證券代碼：600997 證券簡(jiǎn)稱：開灤股份 公告編號(hào)：臨 2023-027 開灤能源化工股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
(資料圖片)
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性
重要內(nèi)容提示：
? 財(cái)務(wù)資助對(duì)象：承德中灤煤化工有限公司
? 財(cái)務(wù)資助方式：委托貸款
? 財(cái)務(wù)資助金額：4,590.00萬元
? 財(cái)務(wù)資助期限：6個(gè)月
? 財(cái)務(wù)資助利率：4.38%
? 履行的審議程序：本次財(cái)務(wù)資助已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次
會(huì)議和 2021年年度股東大會(huì)審議通過
一、財(cái)務(wù)資助概述
（一）財(cái)務(wù)資助基本情況
開灤能源化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次通過發(fā)放委
托貸款的方式為承德中灤煤化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“承德中灤公
司”）提供財(cái)務(wù)資助
2023年 4月 26日
稱“開灤財(cái)務(wù)公司”)
“WTDK2023031號(hào)”的《委托貸款合同》，公司通過開灤財(cái)務(wù)公司向
承德中灤公司提供 4,590.00萬元的委托貸款
公司向承德中灤公司提供委托貸款
產(chǎn)經(jīng)營。該筆貸款期限自 2023年 4月 26日至 2023年 10月 25日止
（二）內(nèi)部需履行的審批程序
經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議和 2021年年度股東大會(huì)審議通
過
（三）本次提供財(cái)務(wù)資助的主要原因及考慮
公司利用部分閑置自有資金開展財(cái)務(wù)資助
常的資金需求，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用
（四）本次財(cái)務(wù)資助相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施
承德中灤公司為公司子公司，公司持有其 51%股權(quán)
。公司可以掌握該筆資金的使用情況
，風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)為了保證該筆委托貸款能夠及時(shí)收回，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注其經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況與償債能力，對(duì)承德中灤公司的還款情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)或者判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，并督促該公司按時(shí)付息及償還貸款本金，控制或者降低財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)。二
、被資助對(duì)象的基本情況（一）財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況
公司名稱：承德中灤煤化工有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130803567366492K
成立時(shí)間：2011年 01月 01日
主要辦公地點(diǎn)：承德雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn)
法定代表人：王立平
注冊(cè)資本：77,800萬元
企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司
主要股東：開灤能源化工股份有限公司
、承德鋼鐵集團(tuán)有限公司經(jīng)營范圍：焦炭、焦?fàn)t煤氣、焦油
截至2022年末，承德中灤公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為177,621.69萬
元
（三）承德中灤公司的信用等級(jí)良好，不存在被列入失信被執(zhí)行
人的情況
（四）承德中灤公司為公司子公司
德鋼鐵集團(tuán)有限公司持有其49%的股權(quán)
（五）承德中灤公司的其他股東與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
，公司和承德鋼鐵集團(tuán)有限公司按股比為其提供資金支持。
（六）財(cái)務(wù)資助對(duì)象上一會(huì)計(jì)年度被資助情況
公司2022年度共為承德中灤公司發(fā)放2筆委托貸款
，金額共計(jì)8,721.00萬元
，不存在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/p>三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
公司本次通過發(fā)放委托貸款的方式為承德中灤公司提供財(cái)務(wù)資
助
，該筆委托貸款金額為人民幣4,590.00萬元，期限自2023年4月26日至2023年10月25日止，貸款利率為4.38%
，貸款期限6個(gè)月，用于保證承德中灤公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。承德中灤公司應(yīng)依據(jù)合同約定的期限
、用途、方式等依法使用委托貸款，不利用發(fā)放的委托貸款從事違法違規(guī)的行為
，保證提供的有關(guān)借款人、擔(dān)保人、股東的文件資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效。若該公司發(fā)生違約情形
，公司有權(quán)利停止發(fā)放借款并提前收回已發(fā)放借款，要求其承擔(dān)損害賠償及其他法律責(zé)任。四
、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施承德中灤公司為公司的子公司，公司持有其 51%的股權(quán)
。公司可以掌握該筆資金的使用情況
，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在就財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)提供擔(dān)保等。公司將會(huì)對(duì)承德中灤公司的還款情況進(jìn)行監(jiān)控，密切關(guān)注該定優(yōu)先保障還款付息，確保公司資金安全。如發(fā)現(xiàn)或判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制或降低財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)五
、董事會(huì)意見公司持有承德中灤公司 51%的股權(quán)。公司按股比為承德中灤公司
提供委托貸款
，保證該公司正常的資金需求和生產(chǎn)經(jīng)營。承德中灤公司經(jīng)營穩(wěn)定，銷售渠道暢通，公司對(duì)其發(fā)放委托貸款至今未發(fā)生過逾期情形。六、獨(dú)立董事意見
公司通過發(fā)放委托貸款的方式為承德中灤公司提供財(cái)務(wù)資助
，是為保障子公司正常的資金需求
，符合公司整體發(fā)展的需要，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于委托貸款規(guī)定的情形。公司能夠通過實(shí)施有效管理，嚴(yán)格控制委托貸款風(fēng)險(xiǎn)，未向控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供任何委托貸款，不存在損害公司利益和中小股東權(quán)益的情形。該筆委托貸款事項(xiàng)嚴(yán)格履行相應(yīng)審議程序，董事會(huì)表決程序合法、有效。七
、截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額
本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司提供財(cái)務(wù)資助總余額為74,763.75萬
元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為5.31%
；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總余額為36,773.75萬元
，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例2.61%；公司未向其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款
，也不存在違規(guī)發(fā)放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情形。八、備查文件
（一）《開灤股份獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議的
相關(guān)議案的獨(dú)立意見》
；（二）《委托貸款合同》
。特此公告
。開灤能源化工股份有限公司董事會(huì)
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