,128.95 | 532,587.12 |
| 其中：利息費用 | 80,464.12 | 162,518.16 |
| 利息收入 | 1,261,281.70 | 427,066.70 |
| 加：其他收益 | 1,405,065.49 | 1,071,703.53 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 1,139,751.81 | 488,204.24 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -422,463.32 | 535,388.50 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | 25,672.48 | 762,010.99 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） | ||
| 三 、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 23,839,716.53 | 6,519,311.99 |
| 加：營業(yè)外收入 | 455.00 | 73,189.00 |
| 減：營業(yè)外支出 | 5,000.00 | |
| 四 、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 23,840,171.53 | 6,587,500.99 |
| 減：所得稅費用 | 3,419,046.31 | 1,185,494.03 |
| 五 、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 20,421,125.22 | 5,402,006.96 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 20,421,125.22 | 5,402,006.96 |
| 2.少數(shù)股東損益 | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 20,421,125.22 | 5,402,006.96 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 20,421,125.22 | 5,402,006.96 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1361 | 0.0360 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.1361 | 0.0360 |
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 125,602,816.99 | 60,774,483.44 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 3,821,142.38 | 357,603.82 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,915,341.14 | 2,029,290.86 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 137,339,300.51 | 63,161,378.12 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 70,804,956.30 | 52,276,762.44 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 19,170,495.31 | 13,281,142.52 |
| 支付的各項稅費 | 5,591,657.63 | 3,253,564.46 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,985,480.08 | 16,243,750.32 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 104,552,589.32 | 85,055,219.74 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 32,786,711.19 | -21,893,841.62 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 185,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,093,345.85 | 488,204.24 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 187,093,345.85 | 97,488,204.24 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 28,760,819.09 | 2,375,688.63 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 49,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 77,760,819.09 | 26,375,688.63 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 109,332,526.76 | 71,112,515.61 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 28,888.89 | 80,000.00 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 188,422.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 28,888.89 | 268,422.00 |
| 9,971,111.11 | -268,422.00 | |
| -967,955.30 | -715,255.20 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 151,122,393.76 | 48,234,996.79 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 214,212,516.16 | 261,496,597.11 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 365,334,909.92 | 309,731,593.90 |
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是 ?否
公司第一季度報告未經(jīng)審計
。青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司董事會
2023年04月24日
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