證券代碼:300407 證券簡稱:凱發(fā)電氣
公告編號:2023-022
【資料圖】
債券代碼:123014 債券簡稱:凱發(fā)轉(zhuǎn)債
天津凱發(fā)電氣股份有限公司
關(guān)于股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2023年—2025年)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)
、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載為進(jìn)一步健全和完善天津凱發(fā)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)對利潤分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制,積極回報(bào)投資者
著眼于公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展
2、制定分紅規(guī)劃履行的決策程序
公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營資料
,充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求,并結(jié)合股東(特別是公眾投資者)、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見,制定具體年度或中期利潤分配預(yù)案,并經(jīng)公司股東大會表決通過后實(shí)施。3、公司分紅回報(bào)規(guī)劃
公司利潤分配采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利
,其中優(yōu)先以現(xiàn)金分紅方式分配股利。如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)發(fā)生,且公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的 10%時(shí),公司必須進(jìn)行現(xiàn)金分紅,以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的 10%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)
、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照《公司章程》規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:①公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的
,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%;②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的
,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%;③公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的
,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的
,可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指以下情形之一:
①公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%
,且超過 5,000萬元;②公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資
上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出
,應(yīng)當(dāng)由董事會審議后報(bào)股東大會批準(zhǔn)。公司目前發(fā)展階段屬于成長期且未來有重大資金投入支出安排,進(jìn)行利潤分配時(shí)
,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。隨著公司的不斷發(fā)展,公司董事會認(rèn)為公司的發(fā)展階段屬于成熟期的,則根據(jù)公司有無重大資金支出安排計(jì)劃,由董事會按照公司章程規(guī)定的利潤分配政策調(diào)整的程序提請股東大會決議提高現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中的最低比例。如果當(dāng)年半年度凈利潤超過上年全年凈利潤
,公司可進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時(shí),應(yīng)充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模
、盈利增長速度相適應(yīng),并考慮對未來債權(quán)融資成本的影響,以確保分配方案符合全體股東的整體利益。公司董事會根據(jù)既定的利潤分配政策制定利潤分配方案
,利潤分配方案中應(yīng)當(dāng)對留存的未分配利潤使用計(jì)劃進(jìn)行說明,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤分配方案的合理性發(fā)表獨(dú)立意見。在審議公司利潤分配方案的董事會和監(jiān)事會會議上,需分別經(jīng)全體董事過半數(shù)同意和全體監(jiān)事過半數(shù)同意,并經(jīng)全體獨(dú)立董事過半數(shù)同意,方能提交公司股東大會審議。公司獨(dú)立董事在股東大會召開前可向公司社會公眾股股東征集其在股東大會上的投票權(quán),獨(dú)立董事行使上述投票權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事過半數(shù)同意。4
、公司未分配利潤的使用計(jì)劃每年公司留存未分配利潤主要用于生產(chǎn)經(jīng)營、對外投資
、收購資產(chǎn)、購買設(shè)備等重大投資以及研發(fā)投入等方面,以擴(kuò)大產(chǎn)能、提升研發(fā)水平和產(chǎn)品質(zhì)量,促進(jìn)公司快速發(fā)展。天津凱發(fā)電氣股份有限公司董事會
2023年 4月 26日
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